キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,752 | 10,013 | 9,488 | 6,047 | 4,811 | 4,197 | 4,149 | 3,521 | 8,796 | 7,213 | 8,641 |
| 減価償却費 | 4,903 | 4,952 | 5,072 | 5,601 | 6,427 | 6,608 | 6,832 | 7,137 | 7,632 | 7,843 | 8,124 |
| 減損損失 | 21 | - | - | - | 381 | - | 522 | 115 | 83 | - | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 165 | 129 | -222 | -32 | 94 | 34 | 38 | 22 | -44 | -783 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 427 | 113 | -106 | -18 | -119 | 224 | -177 | -68 | 263 | -72 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 337 | -410 | 39 | -105 | -67 | 273 | -28 | -29 | 65 | -55 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 88 | 40 | -270 | 120 | 42 | 94 | 156 | 188 | 102 | 125 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -20 | - | -411 | -32 | - | - | -95 | - | - | -22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 78 | 6 | - | - | - | - | 0 | 1 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -197 | -209 | -236 | -227 | -209 | -165 | -344 | -531 | -581 | -484 |
| 支払利息 | 155 | 111 | 119 | 148 | 201 | 144 | 111 | 139 | 165 | 213 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | 272 | -156 | 101 | 116 | 71 | 84 | 65 | 4 | 82 | -57 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10 | -6 | -6 | -5 | -10 | -9 | -10 | -39 | -37 | 395 | 99 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -70 | -151 | -743 | - | -99 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | - | - | - | - | - | - | -19 | -215 | -111 | -8 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -394 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -438 | -719 | -1,555 | -1,075 | 2,853 | 453 | -1,620 | -1,119 | -1,397 | 2,900 | -1,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 835 | -219 | -1,681 | -1,438 | 906 | 1,111 | -2,640 | -533 | -135 | -2,540 | 1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | 1,029 | 2,459 | 330 | -2,475 | -549 | 1,377 | -399 | 675 | -2,783 | -158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 101 | -112 | -327 | 7 | 315 | 295 | -469 | 156 | 153 | -346 | 272 |
| その他 | 231 | 84 | 596 | -150 | -452 | 274 | -665 | 915 | 726 | -849 | 807 |
| 小計 | 14,828 | 14,480 | 13,498 | 8,978 | 12,717 | 14,257 | 7,518 | 9,206 | 15,830 | 10,593 | 17,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 229 | 202 | 237 | 230 | 220 | 169 | 345 | 527 | 602 | 478 |
| 利息の支払額 | -153 | -138 | -109 | -150 | -204 | -145 | -113 | -139 | -167 | -211 | -381 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | 70 | 151 | 743 | - | 99 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | - | - | - | - | - | - | 19 | 215 | 111 | 8 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,340 | -3,751 | -2,613 | -1,673 | -1,255 | -1,136 | -1,691 | -1,053 | -1,380 | -2,095 | -1,582 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -152 | 0 | 1 | -10 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 火災による損失 | - | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | - | - | - | - | - | 242 | - | - | - | - | - |
| 子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | 984 | - | - | - | - | - |
| 子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | -984 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | -59 | -131 | -127 | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | 541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 301 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,849 | 10,688 | 10,849 | 7,391 | 11,484 | 12,211 | 5,972 | 8,725 | 15,665 | 8,896 | 16,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -6,341 | -6,236 | -8,153 | -10,896 | -12,200 | -5,668 | -5,658 | -8,200 | -6,749 | -8,147 | -10,359 |
| 固定資産の売却による収入 | 117 | 105 | 819 | 102 | 63 | 54 | 85 | 49 | 58 | 377 | 70 |
| 固定資産の除却による支出 | -16 | -39 | -9 | -74 | -120 | -18 | -119 | -54 | -26 | -37 | -48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 | -6 | -11 | -6 | -6 | -107 | -7 | -7 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | 170 | - | 571 | 39 | 4 | - | 279 | - | - | 32 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 219 | -168 | -200 | 51 | -230 | 440 | -153 | 1,531 | -791 | -144 | 2,277 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -87 | - | -328 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -551 | - | -539 |
| その他 | 4 | -14 | -112 | -111 | 49 | 20 | 64 | 9 | 12 | -323 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,001 | -6,188 | -7,661 | -10,368 | -12,406 | -5,174 | -5,888 | -6,478 | -8,056 | -8,611 | -8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,549 | -178 | 354 | 1,150 | 1,021 | -916 | -76 | 2,913 | -4,477 | 1,223 | 208 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 199 | 5,325 | 6,500 | 4,600 | 4,500 | 3,800 | 4,900 | 9,000 | 3,800 | 4,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,788 | -4,915 | -4,295 | -4,233 | -4,158 | -3,969 | -4,356 | -4,720 | -4,842 | -6,055 | -5,908 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6,061 | -1 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254 |
| 配当金の支払額 | -894 | -1,341 | -1,639 | -1,490 | -1,490 | -1,490 | -1,490 | -1,490 | -1,490 | -2,096 | -2,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -250 | -233 | -233 | -202 | -182 | -168 | -191 | -182 | -183 | -219 | -33 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -403 | -394 | -484 | -581 |
| その他 | -22 | -26 | -16 | -14 | -214 | -221 | -248 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,907 | -6,497 | -506 | 1,708 | -358 | -2,266 | -2,565 | 1,016 | -8,449 | -3,833 | -3,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -531 | -354 | 160 | -456 | -217 | -76 | 723 | 913 | 797 | 822 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,408 | -2,351 | 2,841 | -1,724 | -1,498 | 4,693 | -1,757 | 4,176 | -43 | -2,725 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,295 | 7,965 | 10,807 | 9,082 | 7,584 | 12,278 | 10,520 | 14,696 | 14,653 | 11,927 | 16,567 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |