キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -2,082,814 | 670,023 | 1,133,858 | 530,569 | 1,124,779 | 607,247 | 772,981 | 1,741,323 | 2,429,701 | 2,293,691 | 2,784,320 |
| 減価償却費 | 1,679,623 | 1,333,703 | 1,529,185 | 1,542,251 | 1,140,605 | 1,207,308 | 1,298,737 | 1,480,541 | 1,427,588 | 1,295,678 | 1,306,982 |
| 有形固定資産除却損 | 10,693 | 7,688 | 6,264 | 24,625 | 1,117 | 18,368 | 6,157 | 3,911 | 13,564 | 4,738 | 5,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | -27 | 170 | 40 | -150 | 525 | -45 | -201 | -769 | -164 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,257 | 26,444 | 24,126 | 4,837 | -16,368 | -7,034 | -6,599 | 12,054 | 61,752 | -15,714 | -8,442 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -70,302 | 803 | 12,565 | 4,411 | 13,260 | 6,655 | 20,918 | 156 | 3,349 | -4,053 | 3,300 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,676 | 4,416 | 10,351 | 18,236 | 15,050 | 15,611 | 13,901 | 33,783 | 34,071 | -18,136 | 26,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,052 | -31,253 | -67,492 | -77,468 | -98,510 | -71,805 | -82,314 | -113,066 | -148,862 | -180,091 | -159,810 |
| 支払利息 | 53,633 | 64,606 | 71,840 | 32,064 | 30,400 | 29,596 | 36,438 | 35,564 | 33,721 | 39,517 | 69,934 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5,168 | -4,993 | -9,523 | -4,704 | -2,173 | 5,202 | -72,284 | 24,791 | 169 | -5,300 | 6,107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,803 | -834,853 | 126,312 | 771,793 | 582,242 | -203,207 | -16,676 | -655,220 | 347,182 | -256,591 | 620,065 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58,265 | 258,072 | -123,578 | 318,858 | -8,728 | -93,173 | -594,319 | 664,754 | -125,558 | -100,335 | -470,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 268,050 | -150,100 | -119,129 | -346,571 | -313,054 | 154,368 | 307,317 | -141,883 | 15,344 | -455,826 | 169,465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 170,130 | -593 | 217,397 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,840 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -110,663 | 122,972 | 90,921 | 34,491 | 76,305 | -18,678 | -16,199 | -35,298 | 92,216 | -310,626 | 93,690 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 305,931 | -9,437 | -39,144 | -236,786 | 155,422 | -141,182 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -85,328 | - | - | -3,786 | -20,066 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,136 | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,374 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | 85,328 | - | - | 3,786 | 21,243 | - |
| 保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,839 | - |
| その他 | 118,990 | 282,721 | 39,486 | -125,441 | 123,847 | 284,011 | -86,614 | -218,232 | 81,870 | 86,616 | -121,697 |
| 小計 | 1,622,006 | 1,750,224 | 2,724,605 | 3,321,042 | 2,714,753 | 2,240,997 | 1,618,449 | 3,198,283 | 4,167,954 | 2,659,080 | 4,400,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47,052 | 31,255 | 67,488 | 77,438 | 98,617 | 71,891 | 82,339 | 112,759 | 148,933 | 179,989 | 159,483 |
| 利息の支払額 | -53,275 | -63,364 | -72,896 | -31,415 | -30,829 | -30,093 | -36,293 | -35,331 | -34,250 | -42,861 | -70,846 |
| 法人税等の支払額 | -125,166 | -114,349 | -229,036 | -383,680 | -491,953 | -290,058 | -239,663 | -439,808 | -455,755 | -537,831 | -788,735 |
| 法人税等の還付額 | 3,001 | 2,966 | 2,673 | 1,739 | 29,215 | 2,248 | 2,253 | 6,909 | 32,592 | 15,476 | 3,277 |
| 関係会社清算益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,731 | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 254,810 | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | - | - | - | - | - | - | - | 149,641 | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -254,810 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 13,319 | - | 46,486 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 1,862,204 | - | - | 593,049 | 16,973 | 71 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | 15,836 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | -15,836 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -752 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,493,619 | 1,606,732 | 2,492,833 | 2,985,124 | 2,303,968 | 1,994,986 | 1,427,086 | 2,588,001 | 3,859,475 | 2,273,853 | 3,703,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -421,235 | -432,501 | -415,806 | -437,043 | -473,905 | -772,511 | -1,560,989 | -1,565,744 | -1,997,976 | -2,592,913 | -3,724,011 |
| 定期預金の払戻による収入 | 468,455 | 409,576 | 433,999 | 414,805 | 417,822 | 668,771 | 803,233 | 2,053,438 | 788,308 | 2,456,116 | 3,938,920 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,003,385 | -1,877,642 | -1,275,257 | -2,002,132 | -1,211,031 | -902,170 | -1,317,501 | -1,360,054 | -2,772,843 | -2,662,571 | -1,354,904 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,021 | 4,787 | 13,474 | 7,866 | 3,729 | 6,886 | 92,178 | 4,806 | 4,728 | 31,085 | 27,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,675 | -35,189 | -14,288 | -31,671 | -48,648 | -13,542 | -10,292 | -20,472 | -23,484 | -56,532 | -14,694 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 85,328 | - | - | 3,786 | 20,066 | - |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 285,275 | - |
| その他 | -2,536 | -32,381 | 19,044 | -36,895 | 8,664 | 9,614 | -3,584 | -30,451 | -3,760 | 21,337 | -9,847 |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | 183,793 | -28,207 | -129,312 | 192,916 | - | -675,923 | 762,303 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,242 | -28,192 | -1,224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 1,390 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,830,803 | -1,979,750 | -1,367,980 | -1,892,154 | -1,303,368 | -1,593,547 | -1,234,651 | -918,478 | -4,001,241 | -2,498,136 | -1,137,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 699,053 | 1,249,440 | -1,855,840 | 176,000 | -650,000 | 400,000 | 206,200 | 8,000 | -662,000 | 1,150,000 | -1,137,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,502,190 | 2,600,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 300,000 | 600,000 | 2,200,000 | 1,400,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,107,194 | -1,254,668 | -1,365,529 | -1,328,512 | -1,349,556 | -1,423,860 | -1,339,642 | -1,063,616 | -1,185,278 | -1,157,632 | -1,024,818 |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | - | -149 | - | - | -77 | -14 | -79,981 | -331 | -119,941 | -130,097 |
| 配当金の支払額 | -114,920 | -313 | -241 | -243,708 | -114,940 | -125,453 | -143,864 | -132,788 | -550,068 | -766,088 | -733,967 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,668 | -6,872 | -54,144 | - | -29,881 | -21,378 | -43,784 | -60,420 | -18,016 | -108,450 | -121,500 |
| その他 | -7,500 | -8,882 | -8,097 | -18,298 | -12,105 | -4,357 | -18,177 | -17,801 | -21,335 | -18,376 | -22,717 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -713 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | -77,189 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 890,517 | 1,480,892 | -684,001 | -515,232 | -956,483 | -175,126 | -1,039,282 | -746,607 | -237,030 | 379,511 | -2,570,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -418,603 | -218,382 | -45,305 | 139,349 | -270,320 | 272,692 | 682,812 | 353,842 | 687,306 | -204,941 | 744,936 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,729 | 889,492 | 395,546 | 717,086 | -226,204 | 499,004 | -164,034 | 1,276,758 | 308,510 | -49,712 | 740,879 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,638,493 | 5,527,985 | 5,923,531 | 6,640,617 | 6,414,412 | 6,913,417 | 6,749,382 | 8,026,141 | 8,334,651 | 8,284,938 | 9,025,817 |