キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | - | 47,225 | 37,102 | 53,010 | 50,552 | 37,629 | 22,462 | 35,287 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 17,322 | 17,056 | 17,314 | 19,270 | 21,023 | 21,495 | 20,534 |
| 減損損失（又はその戻入れ） | - | - | - | - | 2,921 | 3,553 | 322 | 62 | 3,495 | 12,811 | 290 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | - | -4,260 | -2,854 | -3,367 | -4,310 | -8,013 | -2,471 | -5,700 |
| 有形固定資産及び無形資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | -260 | 93 | -4,597 | 5 | 6 | -355 | -725 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -2,841 | 7,666 | -13,751 | -28,251 | 2,112 | 12,280 | 10,264 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 3,282 | 3,077 | 582 | -12,369 | -7,003 | -464 | 4,815 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -4,887 | 3,081 | 3,950 | -4,476 | -2,827 | 2,808 | -4,548 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | -391 | 794 | -8,938 | -327 | 103 | -1,964 | -304 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,942 | -1,232 | 530 | -295 | 1,601 | -1,308 | 212 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -1,416 | -1,447 | -1,487 | -31 | 320 | -126 | -26 |
| その他 | - | - | - | - | 2,999 | -1,490 | -245 | -1,906 | -331 | 971 | 18 |
| 小計 | - | - | - | - | 61,635 | 65,401 | 43,323 | 17,921 | 48,117 | 66,138 | 60,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 4,535 | 3,401 | 4,255 | 3,663 | 4,469 | 4,490 | 3,773 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -802 | -565 | -404 | -453 | -516 | -581 | -697 |
| 法人所得税の支払額及び還付額（△は支払） | - | - | - | - | -8,206 | -10,011 | -11,158 | -35,973 | -8,233 | -14,765 | -17,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 57,162 | 58,225 | 36,016 | -14,841 | 43,836 | 55,281 | 45,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | -3,244 | 5,007 | 4,850 | 3,517 | -3,521 | -403 | 1,352 |
| 有形固定資産及び無形資産等の取得による支出 | - | - | - | - | -20,473 | -12,572 | -14,530 | -20,726 | -22,920 | -22,934 | -14,130 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | 1,012 | 382 | 6,111 | 227 | 307 | 1,147 | 1,803 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -1 | -1 | 0 | -1 | -29 | -197 | -1,137 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 449 | 1,405 | 47,255 | 615 | 10,363 | 31,271 | 4,268 |
| その他 | - | - | - | - | 483 | -7 | 21 | -297 | -102 | -777 | -64 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,898 | - | - | - |
| 政府補助金による収入 | - | - | - | - | 706 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -21,067 | -5,785 | 43,707 | -21,563 | -15,903 | 8,106 | -7,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,120 | -3,398 | 679 | -8,965 | -631 | 4,570 | -5,082 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -5,871 | -6,063 | -6,022 | -6,356 | -6,397 | -6,249 | -5,746 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -21,312 | -9 | -28,009 | -6,123 | -17,380 | -49,108 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -11,274 | -11,603 | -11,501 | -11,325 | -11,869 | -12,200 | -11,784 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -49 | -59 | -68 | -56 | -40 | -46 | -36 |
| その他 | - | - | - | - | -33 | -97 | -8 | -90 | 1 | -104 | -125 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -449 | -1,890 | -19 | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -477 | -924 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -165 | - | - | -1 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 795 | 955 | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の信託 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -36,422 | -20,602 | -44,426 | -35,287 | -37,263 | -63,140 | -37,775 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | - | - | - | - | -2,816 | 4,836 | 7,852 | 3,083 | 6,926 | -2,016 | 8,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -3,143 | 36,673 | 43,150 | -68,608 | -2,403 | -1,768 | 9,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | 119 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 92,671 | 129,345 | 172,495 | 103,886 | 101,587 | 99,819 | 108,952 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 41,578 | 42,898 | 74,471 | 60,485 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 12,681 | 11,145 | 10,777 | 10,835 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 882 | 630 | 27 | 295 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,553 | 2,307 | 61 | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | 47 | -38 | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -259 | -25,821 | -820 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,172 | -7,166 | 1,129 | -182 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,077 | -3,774 | -4,694 | -4,652 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 338 | 290 | 359 | 437 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 286 | -111 | 259 | -322 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | -7 | 8 | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,963 | -3,848 | -125 | -186 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 666 | 304 | 346 | 470 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産交換差益 | - | - | - | -2,034 | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,947 | -3,036 | -5,756 | 1,180 | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,523 | -3,387 | -312 | -6,511 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,921 | -550 | 2,053 | -2,456 | - | - | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | - | 7,241 | -1,235 | -1,558 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 273 | -852 | 1,527 | 442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 50,449 | 44,679 | 53,049 | 55,342 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,137 | 3,780 | 4,672 | 4,654 | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -332 | -230 | -274 | -442 | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用の支払額 | -1,543 | -565 | -348 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -9,311 | -8,520 | -9,599 | -29,319 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | -229 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | 3,032 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,399 | 39,142 | 47,498 | 30,234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -300 | -2,094 | -189 | -4,955 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | - | - | -22,962 | -20,192 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | - | 379 | 600 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -250 | -191 | -2 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 318 | 27,535 | 2,380 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -93 | -38 | -29 | -53 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 43 | 46 | 52 | 48 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | -981 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -255 | -11 | -15 | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 329 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払い込みによる支出 | 0 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,432 | -13,276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,811 | 5,263 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 591 | -9,663 | 4,766 | -23,092 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,188 | 2,765 | 515 | -2,613 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -30 | -29 | -41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員預り金の預りによる収入 | 150 | 125 | 125 | 125 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員預り金の返還による支出 | -261 | -5,582 | -365 | -238 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -17,234 | -8 | -25,012 | -11,948 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | -1,765 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,329 | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -7,841 | -9,768 | -10,123 | -10,547 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -129 | -40 | -636 | -90 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -31 | -47 | -58 | -29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式取得目的の金銭の信託の設定による支出 | -2,793 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,349 | -12,588 | -35,584 | -28,479 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,782 | -1,238 | 53 | -250 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,859 | 15,651 | 16,733 | -21,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 85,018 | 100,669 | 117,403 | 95,815 | - | - | - | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |