キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,727 | 2,580 | 2,961 | 3,430 | 2,976 | 3,166 | 7,314 | 5,612 | 4,221 | 349 | 1,614 |
| 減価償却費 | 1,621 | 1,580 | 1,713 | 1,526 | 1,587 | 1,558 | 1,527 | 1,650 | 1,602 | 1,833 | 2,035 |
| 長期前払費用償却額 | 18 | 16 | 27 | 11 | 12 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -54 | 5 | -17 | 5 | 25 | -17 | 8 | -3 | -14 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 201 | 110 | -159 | -223 | -189 | 0 | -285 | -672 | -282 | -327 | -405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -98 | -102 | -102 | -117 | -144 | -137 | -163 | -194 | -223 | -278 |
| 支払利息 | 55 | 53 | 52 | 48 | 45 | 78 | 80 | 85 | 71 | 83 | 150 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -157 | -16 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -4 | 38 |
| 固定資産除却損 | 23 | 35 | 19 | 14 | 28 | 15 | 23 | 27 | 28 | 33 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | 475 | - | - | - | - | - | - | -41 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 548 | -503 | -378 | -47 | 548 | -864 | -1,326 | 273 | 691 | -870 | -1,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -455 | -426 | 144 | -776 | -1,272 | 932 | -2,458 | -4,211 | -768 | 757 | -842 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -442 | 34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | -126 | 4 | 127 | 168 | 184 | 754 | 376 | -1,504 | -1,125 | -149 |
| 未払退職金の増減額（△は減少） | -237 | 78 | 94 | 20 | -128 | 7 | 150 | 6 | -71 | -120 | -139 |
| その他 | 85 | 321 | 290 | -196 | -849 | 771 | 661 | -795 | -302 | -423 | -391 |
| 小計 | 4,522 | 3,661 | 4,790 | 4,420 | 2,830 | 5,743 | 6,295 | 2,198 | 3,485 | -479 | -957 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13 | 5 | -14 | 16 | 14 | -3 | -4 | -15 | -14 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -860 | -1,121 | -1,677 | -765 | -1,257 | -800 | -1,212 | -2,811 | -2,042 | -1,219 | - |
| のれん償却額 | 106 | 106 | 106 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 6 | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 老朽化設備対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,661 | 2,539 | 3,112 | 3,654 | 1,572 | 4,942 | 5,082 | -613 | 1,442 | -1,698 | -761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 329 | -812 | 214 | 220 | -104 | -217 | 29 | -106 | 236 | 422 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,057 | -932 | -1,583 | -1,287 | -1,105 | -795 | -899 | -1,221 | -1,144 | -1,529 | -2,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 109 | 63 | 36 | 1 | 17 | 22 | 15 | 15 | 6 | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -343 | -207 | -65 | -154 | -184 | -184 | -43 | -136 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -32 | -24 | -27 | -24 | -14 | -7 | -6 | -47 | -12 | -31 | -29 |
| 土地使用権の取得に係る手付金支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,244 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,695 | -183 | -1,144 | -149 | -300 | - | - | - | - | - | -3,610 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 70 | - | 0 | 556 | 2 | 1 | 20 | 42 | - | 40 | 2,745 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 93 | 99 | 100 | 89 | 171 | 139 | 165 | 188 | 169 | 278 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -22 | -12 | -16 | -17 | -7 | -15 | -20 | -12 | -47 | -37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 |
| その他 | -38 | -62 | -126 | 60 | 4 | 3 | -12 | -6 | -29 | -33 | 76 |
| 有価証券の売却による収入 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,055 | -1,835 | -2,515 | -846 | -1,651 | -899 | -877 | -1,364 | -943 | -2,291 | -3,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,016 | -126 | 2,973 | -516 | -438 | 250 | -337 | -377 | -119 | 465 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | - | 100 | - | 5,500 | 100 | - | - | 650 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -764 | -1,037 | -816 | -518 | -300 | -915 | -987 | -687 | -787 | -687 |
| 配当金の支払額 | -379 | -426 | -444 | -428 | -471 | -471 | -471 | -642 | -731 | -818 | -817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -143 | - |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -54 | -42 | -30 | -53 | -88 | -86 | -165 | -223 | -227 | -337 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -800 | -1 | 0 | 0 | 0 | -129 | 0 | 0 | - |
| 利息の支払額 | -52 | -48 | -49 | -45 | -42 | -76 | -77 | -82 | -69 | -82 | -147 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -75 | - |
| その他 | -8 | -6 | -4 | -3 | -3 | -9 | -12 | -12 | -12 | -12 | -11 |
| 自己株式の売却による収入 | 103 | 95 | 92 | 86 | 134 | - | - | 129 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 1,014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,868 | -1,330 | 687 | -1,656 | -1,393 | 4,803 | -1,800 | -2,267 | -1,844 | -1,033 | 1,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | -249 | 63 | -177 | -76 | 8 | 667 | 731 | 433 | 396 | 266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,252 | -875 | 1,348 | 975 | -1,548 | 8,855 | 3,072 | -3,514 | -911 | -4,626 | -2,437 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 119 | 55 | - | - | - | - | 29 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,487 | 8,612 | 9,960 | 11,055 | 9,562 | 18,417 | 21,489 | 17,975 | 17,064 | 12,466 | 10,029 |