キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,877 | 3,403 | 4,177 | 5,663 | 4,228 | 4,264 | 3,818 | 4,126 | 7,477 | 7,067 | 6,899 |
| 減価償却費 | 1,609 | 1,730 | 2,119 | 2,066 | 2,195 | 2,365 | 2,444 | 2,158 | 2,149 | 2,287 | 2,605 |
| 補助金収入 | -166 | -285 | -45 | -545 | - | -37 | -30 | - | -191 | -9 | -53 |
| 固定資産圧縮損 | 165 | 285 | 45 | 545 | - | 98 | 30 | - | 191 | 9 | 53 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -9 | 24 | -3 | -4 | 0 | -83 | -3 | 0 | 2 | -2 |
| 株式付与引当金の増減額（△は減少） | 120 | 123 | 121 | 115 | 119 | 108 | 106 | 98 | 29 | 25 | 38 |
| 役員株式付与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 34 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -95 | 14 | -24 | -11 | -2 | 15 | 3 | -21 | 2 | 13 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 28 | 10 | 14 | 15 | 17 | 7 | 32 | 409 | 8 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -144 | -62 | -90 | -109 | -50 | -19 | -59 | -464 | -96 | -109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55 | -38 | -34 | -37 | -42 | -43 | -41 | -44 | -68 | -80 | -98 |
| 支払利息 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 442 | 451 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 393 | -240 | -564 | -130 | 15 | 32 | -418 | -573 | -387 | -239 | -377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,050 | 137 | -9 | 866 | 92 | -620 | 582 | 816 | -2,930 | 329 | -360 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 318 | -311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -284 | - | 508 | -365 | 131 | - | - | - | 277 | -263 | -50 |
| その他 | 113 | -293 | 282 | -224 | 159 | 67 | -78 | 0 | 133 | 335 | 392 |
| 小計 | 5,303 | 5,280 | 7,340 | 5,702 | 6,426 | 6,179 | 7,046 | 5,135 | 5,963 | 10,193 | 9,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 46 | 34 | 40 | 41 | 44 | 41 | 44 | 68 | 79 | 97 |
| 利息の支払額 | -15 | -15 | -10 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -3 | -5 | -7 |
| 法人税等の支払額 | -1,497 | -1,202 | -1,174 | -1,524 | -1,139 | -1,333 | -1,176 | -1,275 | -1,487 | -2,810 | -2,209 |
| 補助金の受取額 | 166 | 285 | 45 | 196 | 100 | 137 | 130 | 100 | 133 | 74 | 58 |
| 減損損失 | - | 570 | 75 | - | - | 144 | 136 | 25 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,424 | -885 | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 770 | -160 | 12 | -421 | -360 | 100 | 587 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1,747 | - | -288 | -3 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -70 | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仮受金の増減額（△は減少） | - | - | 346 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信託受益権の増減額（△は増加） | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -287 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,015 | 4,249 | 6,236 | 4,406 | 5,421 | 5,022 | 6,036 | 4,000 | 4,675 | 7,531 | 7,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -857 | -1,350 | -924 | -3,029 | -451 | -375 | -360 | -362 | -543 | -1,107 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,047 | 1,058 | 666 | 741 | 218 | 218 | 216 | 209 | 256 | 275 | 161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,910 | -5,171 | -1,653 | -1,683 | -2,217 | -2,577 | -1,740 | -1,788 | -2,867 | -2,707 | -3,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 | 59 | 2,950 | 49 | 898 | 49 | 7 | 4 | 34 | 4 |
| その他 | -224 | -383 | 2 | -66 | -96 | -84 | -76 | -39 | -26 | -41 | -235 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1,158 | 1 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23 | -134 | -432 | -500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 110 | 300 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,859 | -5,676 | -2,208 | -1,588 | -1,337 | -1,918 | -1,910 | -1,974 | -3,175 | -3,546 | -4,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 270 | 400 | 330 | 340 | 370 | 350 | 280 | 230 | 380 | 280 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -363 | -441 | -501 | -511 | -462 | -468 | -427 | -335 | -357 | -299 | -267 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 49 | 58 | 97 | 97 | 146 | 194 | 193 | 194 | 194 |
| 社債の償還による支出 | -59 | -46 | -39 | -40 | -59 | -82 | -114 | -160 | -178 | -220 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 | -1 | -1 | - | -12,774 | 0 | 0 | 0 | -4,657 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -779 | -768 | -768 | -768 | -936 | -720 | -810 | -900 | -1,350 | -2,581 | -2,581 |
| その他 | -3 | -3 | -2 | 3 | 0 | 9 | 8 | -8 | -7 | -15 | -21 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84 | -33 | -101 | -8 | -8 | -6 | -20 | - | -5 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,032 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -893 | -1,034 | -926 | -13,772 | -821 | -937 | -979 | -4,950 | -2,643 | -2,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,120 | -2,320 | 2,993 | 1,892 | -9,688 | 2,282 | 3,187 | 1,046 | -3,451 | 1,341 | 235 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,191 | 19,870 | 22,863 | 24,756 | 15,068 | 17,350 | 20,538 | 21,584 | 18,133 | 19,474 | 19,710 |