キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | -255 | -597 | 1,039 | 734 | 784 | 734 | 1,121 | 1,444 | 1,716 | 2,468 | 5,437 |
| 減価償却費 | 321 | 311 | 363 | 354 | 292 | 236 | 220 | 195 | 199 | 285 | 350 |
| 減損損失 | 1,891 | 1,573 | 60 | 588 | 62 | 76 | 47 | 60 | 38 | 32 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -7 | -12 | -7 | 3 | 13 | 8 | 4 | 12 | 15 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -20 | -18 | -12 | -6 | -2 | -23 | -19 | -19 | -35 | -84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -21 | -332 | -27 | -7 | - | - | - | -10 | - |
| 固定資産除却損 | 10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 36 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 | -17 | 0 | -18 | -43 | 0 | 0 | -23 | -18 | -75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 95 | -204 | -64 | 433 | -266 | -90 | -85 | -427 | -33 | -276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 234 | 783 | 910 | 1,282 | 721 | -314 | 410 | -361 | -2,106 | -3,456 | -4,812 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9 | -29 | -6 | 29 | 101 | -92 | 72 | 24 | 12 | -2 | 32 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -95 | 55 | 28 | 11 | 70 | -50 | 54 |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -43 | -1 | 0 | 0 | 38 | -37 | 0 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43 | -16 | 52 | -17 | -22 | -27 | 59 | -114 | 30 | -73 | 200 |
| その他 | -40 | 79 | 94 | 2 | 9 | 67 | 8 | -15 | 52 | 69 | 32 |
| 小計 | 2,144 | 2,190 | 2,231 | 2,577 | 2,239 | 283 | 1,811 | 1,138 | -399 | -810 | 965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 21 | 18 | 12 | 6 | 2 | 23 | 19 | 19 | 30 | 77 |
| 法人税等の支払額 | -745 | -532 | -366 | -399 | -460 | -123 | -368 | -514 | -589 | -552 | -440 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | -2 | -7 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -43 | 8 | -14 | 7 | 5 | -134 | - | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -61 | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - |
| 差入保証金償却額 | 9 | 16 | 4 | 4 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -32 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社債権放棄損 | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,437 | 1,679 | 1,883 | 2,190 | 1,849 | 278 | 1,515 | 643 | -968 | -1,331 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 24 | 522 | 52 | 20 | - | - | - | 24 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -206 | -183 | -223 | -181 | -141 | -134 | -579 | -537 | -189 | -525 | -615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 8 | 38 | 1 | 130 | 50 | 0 | 0 | 97 | 157 | 145 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55 | -157 | -118 | -63 | -24 | -28 | -35 | -35 | -114 | -128 | -176 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -80 |
| 差入保証金の回収による収入 | 123 | 195 | 179 | 175 | 364 | 93 | 2 | 49 | 27 | 62 | 153 |
| その他 | -12 | -24 | -20 | -11 | -19 | -1 | -1 | -10 | -21 | -27 | -37 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -33 | -39 | -65 | -39 | -24 | -29 | - | -12 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 211 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -20 | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -194 | -157 | 357 | 298 | 183 | -644 | -536 | -214 | -471 | -612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -4,352 | -1,695 | 0 | -1,017 | -1,092 | -1,077 | -880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -578 | -554 | -527 | -526 | -508 | -492 | -476 | -468 | -781 | -1,093 | -1,406 |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | -13 | -941 | 50 | 904 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,930 | -2,250 | -527 | -1,556 | -2,541 | -1,519 | -453 | -469 | -781 | -1,094 | -1,406 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2 | 7 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,669 | -765 | 1,197 | 991 | -394 | -1,057 | 419 | -354 | -1,964 | -2,897 | -1,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38,465 | 37,700 | 38,898 | 39,889 | 39,494 | 38,437 | 38,857 | 38,502 | 36,538 | 33,640 | 32,225 |