キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 604,005 | 376,571 | 129,774 | 269,818 | 340,206 | 337,949 | 13,478 | 408,363 | 625,771 | 287,856 | 481,327 |
| 減価償却費 | 207,067 | 221,484 | 294,996 | 416,487 | 408,079 | 419,571 | 373,867 | 314,258 | 309,520 | 356,442 | 352,778 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | 18,700 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,670 | 23,958 | -16,007 | -1,157 | 11,595 | -9,665 | 161 | 13,603 | -64,740 | -26,506 | -25,263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | -1,186 | -612 | 20,678 | -513 | -5,712 | -8,457 | 483 | -2,246 | -1,460 | 5,940 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | 77,437 | -41,700 | 1,630 | 3,132 | 1,918 | 38,829 | 44,339 | -6,125 | 3,987 | 11,242 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -42,902 | 90 | 32,163 | 139 | 29,259 | 4,289 | 97,012 | -99,683 | -23,252 | -7,744 | 48,921 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51,803 | -76,511 | -76,771 | -44,704 | -38,593 | -46,689 | -46,273 | -53,577 | -52,791 | -58,972 | -68,596 |
| 支払利息 | 16,714 | 14,801 | 14,718 | 16,395 | 13,884 | 14,510 | 11,704 | 12,686 | 7,354 | 20,768 | 20,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,095 | -114,350 | -21,015 | 1,918 | - | -50,435 | -98,907 | -139,484 | -23,967 | -26,314 | -118 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,997 | 25,156 | 37,465 | 7,697 | 1,962 | 21,329 | 30,139 | 1,294 | 2,576 | 79,147 | 14,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437,615 | 296,535 | -127,987 | -131,963 | 800,709 | 184,822 | 264,957 | 139,843 | -607,746 | 1,068,207 | -135,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268,247 | 136,064 | 5,474 | 13,468 | 70,269 | 981 | -93,512 | -456,001 | 57,475 | 215,570 | 157,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,383 | 61,620 | 169,735 | -207,643 | -675,016 | 88,117 | 230,753 | 256,768 | 674,409 | -1,086,585 | -168,053 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 20,620 | 12,970 | - | - | 1,106 | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 152,372 | -194,185 | 44,901 | -24,074 | 124,467 | 8,390 | -92,095 | -38,536 |
| その他 | -136,582 | -274,337 | 128,127 | 277,685 | -48,607 | 48,091 | -24,494 | -137,595 | 216,902 | -62,304 | 233,597 |
| 小計 | -212,989 | 740,693 | 513,961 | 792,824 | 722,184 | 1,093,299 | 1,356,430 | 777,246 | 1,131,910 | 689,804 | 889,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,142 | 76,587 | 76,764 | 44,704 | 38,593 | 47,140 | 46,464 | 53,626 | 52,791 | 58,906 | 68,313 |
| 利息の支払額 | -17,061 | -14,368 | -14,285 | -14,155 | -13,934 | -14,499 | -11,706 | -12,930 | -7,592 | -22,200 | -20,747 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -231,204 | -97,219 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 31,997 | -28,273 | -8,320 | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 372,483 | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,430 | -15,430 | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 115 | -356,501 | -61,450 | -135,186 | -281,980 | -100,532 | -191,383 | 55,188 | -94,032 | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -372,483 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 577,428 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,846 | -26,640 | -14,400 | - | - | - | -65,280 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -178,792 | 446,411 | 514,989 | 688,186 | 464,863 | 1,025,408 | 1,199,804 | 500,647 | 1,083,076 | 495,306 | 839,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -115,112 | 199,989 | -80,006 | 72,494 | -7 | 201,595 | 10,686 | -13,200 | 11,999 | -6,005 | -6,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -849,034 | -1,165,616 | -1,269,609 | -163,476 | -183,411 | -360,035 | -85,773 | -657,135 | -213,506 | -212,769 | -286,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,655 | -125,913 | -12,252 | - | -46,521 | -16,045 | -6,898 | -32,827 | -351,481 | -33,432 | -16,355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -690,954 | -1,645,114 | -1,080,110 | -162,587 | -37,285 | -101,409 | -1,760 | -11,806 | -11,877 | -54,889 | -2,164 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 600,000 | 1,714,789 | 1,084,226 | 152,367 | - | 204,643 | 133,001 | 216,242 | 29,105 | 534,522 | 151 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,585 | -1,249 | -1,676 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,204 | -8,285 |
| その他 | -10,511 | -35,867 | 1,372 | 29,544 | -17,107 | 68,435 | -5,923 | -722 | -7,886 | -2,532 | -8,990 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 25,748 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -128,972 | - | - | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | -27,547 | -25,453 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,098,269 | -1,085,281 | -1,381,832 | -71,658 | -284,333 | -131,788 | 43,333 | -473,701 | -552,231 | 145,438 | -330,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,011 | - | -100,000 | - | -117,207 | 250,000 | - | - | -400,000 | -400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 40,000 | 403,280 | 132,640 | 50,000 | 110,000 | - | 520,000 | 400,000 | 270,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,348 | -73,582 | -71,110 | -85,360 | -113,948 | -449,596 | -39,360 | -188,500 | -28,500 | -219,026 | -216,276 |
| 社債の償還による支出 | -68,800 | -94,800 | -163,000 | -197,200 | -197,200 | -197,200 | -197,200 | -197,200 | -172,200 | -101,600 | -45,400 |
| リース債務の返済による支出 | -13,489 | -1,875 | -2,021 | -34,913 | -71,187 | -77,296 | -89,501 | -77,230 | -42,662 | -25,021 | -32,371 |
| 配当金の支払額 | -191,302 | -172,477 | -172,619 | -173,257 | -212,088 | -199,899 | -199,443 | -200,017 | -200,245 | -200,764 | -213,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 128,687 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,113 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -19 | 0 | 0 | 0 | -35,175 |
| 社債の発行による収入 | - | 770,083 | 685,541 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 18,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,062 | 467,348 | 580,069 | -358,091 | -661,632 | -563,991 | -525,523 | -142,948 | -443,608 | -676,412 | -398,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,453 | -104,770 | 60,923 | 23,405 | -15,485 | 5,308 | 57,409 | 22,485 | 22,657 | 34,481 | 16,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,295,577 | -276,291 | -225,850 | 281,842 | -496,588 | 334,937 | 775,023 | -93,517 | 109,893 | -1,186 | 127,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,632,958 | 3,356,666 | 3,130,816 | 3,412,659 | 2,916,071 | 3,251,008 | 4,026,032 | 3,932,514 | 4,042,408 | 4,041,221 | 4,168,800 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |