キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,753 | 15,591 | 13,234 | 14,401 | 15,972 | 18,060 | 16,458 | 16,930 | 16,984 | 18,286 | 21,457 |
| 減価償却費 | 9,526 | 11,183 | 11,706 | 13,170 | 13,532 | 13,609 | 13,636 | 14,180 | 15,052 | 14,751 | 14,594 |
| 減損損失 | - | 113 | - | 100 | - | 233 | - | - | - | 37 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 160 | 89 | 105 | 177 | 543 | -143 | 242 | 130 | 219 | 159 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 20 | -6 | 11 | 7 | 47 | 14 | 1 | 23 | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -7 | -8 | -4 | 15 | 29 | -12 | -50 | -12 | -13 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 83 | -833 | 41 | -65 | 82 | 135 | -646 | 17 | 21 | -14 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 9 | 0 | 6 | 6 | 13 | 22 | 23 | 3 | 6 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 277 | 100 | 127 | 1,028 | 111 | 239 | 555 | -51 | 104 | -205 | -108 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85 | -97 | -98 | -107 | -120 | -109 | -117 | -110 | -83 | -101 | -108 |
| 支払利息 | 249 | 179 | 129 | 114 | 95 | 82 | 69 | 137 | 158 | 198 | 329 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -17 | -32 | -38 | -51 | -71 | 197 | 336 | 79 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 244 | 34 | 158 | -477 | 201 | 985 | 67 | 735 | 10 | 430 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -346 | - | -349 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,752 | 3,296 | -5,065 | -1,035 | 4,272 | -2,557 | -2,144 | -3,036 | -5,121 | 4,884 | 427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,058 | -452 | -2,813 | -323 | 122 | 498 | -1,884 | -5,574 | 1,369 | -2,739 | -979 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,117 | 455 | -703 | -401 | 575 | -95 | -624 | -882 | 420 | -7 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,691 | 226 | 2,623 | -607 | -1,644 | 1,875 | 2,696 | 2,648 | 974 | -930 | -1,442 |
| その他の資産・負債の増減額 | 363 | 346 | 669 | 492 | -70 | 1,139 | -151 | 1,866 | -766 | 688 | 299 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 431 | -288 | -1,134 | 2,232 | -361 | -165 | -786 | -2,118 | 5,318 | -3,252 | 1,006 |
| その他 | 442 | 431 | 345 | 438 | 449 | 471 | 507 | 620 | 454 | 874 | 532 |
| 小計 | 24,236 | 31,390 | 18,576 | 29,166 | 33,339 | 35,039 | 28,179 | 24,498 | 35,014 | 33,141 | 36,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 97 | 98 | 107 | 120 | 109 | 117 | 110 | 83 | 187 | 143 |
| 利息の支払額 | -247 | -180 | -124 | -114 | -100 | -82 | -68 | -134 | -155 | -218 | -350 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -5,394 | -4,421 | -3,650 | -5,588 | -5,143 | -7,102 | -4,403 | -5,766 | -5,191 | -6,576 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -207 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 2,229 | - | 688 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -703 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | -82 | - | - | -2,012 | -2,362 | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | 2,104 | 63 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | 82 | - | - | 2,012 | 2,362 | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | -120 | -339 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用 | - | - | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職功労加算金及び弔慰金の支払額 | - | - | -144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社葬関連費用の支払額 | - | - | -92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,832 | 25,912 | 13,974 | 25,510 | 27,770 | 31,814 | 23,148 | 20,071 | 29,176 | 27,919 | 29,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,657 | -22,557 | -23,519 | -16,808 | -10,654 | -17,319 | -23,246 | -27,774 | -11,352 | -14,828 | -16,012 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -340 | -247 | -396 | -636 | -529 | -390 | -300 | -569 | -448 | -528 | -520 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 0 | 119 | - | 5 | - | - | 756 | 305 | 480 | 155 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -874 | - | -1,273 | - | - | - | - | -201 |
| その他 | 99 | 157 | 85 | -30 | 47 | -191 | -62 | -200 | 324 | -148 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 745 | 90 | 1,537 | 162 | 43 | 743 | 445 | 770 | 95 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -309 | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,964 | -1 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -35 | -32 | -302 | -26 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -39 | -29 | -35 | -26 | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 31 | 34 | 31 | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,923 | -21,932 | -23,656 | -17,109 | -10,989 | -19,131 | -22,866 | -34,306 | -10,711 | -14,929 | -16,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -1,886 | 800 | -800 | - | - | - | - | - | -60 | - |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | 21,500 | 32,000 | 17,000 | 6,099 | 17,567 | 24,000 | 38,000 | 6,000 | 2,000 | 15,486 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,277 | -13,549 | -22,092 | -14,858 | -15,738 | -22,974 | -17,126 | -16,005 | -14,895 | -14,274 | -15,528 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4,068 | 0 | 0 | -3,050 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -4,208 | -3,829 | -3,206 | -2,893 | -2,645 | -2,186 | -1,538 | -1,369 | -1,188 | -1,096 | -1,070 |
| 配当金の支払額 | -2,444 | -3,102 | -3,301 | -3,351 | -3,349 | -3,390 | -3,723 | -3,845 | -3,846 | -4,605 | -5,778 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -9 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -36 |
| その他 | - | -56 | - | -4 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -924 | 7,197 | -4,908 | -15,643 | -15,086 | 1,578 | 16,745 | -17,013 | -18,070 | -6,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,379 | 3,054 | -2,485 | 3,492 | 1,136 | -2,403 | 1,860 | 2,510 | 1,451 | -5,079 | 6,458 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 393 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,089 | 18,144 | 15,659 | 19,151 | 20,288 | 17,884 | 19,745 | 22,255 | 23,707 | 19,020 | 25,478 |