キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,566,298 | 2,149,654 | 1,952,064 | 1,684,076 | 3,420,395 | 891,748 | 3,074,455 | 673,661 | 696,956 | 506,779 |
| 減価償却費 | 950,727 | 1,000,928 | 1,012,677 | 1,090,058 | 1,079,117 | 569,325 | 653,239 | 775,830 | 783,637 | 894,861 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 24,049 | 24,049 | 24,049 | 24,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,991 | 5,527 | -14,931 | -2,258 | 2,674 | -2,123 | -1,169 | 513 | -446 | -2,824 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54,483 | 16,985 | 26,582 | 93,204 | 4,536 | -52,358 | 14,638 | 32,309 | 24,263 | 28,220 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,668 | 33,315 | 19,126 | 109,283 | 99,052 | 10,715 | 134,500 | 28,889 | -257,778 | 11,550 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,190 | 5,756 | -7,606 | -35,488 | 7,977 | 5,317 | 7,758 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,578 | - | 27,446 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額（△は減少） | 194,904 | 37,498 | -65,687 | 51,890 | -25,392 | 18,364 | -44,815 | 30,522 | 293,762 | -274,975 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,751 | -7,693 | -8,660 | -7,694 | -3,935 | -4,996 | -4,240 | -5,793 | -5,966 | -5,869 |
| 支払利息及び社債利息 | 97,387 | 83,905 | 76,800 | 71,386 | 58,967 | 34,395 | 26,453 | 34,185 | 49,539 | 59,380 |
| 為替差損益（△は益） | -48,389 | 29,729 | -15,662 | -5,145 | 4,080 | -1,075 | -7,305 | 7,140 | 7,971 | -12,652 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -423 | -940 | -2 | -5,179 | 88,770 | -733 | -452 | -2,812 | -1,229 | -5,242 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,653 |
| 支払補償費 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,000 | - |
| 設備撤去費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,139 | 15,906 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,783 | -1,770 | -1,669 | 248 | 84 | -237,263 | -850 | -166,529 | -160,645 | -261,080 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -673,039 | -499,714 | 58,843 | 302,759 | 446,374 | 771,614 | 308,444 | -762,917 | 910,045 | 537,363 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 817,015 | -577,181 | -452,762 | 15,503 | 180,882 | -925,704 | -1,185,957 | -261,182 | 171,011 | 317,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,301 | 581,636 | 21,244 | -36,448 | -345,099 | -105,503 | -345,571 | 70 | 36,407 | -336,238 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | -299,306 | 65,852 | 129,841 | -76,169 | -25,474 |
| その他 | 421,409 | -117,473 | 75,601 | 102,470 | 46,594 | 121,167 | 258,326 | 390,688 | -307,143 | -43,993 |
| 小計 | 3,543,516 | 2,357,901 | 2,299,825 | 3,379,432 | 2,996,514 | 792,894 | 343,721 | 948,316 | 2,225,189 | 1,609,266 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164,511 |
| 支払補償費の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -16,000 | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,779 | 7,679 | 8,600 | 7,786 | 1,138 | 7,793 | 298,240 | 5,793 | 29,221 | 29,124 |
| 利息の支払額 | -98,915 | -79,386 | -78,731 | -75,893 | -56,888 | -32,380 | -24,945 | -37,216 | -50,482 | -66,234 |
| 法人税等の支払額 | -258,453 | -403,325 | -709,574 | -447,049 | -826,366 | -690,207 | -538,851 | -832,174 | -211,041 | -194,539 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | 28,295 | 252,053 | 10,869 |
| 固定資産除却損 | 25,630 | - | 1,748 | 2,201 | 27,780 | 12,233 | 21,393 | 5,294 | 2,466 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 51,137 | 26,534 | - | - |
| 減損損失 | 111,973 | 12,156 | - | - | - | - | 114,399 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,239 | - | -4,514 | -75,952 | - | - | -2,528,724 | - | - | - |
| 設備撤去費用 | - | - | - | - | - | - | 38,999 | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | - | -185,318 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -51,137 | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -2,094,125 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -388,665 | -388,665 | -388,665 | -18,160 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,692 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,195,926 | 1,882,869 | 1,520,119 | 2,864,276 | 2,114,397 | 78,099 | 129,301 | 139,548 | 2,228,941 | 1,223,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,135,604 | -590,525 | -755,718 | -638,477 | -822,748 | -778,123 | -1,186,400 | -1,132,297 | -1,321,845 | -1,136,835 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 450 | 940 | 1,709 | 5,180 | 713,784 | 1,178 | 16,403 | 3,436 | 1,229 | 9,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,030 | -184,196 | -113,762 | -2,050 | -60,998 | -68,798 | -57,617 | -35,607 | -44,680 | -123,876 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60,630 | - | 16,395 | 171,574 | 22,097 | - | 2,763,600 | - | - | 154,680 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -349,417 | - | - | -80,620 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,637 | 705 | 1,423 | 603 | 1,023 | 843 | 22,083 | 1,058 | 680 | 1,620 |
| 設備撤去費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 | -15,140 |
| その他 | -11,335 | -144 | -273 | -170 | -14,684 | -3,683 | -7,187 | 0 | -2,115 | -1,062 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,930 | -3,048 | -3,147 | -1,835 | -49 | - | -158,280 | -465,474 | - | - |
| 保険の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 354,764 | 65,814 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | - | -2,063 | - | -3,300 | -1,500 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,456,010 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,161,184 | -776,269 | -855,436 | -465,176 | 1,291,135 | -850,083 | 1,397,948 | -1,563,070 | -1,366,859 | -1,191,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 36,730,000 | 22,800,000 | 21,210,000 | 28,150,000 | 17,110,000 | 2,650,000 | 13,350,000 | 23,500,000 | 7,500,000 | 10,200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,810,000 | -23,000,000 | -20,810,000 | -29,800,000 | -16,350,000 | -1,400,000 | -12,770,000 | -24,200,000 | -8,450,000 | -8,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,870,000 | 2,800,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 1,290,000 | 230,000 | 200,000 | 3,730,000 | 2,600,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,617,950 | -2,801,030 | -3,057,065 | -2,876,126 | -2,670,208 | -2,289,416 | -1,521,896 | -1,206,784 | -1,548,060 | -1,378,035 |
| 配当金の支払額 | - | -119,010 | -297,860 | -278,034 | -291,381 | -294,634 | -254,121 | -254,264 | -254,070 | -127,072 |
| その他 | -34,267 | -41,368 | -34,850 | -42,635 | -37,945 | -20,348 | -16,951 | -15,907 | -20,766 | -22,547 |
| 社債の償還による支出 | -540,000 | -500,000 | -270,000 | -170,000 | -60,000 | -60,000 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -719,999 | - | -524,396 | -32 | - | -999,935 | - | - | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 172,528 | 35,624 | 2,600 | 124,800 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 59,984 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -822,217 | -688,880 | -1,088,563 | -2,114,227 | -884,735 | -2,184,334 | -1,012,968 | 1,553,043 | -172,896 | 872,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 75,821 | 9,363 | -20,937 | 38,635 | -6,467 | 35,799 | -22,598 | -1,754 | -48,326 | -14,649 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288,346 | 427,082 | -444,816 | 323,508 | 2,514,330 | -2,920,519 | 491,683 | 127,767 | 640,858 | 890,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,062,041 | 2,489,124 | 2,044,307 | 2,367,815 | 4,882,146 | 1,961,626 | 2,453,309 | 2,581,077 | 3,221,936 | 4,112,261 |