キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 390,199 | 295,783 | 378,063 | 300,323 | 242,352 | 361,354 | 283,873 | 329,291 | 269,776 | 258,227 | 282,502 |
| 減価償却費 | 139,845 | 138,016 | 117,421 | 110,254 | 136,407 | 128,604 | 146,655 | 138,295 | 143,090 | 156,609 | 142,101 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,312 | -2,569 | -877 | 561 | -453 | -1,220 | 188 | 3,100 | -2,372 | 1,478 | -1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,615 | 4,351 | 6,341 | 6,815 | -1,222 | 2,538 | -11,871 | -3,263 | -14,228 | 7,522 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,570 | - | - | - | -10,800 | -258,000 | - | - | - | - | -1,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,452 | 9,912 | -1,728 | 3,574 | 21,993 | 7,912 | 2,161 | -6,928 | 24,638 | -12,302 | 11,748 |
| 譲渡制限付株式報酬 | - | - | - | - | - | - | - | 7,213 | 6,363 | 6,100 | 6,025 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,642 | -3,347 | -2,181 | -2,226 | -1,739 | -1,605 | -714 | -712 | -952 | -1,393 | -1,645 |
| 支払利息 | 19,478 | 10,921 | 7,021 | 4,699 | 3,556 | 2,961 | 1,967 | 1,541 | 2,670 | 5,918 | 8,109 |
| 固定資産除却損 | 11,527 | 48 | 1,935 | 62 | 14 | 2,792 | 203 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 20,608 | - | 24,893 | 4,724 | 15,445 | 3,000 | - | 3,242 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 225 | -388 | -338 | -254 | - | -199 | -2,537 | - | - | -672 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -169,124 | - | - | - | -5,464 | -30,629 |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,967 | 25,360 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,304 | -10,581 | - | - | - | 2,965 | - | - | - | - | -31,935 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,013 | 26,190 | -158,804 | -36,478 | 46,130 | 252,723 | -80,038 | -108,382 | 81,700 | 201,474 | -9,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,028 | 1,206 | -36,465 | -6,724 | -16,911 | 15,137 | -40,501 | -73,181 | -4,243 | -58,487 | -38,903 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,639 | -20,088 | 383,483 | 107,199 | -449,929 | -130,328 | 173,280 | -389,427 | -659,258 | 15,442 | 3,863 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 4,542 | -1,995 | 4,805 | -57,567 | 3,350 | -3,986 | -10,209 | -42,550 | 26,349 | -6,429 | 497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,685 | 22,003 | 75,308 | -654 | -49,664 | 181,523 | -180,402 | 48,091 | -41,822 | -19,801 | 12,510 |
| 小計 | 507,968 | 469,462 | 773,985 | 510,141 | -76,915 | 394,048 | 286,427 | -115,629 | -181,124 | 553,191 | 380,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,644 | 3,352 | 2,183 | 2,233 | 1,739 | 1,610 | 722 | 712 | 952 | 1,338 | 1,519 |
| 利息の支払額 | -19,078 | -10,488 | -6,506 | -4,597 | -3,809 | -3,015 | -2,117 | -1,524 | -2,517 | -5,217 | -8,276 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,464 | 30,629 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,967 | -25,360 |
| 法人税等の支払額 | -123,755 | -145,285 | -86,961 | -140,262 | -91,558 | -71,493 | -23,525 | -100,427 | -84,723 | -64,634 | -98,105 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,836 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -24,893 | -5,902 | -15,445 | -13,000 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 61,344 | 23,000 | 7,795 | 3,000 | 25,445 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,716 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -18,716 | - | - | - |
| 譲渡制限付株式報酬 | - | - | - | - | - | - | 5,550 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -59,569 | -378 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 59,948 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 368,777 | 317,040 | 682,701 | 307,944 | -109,579 | 344,150 | 269,301 | -213,867 | -223,251 | 485,174 | 281,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -106,000 | -118,000 | -106,000 | -142,000 | -132,000 | -137,000 | -132,000 | -132,000 | -132,000 | -142,000 | -142,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106,000 | 118,000 | 106,000 | 116,000 | 132,000 | 137,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 132,000 | 142,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -52,630 | -68,891 | -29,645 | -88,718 | -175,813 | -110,189 | -66,379 | -85,317 | -185,348 | -92,422 | -57,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,478 | 989 | 730 | 416 | - | 200 | 3,610 | - | - | 672 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,283 | -2,140 | -7,548 | -1,495 | -13,498 | -39,263 | -33,879 | -7,600 | -31,484 | -5,979 | -4,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,607 | 45,178 | - | - | - | 9,990 | - | - | - | - | 38,817 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | - | -29,674 | -29,674 | -29,674 | -29,674 | -17,299 | -17,299 |
| 敷金・保証金等の増減額（△は増加） | -14,876 | -12,216 | -30,321 | -29,506 | -29,574 | 724 | -270 | -475 | 609 | 221 | -5,438 |
| 貸付けによる支出 | -5,000 | -5,680 | -4,220 | -3,900 | -2,660 | - | -3,390 | -3,410 | -2,210 | -1,880 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 11,427 | 12,019 | 11,671 | 11,060 | 10,493 | 53,294 | 1,388 | 1,050 | 1,877 | 1,886 | 2,453 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 322,629 | - | - | 101,840 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,277 | -30,740 | -59,334 | -138,142 | -211,053 | 207,710 | -128,594 | -125,427 | -144,391 | -124,801 | -44,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,000 | 320,000 | -180,000 | -110,000 | 390,000 | -330,000 | 30,000 | 380,000 | -90,000 | -340,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | - | 500,000 | 276,000 | 500,000 | - | 300,000 | 800,000 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -778,631 | -689,426 | -345,425 | -320,598 | -312,754 | -351,840 | -355,556 | -240,720 | -310,465 | -505,769 | -506,262 |
| 配当金の支払額 | -39,712 | -39,600 | -38,149 | -54,928 | -37,933 | -37,349 | -37,160 | -54,870 | -61,379 | -59,761 | -79,791 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -41,810 | -48,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,343 | -250,836 | -611,574 | 14,473 | 315,312 | -219,189 | -362,716 | 384,409 | 338,155 | -405,531 | -196,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,156 | 35,463 | 11,793 | 184,275 | -5,320 | 332,671 | -222,009 | 45,114 | -29,486 | -45,158 | 40,773 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 126,096 | 161,560 | 173,353 | 357,628 | 352,308 | 684,979 | 462,970 | 508,084 | 478,597 | 433,439 | 474,212 |