キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,000 | 12,699 | 13,558 | 13,073 | 13,906 | 12,041 | 14,027 | 12,678 | 11,488 | 6,832 | 4,197 |
| 減価償却費 | 4,905 | 4,552 | 5,489 | 4,846 | 4,670 | 4,794 | 4,836 | 3,400 | 5,347 | 5,446 | 5,357 |
| 減損損失 | 408 | 191 | 147 | - | - | 1,111 | - | 11 | 379 | - | 2,342 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 221 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 |
| 投資不動産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -305 | - |
| 固定資産除却損 | 89 | 233 | 100 | 72 | 51 | 98 | 53 | 81 | 37 | 329 | 464 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | 94 | 0 | - | 0 | -46 | -432 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -99 | 430 | -286 | -88 | -190 | -187 | -201 | -230 | -114 | 340 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 65 | 69 | 220 | 247 | -761 | -105 | 158 | 69 | 41 | 54 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -290 | -1,151 | -861 | -1,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -153 | -206 | -279 | -292 | -174 | -241 | -340 | -434 | -474 | -512 |
| 支払利息 | 263 | 197 | 161 | 137 | 113 | 116 | 115 | 116 | 121 | 326 | 341 |
| 為替差損益（△は益） | 199 | 9 | 68 | -47 | 25 | -23 | -102 | -94 | -469 | -95 | -310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,771 | -701 | -191 | -1,651 | 3,130 | 640 | -1,010 | -183 | -2,029 | 747 | 2,546 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 847 | 1,511 | -3,158 | -1,516 | -297 | 3,564 | -1,999 | -5,653 | -4,746 | 508 | 2,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500 | 941 | -529 | 510 | -177 | -44 | 2,133 | -38 | -1,883 | -1,692 | -2,540 |
| その他 | -241 | 1,201 | -359 | 715 | 427 | 72 | -1,002 | -422 | 1,564 | 2,072 | -1,891 |
| 小計 | 12,982 | 21,177 | 14,863 | 15,993 | 21,158 | 20,227 | 16,031 | 9,227 | 8,130 | 12,995 | 11,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 147 | 197 | 268 | 299 | 188 | 228 | 332 | 427 | 463 | 490 |
| 利息の支払額 | -269 | -203 | -165 | -141 | -115 | -112 | -116 | -117 | -109 | -316 | -348 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -166 | -273 |
| 法人税等の支払額 | -2,136 | -2,711 | -3,791 | -3,148 | -3,335 | -4,496 | -2,320 | -3,944 | -1,851 | -2,566 | -3,584 |
| 法人税等の還付額 | 130 | 1 | - | 1 | 0 | - | 158 | 46 | 321 | 3 | 11 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | -551 | -7 | -4 | -7 | -3 | -6 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | -467 | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 1,013 | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | -1,013 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,827 | 18,411 | 11,103 | 12,973 | 18,007 | 15,806 | 14,993 | 5,543 | 6,919 | 10,413 | 8,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,719 | -4,694 | -5,461 | -2,946 | -10,950 | -10,841 | -7,466 | -10,088 | -5,893 | -4,352 | -3,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 39 | 10 | 9 | 407 | 7 | 4 | 14 | 3 | 7 | 154 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -520 | -1,274 | -272 | -62 | -216 | -420 | -293 | -97 | -207 | -62 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | 0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -461 | -2 | -2 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 1 | 6 | 0 | 60 | 8 | - | 14 | 63 | 499 | - |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 972 | - |
| その他 | 6 | 9 | 16 | 73 | 215 | 85 | -22 | -1 | -2 | -98 | 51 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -668 | -178 | - | - | -2,000 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 874 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 648 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,114 | -5,397 | -5,700 | -3,595 | -9,140 | -11,162 | -7,779 | -12,619 | -6,039 | -3,036 | -3,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -320 | 10 | 130 | -70 | -190 | 90 | 90 | 80 | -60 | 965 | -63 |
| 長期借入れによる収入 | 3,600 | 4,600 | 3,000 | 3,000 | 1,500 | 2,048 | 914 | 1,911 | 2,696 | 3,055 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,567 | -6,374 | -5,166 | -5,064 | -2,553 | -1,489 | -888 | -2,111 | -2,928 | -3,000 | -3,030 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -153 | -146 | -143 | -117 | -119 | -123 | -98 | -97 | -101 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -980 | -1 | -1 | -883 | -2,738 | -5,000 | -2,500 |
| 配当金の支払額 | -1,089 | -1,330 | -2,162 | -2,274 | -2,141 | -2,105 | -3,203 | -3,792 | -3,822 | -3,968 | -3,838 |
| その他 | -2 | -3 | -4 | -1 | 0 | 9 | - | 0 | 2 | 41 | 48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -172 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,533 | -3,251 | -4,350 | -4,553 | -4,483 | -1,566 | -3,212 | -4,894 | -7,121 | -8,008 | -6,643 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -125 | -119 | -85 | -183 | -114 | 521 | 500 | 201 | 412 | 423 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,192 | 9,636 | 932 | 4,738 | 4,199 | 2,963 | 4,522 | -11,470 | -6,040 | -219 | -1,784 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,218 | 26,854 | 27,786 | 32,525 | 36,725 | 39,688 | 44,210 | 32,740 | 26,700 | 26,481 | 24,696 |