キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,045 | 2,537 | 2,359 | 3,069 | 3,739 | 2,390 | 1,847 | 2,446 | 3,744 | 3,802 | 4,128 |
| 減価償却費 | 852 | 1,165 | 1,143 | 1,054 | 1,012 | 1,016 | 1,070 | 1,073 | 1,127 | 1,160 | 1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 | -4 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 | -12 | -10 | -11 | -23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 233 | -583 | 190 | -1,619 | -305 | 1,373 | 563 | -2,064 | -434 | 383 | -137 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70 | 29 | -71 | -102 | -32 | 82 | -160 | -204 | -99 | 5 | -161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -55 | 205 | -4 | 315 | -51 | -140 | 134 | 389 | 4 | -26 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | -250 | 115 | 133 | 132 | 152 | 128 | 130 | 77 | 78 | 10 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 14 | 6 | 0 | 65 | 3 | 64 | 30 |
| その他 | -189 | 332 | -30 | 358 | 154 | -469 | -60 | 333 | 1,068 | -1,045 | 437 |
| 小計 | 3,763 | 3,395 | 3,710 | 3,245 | 4,678 | 4,411 | 3,511 | 2,155 | 5,400 | 4,414 | 5,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 10 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,246 | -744 | -544 | -832 | -1,328 | -1,167 | -652 | -491 | -1,136 | -1,097 | -1,220 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 28 | 11 | - | - | 6 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39 | -44 | -22 | - | - | - | - | - | -86 | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 26 | 46 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,530 | 2,661 | 3,177 | 2,424 | 3,360 | 3,256 | 2,871 | 1,676 | 4,273 | 3,327 | 4,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600 | -3,400 | -3,600 | -4,800 | -7,500 | -6,800 | -8,000 | -8,000 | -8,000 | -3,500 | -4,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,000 | 3,300 | 3,300 | 4,400 | 6,400 | 6,900 | 7,400 | 8,000 | 8,000 | 4,500 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,584 | -1,742 | -328 | -232 | -962 | -955 | -847 | -583 | -916 | -1,323 | -6,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 0 | - | 0 | - | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -191 | -191 | -120 | -124 | -220 | -156 | -138 | -120 | -125 | -191 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 47 | 69 | 19 |
| その他 | -109 | -16 | 3 | -22 | -254 | 30 | -37 | -84 | -430 | -26 | -2 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 189 | 541 | - | - | 283 | 84 | - | 249 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,390 | -1,860 | -204 | -779 | -2,537 | -697 | -1,535 | -636 | -1,171 | -469 | -6,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -5 | -15 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,876 | -402 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -1,717 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 402 | - | - | - | - | 0 | - | - | 232 | - |
| 配当金の支払額 | -579 | -560 | -568 | -613 | -757 | -804 | -805 | -804 | -1,041 | -1,229 | -1,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | -560 | -569 | -613 | -757 | -804 | -805 | -810 | -1,056 | -2,729 | -1,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,316 | 241 | 2,403 | 1,031 | 65 | 1,753 | 530 | 230 | 2,044 | 128 | -3,504 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,220 | 5,461 | 7,865 | 8,896 | 8,962 | 10,716 | 11,246 | 11,476 | 13,521 | 13,649 | 10,144 |