キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,268 | 22,133 | 21,834 | -14,270 | 10,207 | -16,060 | 14,120 | 28,703 | 50,572 | 93,244 | 138,749 |
| 減価償却費 | 7,819 | 8,354 | 9,362 | 9,893 | 12,917 | 13,713 | 14,051 | 16,000 | 16,504 | 20,557 | 25,266 |
| 減損損失 | - | - | - | 2,875 | 1,226 | 3,587 | 1,996 | 1,827 | 4,577 | 2,019 | 2,388 |
| のれん償却額 | 651 | 1,152 | 1,359 | 1,336 | 5 | 269 | 296 | 417 | 611 | 685 | 657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -569 | 250 | -1,399 | 288 | -174 | 475 | 911 | 171 | 777 | -1,314 | 209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,947 | 367 | 499 | 470 | 484 | 401 | 398 | -4,621 | 692 | 349 | 606 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -521 | 364 | -296 | 64 | 138 | -212 | 136 | 60 | 257 | 878 | 233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 18 | 17 | 8 | 244 | 129 | 299 | 219 | 133 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -23 | -9 | -65 | -1,266 | -1,461 | -72 | -61 | 2 | -1,483 | -6,920 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -745 | -636 | -832 | -1,141 | -1,033 | -597 | -614 | -1,642 | -3,341 | -4,455 | -2,815 |
| 支払利息 | 970 | 750 | 576 | 749 | 1,839 | 1,700 | 1,723 | 2,662 | 4,846 | 5,427 | 5,045 |
| 為替差損益（△は益） | 523 | 887 | -23 | 156 | 43 | -10 | -126 | -2 | -111 | -25 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | 164 | 109 | 277 | 120 | 363 | 158 | -244 | 69 | -180 | -1,984 |
| 移転関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,030 | - |
| 事業譲渡損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 943 | - |
| その他の損益（△は益） | 512 | 2,503 | -981 | -2,228 | -1,193 | 261 | -822 | -1,524 | 5,306 | 987 | 2,589 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,421 | 985 | 1,782 | 1,916 | 412 | 12,312 | 3,878 | -14,684 | 8,476 | -7,104 | -10,117 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,326 | 6,235 | 4,474 | -6,595 | -6,248 | 4,235 | 12,943 | -47,764 | 17,372 | -9,926 | -32,901 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,469 | -569 | -1,953 | 838 | -708 | 746 | 3,282 | -1,571 | 1,967 | -4,165 | -2,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,939 | -3,715 | 7,065 | 1,769 | 3,664 | 2,421 | -4,759 | 9,338 | -5,390 | 16,859 | 6,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 122 | 1,310 | -432 | -557 | -34 | -1,050 | 579 | -862 | 80 | 927 | 766 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 3,763 | 2,097 | 2,008 | 1,290 | 1,896 | 5,458 | 4,441 | 9,401 | 13,731 | 8,050 |
| 小計 | 33,489 | 44,294 | 43,895 | 17,732 | 21,504 | 24,627 | 53,680 | -8,991 | 104,507 | 124,683 | 140,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 682 | 833 | 1,119 | 1,048 | 607 | 380 | 1,426 | 3,082 | 4,281 | 2,713 |
| 利息の支払額 | -972 | -783 | -538 | -799 | -1,289 | -1,665 | -1,712 | -2,505 | -4,777 | -5,516 | -5,128 |
| 法人税等の支払額 | -10,384 | -6,179 | -6,902 | -7,654 | -5,875 | -4,258 | -3,202 | -11,356 | -12,717 | -18,834 | -28,055 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,506 | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | - | - | - | - | -596 | -677 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 697 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | -93 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | 5,000 | - | 793 | 21,142 | - | - | - | - | - | - | - |
| 設備補助金の受取額 | - | - | - | 933 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用の支払額 | -4,533 | -43 | -151 | -280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,301 | 37,971 | 37,136 | 11,049 | 14,792 | 19,330 | 49,146 | -21,427 | 90,095 | 104,614 | 109,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,767 | -1,039 | -189 | -1,836 | -354 | -2 | -71 | -1,270 | -543 | -1,661 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,804 | 6,132 | 65 | 415 | 1,505 | 231 | 170 | 825 | 1,529 | 2,342 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,630 | -5,315 | -10,993 | -4,384 | -4,811 | -3,768 | -3,251 | -3,253 | -5,185 | -11,375 | -16,191 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -38 | -44 | -19 | -97 | -136 | -295 | -54 | -191 | -115 | -56 | -234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,703 | 148 | 1,473 | 42 | 123 | 77 | 365 | 1,231 | 334 | 726 | 3,612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,047 | -3,855 | -3,180 | -3,867 | -6,449 | -5,094 | -6,322 | -8,030 | -10,341 | -12,664 | -14,107 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 2,260 | 98 | 18 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31 | -520 | -1,192 | -240 | -2,493 | -611 | -800 | -251 | -199 | -749 | -408 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 315 | 126 | 221 | 3,103 | 2,701 | 183 | 233 | 24 | 1,824 | 11,668 | 2 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | 180 | 124 | 48 | 215 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -115 | 24 | - | - | - | - | - | - | 7,956 | - | 422 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 36 | 97 | 40 | 2 | -18 | 6 | -2 | -4 | 0 | 5,416 | -3 |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -5 | -9 | -17 | -12 | -8 | -6 | -7 | 0 | -3 | -1 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 36 | 3 | 9 | 6 | 10 | 9 | 15 | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -531 | -404 | -1,703 | -623 | -1,950 | -460 | -433 | -1,182 | 43 | -1,423 | -2,648 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,700 | - | - | - | - | -208 | -2,511 | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -2,561 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -1,434 | 297 | 1,689 | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,706 | -14,046 | -13,788 | -5,467 | -12,185 | -9,634 | -10,167 | -14,481 | -4,640 | -7,558 | -29,414 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,190 | -5,317 | 88 | -175 | 5,013 | 33 | -1,027 | 16,800 | -22,000 | - | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -747 | -2,820 | -1,550 | -4,017 | -34 | -134 | -15 | -216 | -311 | -87 | -2,500 |
| 社債の償還による支出 | - | -11,000 | -5,000 | - | - | - | -20,000 | - | -15,000 | -20,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -3 | -2 | -2,003 | -10,001 | -1 | -6 | -4 | -4 | -35,014 | -50,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| リース債務の返済による支出 | -808 | -737 | -731 | -942 | -6,828 | -7,599 | -8,285 | -9,137 | -18,543 | -14,468 | -14,980 |
| 配当金の支払額 | -4,455 | -4,455 | -4,458 | -6,714 | -4,531 | -3,294 | -6,589 | -5,126 | -8,963 | -14,542 | -15,734 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | -149 | -208 | -164 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,909 | - | - | 19,910 | 39,834 | 9,954 | - | 24,872 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -153 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 100 | 100 | - | 2,500 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -30,000 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -699 | - | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 492 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,764 | -5,024 | -11,548 | -13,753 | -29,471 | 31,336 | -25,968 | 2,314 | -40,252 | -84,322 | -105,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,866 | -1,276 | 2,664 | -4,053 | -1,027 | 1,456 | 1,792 | 4,123 | 2,294 | 937 | 10,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,036 | 17,623 | 14,464 | -12,225 | -27,892 | 42,489 | 14,801 | -29,471 | 47,497 | 13,671 | -14,751 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,015 | 63,638 | 78,102 | 65,877 | 37,985 | 80,474 | 95,275 | 65,804 | 113,301 | 126,973 | 112,221 |