キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01千円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,887,193 | 16,234 | 20,916 | 20,262 | 17,104 | 15,836 | 13,531 | 13,143 | 11,154 | 12,872 | 13,318 |
| 減価償却費 | 2,345,655 | 2,259 | 2,444 | 2,638 | 3,586 | 3,815 | 3,997 | 4,758 | 4,881 | 4,671 | 4,581 |
| 減損損失 | - | - | - | 93 | 189 | 16 | 229 | 282 | 213 | - | 71 |
| のれん償却額 | 204,515 | 97 | 6 | 166 | 181 | 157 | 164 | 189 | 198 | 205 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,917 | -14 | 186 | -25 | 16 | -29 | -3 | 7 | 4 | -206 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 113,705 | 46 | 110 | -47 | -37 | 53 | -106 | -1 | -38 | 105 | 31 |
| 製品自主回収関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 128,386 | -302 | 68 | 28 | 88 | 47 | 32 | 59 | 3 | 8 | 51 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 107 | 108 | -88 | -34 | 57 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268,196 | -151 | -207 | -246 | -187 | -260 | -305 | -199 | -269 | -369 | -312 |
| 支払利息 | 84,101 | 42 | 11 | 2 | 51 | 32 | 79 | 94 | 98 | 75 | 86 |
| 受取損害賠償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -361 |
| 為替差損益（△は益） | -43,141 | 77 | 187 | 65 | 0 | 20 | -11 | 85 | -126 | -169 | 141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 25,622 | -118 | -54 | -123 | 1 | 31 | -5 | -5 | -6 | -149 | -5 |
| 固定資産除却損 | 18,818 | 25 | 22 | 278 | 100 | 63 | 59 | 45 | 161 | 561 | 77 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -698 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 843,246 | -2,927 | 376 | 646 | -1,791 | 1,351 | 469 | 1,631 | 2,453 | -2,765 | 411 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -636,199 | 835 | -761 | -2,300 | -713 | -42 | -466 | -1,816 | 2,544 | 467 | -1,904 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,187,563 | 1,482 | 115 | -70 | 595 | -260 | -1,511 | 222 | -2,073 | -57 | -421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,275,207 | 538 | 345 | 196 | -317 | 88 | -789 | -11 | -6 | 613 | 177 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -68 | 582 | -272 |
| その他 | 281,097 | -209 | -124 | -1,263 | 1,622 | 1,058 | 1,220 | -395 | -269 | 793 | 726 |
| 小計 | 17,727,770 | 18,954 | 22,760 | 19,887 | 19,803 | 22,456 | 16,216 | 17,813 | 18,821 | 17,295 | 16,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 446,752 | 194 | 213 | 238 | 171 | 279 | 305 | 152 | 166 | 489 | 270 |
| 利息の支払額 | -123,962 | -44 | -11 | -2 | -22 | -12 | -63 | -93 | -100 | -75 | -84 |
| 損害賠償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 361 |
| 法人税等の支払額 | -4,570,849 | -4,295 | -5,868 | -6,491 | -5,854 | -4,322 | -5,565 | -4,662 | -4,364 | -3,427 | -3,983 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -95 | -112 | -113 | 134 | -50 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -206,437 | 811 | 34 | -391 | -79 | 233 | -425 | -187 | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 8,024 | 8 | 8 | 6 | 3 | 0 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 66,867 | 35 | 70 | 82 | -599 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33,928 | -25 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差益 | - | - | -848 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職特別加算引当金の増減額（△は減少） | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,479,710 | 14,810 | 17,094 | 13,632 | 14,098 | 18,400 | 10,893 | 13,210 | 14,523 | 14,281 | 13,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,018,704 | -2,424 | -2,199 | -3,686 | -3,413 | -3,601 | -5,659 | -5,315 | -5,484 | -2,066 | -2,797 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,127 | 769 | 162 | 453 | 71 | 24 | 29 | 14 | 61 | 465 | 54 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -354,815 | -210 | -1,055 | -1,704 | -606 | -222 | -234 | -249 | -166 | -184 | -345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,558 | -1 | -1 | -1 | -157 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 198 | 212 | 209 | 130 | 213 | - | - | - | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 698 | - |
| 敷金の差入による支出 | -21,139 | -20 | -131 | -39 | -9 | -22 | -13 | -38 | -27 | -157 | -26 |
| 敷金の回収による収入 | 20,139 | 10 | 29 | 101 | 9 | 17 | 19 | 21 | 29 | 35 | 35 |
| その他 | -19,195 | 29 | -7 | -44 | -111 | -31 | -59 | -88 | -46 | -21 | -71 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,905 | -165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 40,550 | 165 | - | - | - | - | - | - | 166 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -115 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -3,592 | -13 | -1 | -1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 2,075 | 9 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -587 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,332,019 | -1,854 | -3,586 | -4,704 | -3,995 | -3,815 | -5,593 | -5,659 | -5,467 | -1,137 | -3,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -505,904 | -179 | -673 | - | - | - | - | - | - | -98 | - |
| 配当金の支払額 | -4,789,321 | -5,622 | -7,066 | -8,260 | -8,230 | -8,517 | -8,741 | -8,974 | -9,109 | -9,098 | -9,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -67 | -70 | -75 | -121 | -76 | -74 | -93 | -152 | -504 | -854 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,958 | -1 | -1 | -1 | -137 | -389 | 0 | 0 | -199 | 0 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 47 | - | 74 |
| その他 | -7,789 | 0 | - | - | -245 | -247 | 122 | -642 | -918 | -936 | -933 |
| 短期借入れによる収入 | - | 485 | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,200,000 | -837 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -59,896 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,567,870 | -6,223 | -12,812 | -8,338 | -8,734 | -9,231 | -8,693 | -9,666 | -10,256 | -10,639 | -10,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -873,089 | -891 | 599 | -986 | 98 | -718 | 1,560 | 1,180 | 1,275 | 2,339 | 1,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,706,730 | 5,840 | 1,294 | -397 | 1,467 | 4,634 | -1,832 | -934 | 74 | 4,843 | 408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,297,665 | 30,052 | 31,346 | 30,949 | 32,416 | 37,050 | 35,218 | 34,283 | 34,357 | 39,201 | 39,609 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |