キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,855 | 2,336 | 1,724 | 835 | 1,608 | 6,007 | 1,677 | 1,768 | 3,651 | 3,683 | 3,879 |
| 減価償却費 | 1,252 | 1,482 | 1,474 | 1,424 | 1,705 | 1,408 | 1,366 | 1,332 | 1,535 | 1,275 | 983 |
| 減損損失 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 438 |
| 繰延資産償却額 | 14 | 7 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -1,203 | -9 | 28 | -9 | -42 | -6 | -5 | 10 | -20 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 7 | 16 | 13 | -35 | -19 | -8 | 35 | 15 | 70 | 40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 3 | -3 | -3 | 8 | -13 | 1 | 2 | -10 | 7 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -17 | 34 | 188 | 74 | -15 | 216 | 0 | 61 | 132 | 62 | 92 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -69 | 21 | 22 | -93 | 16 | 10 | -72 | -69 | -126 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | -1 | 25 | 52 | 26 | 41 | -1 | 54 | -80 | 15 | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 | -117 | -146 | -131 | -91 | -84 | -95 | -113 | -153 | -182 |
| 支払利息 | 248 | 208 | 199 | 188 | 193 | 151 | 129 | 132 | 127 | 130 | 155 |
| 為替差損益（△は益） | -30 | 2 | 1 | -9 | 6 | 2 | 14 | 1 | -11 | 18 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -3 | -10 | -14 | -13 | 11 | -6 | -19 | -30 | -28 | -11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 | -4 | 0 | -5 | -5,281 | -10 | - | -9 | 0 | -1 |
| 固定資産除却損 | 1 | 44 | 160 | 8 | 7 | 7 | 9 | 0 | 132 | 3 | 1 |
| 固定資産圧縮損 | - | 297 | - | - | - | 229 | - | 9 | - | 4 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 | -25 | 0 | - | - | -12 | -220 | - | -69 | -111 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | -2 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | -251 | - | -9 | - | -4 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,372 | -350 | -779 | 297 | 899 | 220 | -376 | -718 | -1,195 | 1,373 | -32 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 45 | -1,401 | -619 | 428 | -1,333 | 1,145 | 397 | -1,138 | 136 | 617 | 364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,419 | 351 | -184 | 67 | -582 | -1,620 | 328 | 1,407 | -100 | -1,302 | -1,539 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22 | 482 | -75 | 16 | -335 | 478 | 255 | -128 | 294 | 210 | 93 |
| その他 | - | - | - | - | - | 522 | 404 | 72 | 318 | 144 | 195 |
| 小計 | 3,179 | 2,944 | 2,250 | 2,982 | 2,020 | 3,162 | 4,205 | 2,559 | 4,732 | 5,969 | 4,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 106 | 116 | 144 | 130 | 90 | 83 | 94 | 112 | 152 | 181 |
| 利息の支払額 | -222 | -190 | -190 | -196 | -188 | -149 | -125 | -124 | -128 | -136 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | 138 | -546 | -1,333 | -1,038 |
| 出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 会員権評価損 | - | - | 0 | - | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | 11 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| 土地開発関連費用 | - | - | - | - | 110 | 124 | 30 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -372 | -607 | -460 | -896 | -63 | -342 | -2,094 | - | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | 4 | 10 | 8 | -4 | 2 | - | - | - | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 58 | 1,197 | 49 | -175 | 60 | - | - | - | - | - | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8 | 115 | 297 | -138 | -180 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権売却益 | - | -185 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金収入 | - | -314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算分配金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,686 | 2,253 | 1,717 | 2,034 | 1,898 | 2,761 | 2,070 | 2,667 | 4,169 | 4,652 | 3,015 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 | -1 | -151 | -1 | -1 | -1 | -250 | -1 | -101 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 31 | 300 | - | - | 122 | 367 | - | 118 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -1,761 | -565 | -3,275 | -980 | -3,553 | -1,010 | -1,044 | -713 | -783 | -537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 10 | 0 | 785 | 6,610 | 11 | - | 31 | 1 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -5 | -20 | -23 | -63 | -13 | -36 | -32 | -33 | -54 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 | - | -3 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| その他 | 22 | 2 | -57 | -19 | -20 | 2 | -10 | 74 | 130 | 0 | -7 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 251 | - | 9 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -16 | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権売却による収入 | - | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | -76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,997 | -1,420 | -602 | -3,190 | -280 | 3,297 | -917 | -821 | -580 | -815 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 260 | 1,668 | 2,537 | -225 | -1,935 | -3,730 | -447 | -72 | -394 | -602 | -228 |
| 長期借入れによる収入 | 7,130 | 4,170 | 2,700 | 5,655 | 5,850 | 6,100 | 2,900 | 3,275 | 3,770 | 2,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,343 | -5,316 | -4,847 | -4,495 | -4,824 | -4,572 | -4,160 | -4,465 | -4,695 | -4,309 | -3,733 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,001 |
| 配当金の支払額 | -143 | -143 | -172 | -172 | -143 | -143 | -201 | -172 | -230 | -632 | -1,725 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -67 | -49 | -42 | -44 | -44 | -48 | -53 | -51 | -34 | -22 |
| 長期未払金の返済による支出 | -573 | -549 | -486 | -384 | -275 | -192 | -170 | -172 | -171 | -169 | -121 |
| 社債の償還による支出 | -670 | -340 | -260 | -400 | -160 | - | - | -100 | -100 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 98 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| その他 | -68 | -26 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バック取引による収入 | 138 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 645 | -609 | -590 | 29 | -1,539 | -2,587 | -2,132 | -1,665 | -1,876 | -3,750 | -2,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -17 | 14 | -44 | -19 | 19 | 102 | 36 | 53 | 69 | 35 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334 | 205 | 538 | -1,171 | 58 | 3,491 | -878 | 217 | 1,766 | 154 | -178 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,886 | 4,092 | 5,120 | 3,948 | 4,007 | 7,499 | 6,621 | 6,839 | 8,605 | 8,760 | 8,581 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 489 | - | - | - | - | - | - | - | - |