キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,086 | 1,464 | 1,432 | 933 | -895 | -4,004 | 204 | 427 | 557 | 793 | 316 |
| 減価償却費 | 357 | 353 | 373 | 399 | 422 | 349 | 230 | 251 | 368 | 416 | 508 |
| 減損損失 | 26 | 29 | 93 | 103 | 45 | 332 | 37 | - | - | 35 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -66 | 51 | 38 | -50 | 48 | -152 | -35 | 3 | -76 | -120 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 | -5 | -42 | -143 | -303 | 136 | 178 | 78 | -51 | -221 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 | 2 | -5 | -32 | - | - | 12 | 7 | -9 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -275 | -12 | -70 | -206 | -131 | -103 | -156 | -38 | -94 | -143 | -178 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 7 | -7 | 6 | 27 | -17 | -33 | 15 | -18 | 11 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -76 | -78 | -79 | -76 | -65 | -68 | -64 | -72 | -134 | -299 |
| 支払利息 | 34 | 28 | 31 | 30 | 29 | 63 | 92 | 85 | 79 | 92 | 122 |
| 支払手数料 | - | 31 | 7 | 0 | 0 | 67 | 3 | 3 | 36 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | 2 | -7 | 25 |
| 固定資産除却損 | 42 | 10 | 119 | 35 | 21 | 28 | 8 | 22 | 15 | 13 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -102 | -34 | - | -74 | -3 | -41 | -36 | -291 | -1,248 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | 1,129 | - | - | - | - | 637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | 315 | 231 | 51 | 1,842 | 807 | -57 | 19 | -486 | 396 | 141 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -655 | 704 | -856 | -133 | -1,178 | 1,981 | 1,419 | -323 | -486 | -577 | -132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285 | -39 | 388 | -170 | 11 | -2,268 | 461 | -486 | -720 | -148 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -251 | 185 | -176 | 71 | -194 | -116 | 40 | -100 | -95 | 80 | -96 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 9 | -130 | -11 | 59 | 77 | 70 | 39 | -23 | 22 | -17 | -20 |
| その他 | -212 | 150 | -402 | 113 | -232 | -125 | 47 | 232 | 1 | -118 | -296 |
| 小計 | 856 | 2,884 | 762 | 1,059 | -436 | -1,949 | 2,284 | 199 | -900 | 221 | -823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 76 | 78 | 79 | 76 | 65 | 68 | 64 | 72 | 206 | 299 |
| 利息の支払額 | -34 | -28 | -31 | -30 | -31 | -64 | -85 | -85 | -81 | -94 | -124 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | -621 | - | - | - | -225 |
| 法人税等の支払額 | -610 | -641 | -463 | -717 | -147 | -117 | -30 | -107 | -140 | -106 | -59 |
| 寄付金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 | -216 | -7 | -27 | 39 | -1 | -6 | - | - | - |
| 助成金等の受取額 | - | - | - | - | - | 750 | 149 | 31 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 2 | -189 | -41 | -28 | -66 | -35 | -136 | - | - | - | - |
| 助成金等収入 | - | - | - | - | - | -836 | -181 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 1,259 | 235 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,227 | -221 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 103 | 44 | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 移転関連損失引当金の増減額(△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 291 | 2,291 | 345 | 390 | -435 | -2,498 | 1,543 | 102 | -1,049 | 226 | -933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -103 | -73 | -100 | -162 | -136 | -157 | -132 | -57 | -54 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 22 | 107 | 71 | 67 | 98 | 165 | 156 | 165 | 138 | 75 | 40 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -805 | -1,693 | -730 | -364 | -194 | -88 | -57 | -374 | -175 | -509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -91 | -866 | -97 | -48 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -13 | -11 | -9 | -10 | -10 | -10 | -10 | -6 | -5 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 | 201 | 66 | 0 | 246 | 5 | 101 | 72 | 370 | 1,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 8 | 3 | 10 | 6 | 7 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | -45 | -43 | -21 | 36 | 30 | 164 | 180 | -3 | 27 | 22 | -31 |
| 貸付けによる支出 | - | -1 | -10 | -12 | -26 | - | -1 | - | 0 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 1 | 438 | 22 | 48 | 202 | 30 | 305 | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | -14 | -34 | -29 | -42 | -14 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | -883 | -1,124 | -692 | -393 | 445 | 45 | -485 | -296 | 183 | 896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | 320 | -900 | - | 900 | 5,040 | -3,060 | -400 | - | 260 | 688 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 200 | 2,000 | 200 | 500 | 1,200 | 3,000 | 200 | 500 | 2,750 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -407 | -540 | -249 | -306 | -586 | -411 | -501 | -620 | -678 | -4,246 | -532 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -223 | -371 |
| 配当金の支払額 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 | -63 | 0 | -32 | -158 | -217 | -235 |
| リース債務の返済による支出 | -49 | -49 | -48 | -48 | -40 | -26 | -32 | -31 | -50 | -69 | -70 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -15 | 0 | 0 | - | - | - | - | -3 | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
| その他 | -141 | -172 | -142 | -141 | -141 | -66 | 0 | 0 | -35 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439 | -521 | 437 | -516 | 411 | 5,672 | -593 | -884 | -186 | -1,745 | -221 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17 | 8 | -19 | 4 | -11 | 10 | 57 | 54 | 75 | 2 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464 | 894 | -360 | -813 | -428 | 3,629 | 1,052 | -1,212 | -1,456 | -1,333 | -239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,835 | 4,730 | 4,369 | 3,555 | 3,127 | 6,756 | 7,809 | 6,597 | 5,140 | 3,729 | 3,489 |