キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 269,989 | 244,796 | 351,816 | 646,906 | 423,407 | -126,301 | 414,584 | 649,854 | -772,206 | 457,966 |
| 減価償却費 | 461,311 | 396,008 | 472,107 | 472,855 | 472,456 | 509,291 | 544,866 | 549,106 | 637,083 | 652,909 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 61,526 | 18,737 | 21,565 | 5,223 | -7,774 | -13,297 | -24,166 | -9,598 | -13,068 | -51,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,183 | 2,983 | 24,175 | 24,866 | 17,458 | 16,887 | 28,275 | 16,675 | 12,975 | 14,075 |
| 火災損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,543 | -70,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,706 | -31,642 | -31,752 | -39,285 | -40,654 | -39,720 | -38,140 | -43,466 | -57,870 | -65,525 |
| 支払利息 | 42,671 | 39,648 | 33,779 | 28,859 | 25,581 | 20,913 | 16,579 | 17,798 | 18,627 | 19,676 |
| 固定資産廃棄損 | 132,461 | 21,065 | 39,686 | 14,691 | 17,231 | 32,277 | 11,116 | 31,937 | 28,259 | 34,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,677 | -48,110 | - | - | - | - | - | -37,018 | - | -302,636 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -95,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,448 | -137,855 | 1,537 | -223,211 | 327,170 | 551,873 | -301,113 | -166,683 | 373,487 | -730,338 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,204 | 228,263 | -166,005 | -124,237 | -86,437 | 64,253 | -30,612 | -457,896 | 332,611 | -100,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,558 | 50,206 | 135,715 | 87,625 | -232,210 | -234,034 | 222,502 | 257,817 | -509,551 | 365,039 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -30,809 | -5,392 | -34,901 | 62,823 | -18,276 | 17,557 | -6,248 | -116,210 | 21,602 | 14,535 |
| その他 | 35,636 | 79,880 | 35,594 | 58,691 | 2,608 | 25,603 | 31,465 | 87,645 | -49,391 | 3,340 |
| 小計 | 647,305 | 883,151 | 910,455 | 1,011,781 | 911,667 | 839,301 | 869,108 | 779,959 | 93,101 | 145,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,706 | 31,642 | 31,752 | 39,285 | 40,654 | 39,720 | 38,140 | 43,466 | 57,870 | 65,525 |
| 利息の支払額 | -42,781 | -39,534 | -33,418 | -28,641 | -25,303 | -20,731 | -16,479 | -17,926 | -18,616 | -19,818 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,068 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,282 | -62,887 | -91,616 | -117,604 | -246,758 | -63,466 | 7,873 | -98,966 | -179,032 | 22,292 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 12,525 | 13,996 | - | - | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | - | -10,856 | -1,417 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 28,737 | 24,562 | 27,135 | 6,830 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -278,688 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -1,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース契約解除に伴う支払額 | -96,071 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 491,876 | 812,371 | 817,173 | 904,821 | 680,261 | 794,824 | 898,642 | 706,532 | -46,676 | 299,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -257,946 | -497,118 | -963,799 | -471,251 | -754,666 | -660,883 | -581,323 | -662,942 | -735,139 | -589,417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -10,000 | -30,900 | -4,720 | - | -108,978 | -324,342 | -99,062 | -72,549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,540 | -34,094 | -6,059 | -33,661 | -34,474 | -6,921 | -7,334 | -7,724 | -8,017 | -9,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,617 | 103,788 | - | - | - | - | - | - | 68,060 | 424,923 |
| その他 | -22,379 | 394 | -4,692 | -2,619 | -4,409 | -5,559 | -34,302 | 6,851 | -4,547 | -1,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,198 | 1,055 | 2,418 | 396 | 368 | 383 | 3,664 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -350 | - | - | - | -3,000 | -590 | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 30,453 | 47,156 | 1,422 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,102 | 24,382 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 43,811 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 281,835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,535 | -357,779 | -951,679 | -490,879 | -799,480 | -673,571 | -728,273 | -988,158 | -778,707 | -248,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,713 | -28,499 | 41,100 | -32,979 | 31,859 | -43,562 | 45,167 | -103,325 | -84,038 | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,157,021 | 22,827 | 44,324 | 823,106 | 800,000 | 1,000,000 | - | 650,000 | 670,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,209,793 | -663,630 | -867,785 | -1,180,293 | -1,424,111 | -1,069,538 | -420,364 | -393,835 | -831,321 | -1,036,428 |
| リース債務の返済による支出 | -49,709 | -23,122 | -107,054 | -113,607 | -107,670 | -101,336 | -14,090 | -12,123 | -292,215 | -74,402 |
| 自己株式の取得による支出 | -519 | -464 | -489 | -2,912 | -302 | -229 | -386 | -131 | -89 | - |
| 配当金の支払額 | -61,437 | -61,222 | -61,418 | -61,069 | -114,360 | -95,028 | -61,433 | -99,615 | -148,342 | -61,229 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | 313,000 | - | - | - | - | - | 418,541 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 847,275 | -754,112 | -638,323 | -567,756 | -814,585 | -309,695 | -451,106 | 40,969 | -267,466 | -422,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,225 | -30,218 | 23,932 | -4,967 | -13,309 | -2,171 | 28,136 | 186,295 | 56,043 | -5,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,359,913 | -329,739 | -748,896 | -158,782 | -947,113 | -190,614 | -252,600 | -54,360 | -1,036,806 | -376,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,953,606 | 6,623,867 | 5,874,970 | 5,716,187 | 4,769,074 | 4,578,459 | 4,325,858 | 4,271,498 | 3,234,691 | 2,857,775 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -42,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |