キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 55,970 | 1,195,705 | 174,817 | 132,272 | 104,950 | -69,840 | 17,350 | 84,662 | 185,167 | 103,944 | 140,655 |
| 減価償却費 | 171,351 | 200,786 | 188,104 | 162,280 | 169,857 | 169,983 | 165,972 | 134,246 | 135,731 | 159,921 | 131,086 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,049 | - | -8,499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,143 | 932 | 577 | 910 | -1,658 | -393 | -863 | -1,471 | 3,779 | 2,642 | -98 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | 23,335 | -9,004 | -2,058 | 2,568 | -8,693 | 4,201 | 1,613 | -3,323 | -3,505 | 4,710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -24,218 | -44,642 | -10,030 | -12,598 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -83,145 | -56,000 | -49,952 | 85,360 | -12,947 | 33,799 | 115,398 | -172,457 | 83,454 | -38,924 | 36,130 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46,582 | 4,823 | 36,056 | -20,619 | 16,945 | 20,849 | -40,726 | 3,172 | 2,942 | 31,080 | 27,902 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 778 | -8,228 | 7,901 | -10,765 | -6,876 | 3,582 | -23,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,535 | 19,103 | 8,535 | 23,317 | 849 | 32,098 | -60,303 | 61,794 | -61,800 | -216,703 | -97,996 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | 4,752 | -8,067 | 2,465 | 725 | 20,617 | -25,675 | 6,943 | -4,956 | 4,089 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -16,467 | 29,340 | 1,197 | 2,253 | -23,685 | 31,357 | -8,720 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -24,421 | 13,492 | -20,791 | 7,603 | 12,894 | -11,453 | -6,289 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 24,999 | - | - | - | - | - | 6,886 |
| 受取利息及び受取配当金 | -712 | -555 | -476 | -885 | -230 | -91 | -33 | -57 | -18 | -1,107 | -2,853 |
| 支払利息 | 12,044 | 7,141 | 5,435 | 4,468 | 3,768 | 3,439 | 3,265 | 2,684 | 2,236 | 1,818 | 2,988 |
| その他 | 33,102 | 23,567 | -2,243 | 8,294 | 8,282 | 12,757 | 5,143 | 11,262 | 12,233 | 4,106 | 5,410 |
| 小計 | 85,508 | 532,748 | 274,527 | 389,124 | 153,927 | 165,123 | 151,810 | 57,529 | 228,842 | 51,772 | 199,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 712 | 555 | 476 | 885 | 230 | 91 | 33 | 57 | 18 | 562 | 1,769 |
| 利息の支払額 | -11,906 | -7,215 | -5,387 | -4,463 | -3,714 | -3,477 | -3,237 | -2,656 | -2,244 | -1,878 | -2,964 |
| 法人税等の支払額 | -37,065 | -12,919 | -77,281 | -1,105 | -8,868 | -9,156 | -9,914 | -18,984 | -16,812 | -36,325 | -64,656 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,766 | - | 24,041 | 110 | 17 | 12 | 4 | 9 | 0 | 5,303 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -100,000 | -10,000 | - | - | -100,000 | - | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,140 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 受取損害賠償金の受領額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,140 | - | - |
| 減損損失 | - | 1,570 | - | - | - | - | - | 5,217 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -22,335 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 22,335 | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 7,839 | 124 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1,043 | - | - | - | - | - | -93 | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | 462 | 16,760 | 11,503 | -7,109 | -6,777 | -25,160 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -778 | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | - | - | - | - | 3,180 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -49,740 | -41,264 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 49,740 | 41,264 | - | - | - | - |
| 繰延資産償却額 | - | - | - | - | 1,446 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -1,091,541 | - | -1,699 | -20,149 | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 14,170 | -4,170 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 6 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -135,210 | 192,594 | -88,840 | -5,952 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産除却損 | - | 14,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,249 | 515,935 | 192,335 | 408,482 | 141,686 | 202,339 | 179,968 | 58,286 | 217,954 | 14,130 | 138,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -120,000 | -290,000 | -310,000 | -130,000 | -200,000 | -200,000 | -264,000 | -296,000 | -230,000 | -150,000 | -73,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | 120,000 | 360,000 | 180,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 390,000 | 200,000 | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -25,000 | - | - | - | -10,530 | -100,249 | -14,030 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,378 | - | 375 | - | - | 200 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,060 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -645,395 | -51,865 | -47,916 | -34,848 | -381,272 | -67,914 | -12,814 | -24,843 | -217,957 | -92,630 | -44,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,448 | 1,200,678 | - | 1,700 | 20,150 | - | - | - | 68,050 | - | 8,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -985 | -8,492 | -200 | -2,509 | -22,661 | -4,300 | -29,787 | -3,779 | -672 | -3,550 | -700 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,831 | -30,407 | -104 | -100 | -1,380 | -215 | -82 | -5 | -2,100 | -65 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,609 | 212 | 14,500 | 411 | 116 | 154 | 2,599 | 173 | 1,335 | 114 | 249 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| その他 | - | -23,221 | -377 | -696 | -1,742 | -686 | -238 | -985 | -494 | -2,681 | -2,022 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 100,000 | 10,000 | - | - | 100,000 | - | - |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | - | - | - | - | -2,560 | - | -300 | -200 | - | - | - |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2,390 | 466 | 320 | 920 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 1,153 | - | - | - | - | - | 1,040 | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | -200 | - | - | - | -4,990 | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | 200 | - | - | - | 4,990 | - | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | -1,446 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -1,950 | - | -400 | -2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 760 | 1,140 | 1,420 | 1,553 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -621,140 | 918,043 | 16,921 | 13,011 | -313,406 | -60,117 | -103,261 | -124,344 | 97,632 | -77,002 | 23,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -191,638 | -397,456 | -108,510 | -92,438 | -82,035 | -68,668 | -76,168 | -71,728 | -276,138 | -79,351 | -85,352 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | - | - | - | - | 250,000 | - | - | 115,000 | 160,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -378 | -231 | -540 | -390,803 | -275 | -84 | -370 | -495,232 | -72 | -195,139 | -34,539 |
| 自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,819 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -21,995 | - | - | - | - | -34,081 | -18,072 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,983 | -397,687 | -108,967 | -483,241 | -104,305 | 181,247 | -76,538 | -566,960 | -161,210 | -148,572 | -153,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | 0 | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,914 | 1,036,289 | 100,286 | -61,747 | -276,025 | 323,468 | 169 | -633,018 | 154,376 | -211,443 | 8,917 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 493,509 | 1,529,798 | 1,630,085 | 1,568,337 | 1,292,311 | 1,615,780 | 1,615,949 | 982,931 | 1,137,307 | 925,863 | 934,781 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |