キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 754 | 2,011 | 350 | -663 | 2,250 | 2,541 | 4,308 | 3,689 | 2,162 | 2,490 | 4,406 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,819 | 3,657 | 3,749 | 3,318 | 3,179 | 3,042 | 3,225 | 4,328 | 5,401 | 4,763 |
| 減損損失 | 13 | 11 | 20 | 8 | 189 | 15 | 13 | 2 | 7 | 2 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -38 | -4 | 116 | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 25 | -39 | 16 | -16 | 103 | -25 | -25 | -12 | 127 | 91 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -316 | -305 | -178 | -185 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -103 | -115 | -125 | -138 | -128 | -129 | -141 | -142 | -157 | -208 |
| 支払利息 | 27 | 27 | 34 | 26 | 25 | 31 | 28 | 22 | 27 | 50 | 76 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | - |
| 固定資産除売却損 | 128 | 49 | 40 | 93 | 65 | 47 | 52 | 37 | 138 | 90 | 158 |
| 補助金収入 | - | - | -171 | - | -66 | -9 | - | - | - | -57 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 125 | - | 66 | 0 | - | - | - | 57 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -352 | -1,122 | -270 | -470 | 2,489 | -2,031 | -781 | -1,994 | -1,951 | 432 | -724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -506 | 1,103 | -303 | -714 | -730 | -304 | -770 | -652 | -1,369 | -205 | -599 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -188 | 306 | 227 | 209 | -13 | 19 | -69 | -20 | 14 | -1 | 53 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -82 | -26 | 42 | 34 | 73 | 9 | 24 | 18 | -26 | -6 | 21 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -324 | -122 | -382 | -331 | -216 | -153 | -251 | -226 | -337 | -253 | -202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 207 | 4,571 | 829 | -324 | 243 | 32 | 1,714 | 1,854 | 706 | -2,582 | -2,956 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 814 | -5,920 | -228 | -71 | -505 | 375 | -19 | 222 | 365 | -513 | 232 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 0 | -6 | 0 | 1 | -5 | 1 | 15 | 9 | -5 | -13 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -39 | - | -21 | -132 | -208 | -492 | - | -145 |
| その他 | -265 | 452 | -267 | -68 | 473 | -120 | -293 | -49 | 32 | 266 | -152 |
| 小計 | 3,419 | 3,851 | 3,326 | 1,177 | 6,855 | 3,166 | 6,409 | 5,458 | 3,266 | 4,809 | 4,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 103 | 115 | 126 | 140 | 130 | 131 | 144 | 143 | 156 | 207 |
| 利息の支払額 | -27 | -27 | -32 | -28 | -22 | -31 | -28 | -24 | -27 | -47 | -78 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 57 | - |
| 法人税等の支払額 | -363 | -304 | -487 | -207 | -246 | -481 | -727 | -1,275 | -948 | -697 | -707 |
| 法人税等の還付額 | 146 | 62 | 14 | 63 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 269 | 19 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -269 | -19 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -141 | -19 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 137 | 17 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289 | -272 | -254 | -364 | -602 | -549 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 35 | 96 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | -915 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,265 | 3,685 | 2,935 | 1,131 | 6,780 | 2,663 | 5,783 | 4,303 | 2,433 | 4,348 | 4,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,055 | -1,262 | -1,497 | -1,304 | -1,304 | -874 | -1,688 | -1,668 | -3,613 | -3,289 | -2,122 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 67 | 11 | 0 | 3 | 74 | 2 | 19 | 15 | 46 | 3 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,171 | -783 | -841 | -951 | -857 | -760 | -1,170 | -1,717 | -2,441 | -1,186 | -1,401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -503 | -541 | -324 | -5 | -4 | -593 | -5 | -6 | -6 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 53 | - | 36 | 318 | 302 | 657 | - | 667 |
| その他 | -16 | -10 | 9 | -23 | -11 | -1 | -7 | -10 | -1 | -18 | -5 |
| 有価証券の償還による収入 | 700 | 500 | 500 | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 66 | 0 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,779 | -3,048 | -2,338 | -2,548 | -2,038 | -1,601 | -2,622 | -2,285 | -5,358 | -4,497 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | 1,910 | -1,910 | 2,000 | -500 | - | -1,500 | - | 1,500 | -1,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -112 | -182 | -192 | -165 | -172 | -211 | -263 | -296 | -299 | -273 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,800 | 90 | 5,000 | - | 6,000 | - | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,280 | -2,511 | -3,389 | -3,724 | -2,937 | -3,360 | -2,690 | -2,303 | -1,675 | -2,831 | -3,084 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -3,831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -641 | 0 | -774 |
| 配当金の支払額 | -837 | -837 | -737 | -737 | -737 | -737 | -737 | -959 | -959 | -1,118 | -1,118 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230 | -492 | -2,307 | -1,562 | -1,841 | 1,228 | -3,639 | -2,025 | -572 | 251 | -750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | -60 | 20 | -44 | -20 | 8 | 104 | 54 | 43 | 84 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,766 | 84 | -1,690 | -3,024 | 2,879 | 2,299 | -375 | 47 | -3,453 | 187 | 607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,811 | 21,896 | 20,206 | 17,182 | 20,061 | 22,361 | 21,986 | 22,034 | 18,580 | 18,767 | 19,375 |