キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06千円 | 2017-06千円 | 2018-06千円 | 2019-06千円 | 2020-06千円 | 2021-06千円 | 2022-06千円 | 2023-06千円 | 2024-06千円 | 2025-06千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,206,776 | 1,776,137 | 1,974,736 | 1,554,905 | 1,539,213 | 2,718,736 | 1,224,577 | 817,092 | 42,033 | 820,566 |
| 減価償却費 | 708,596 | 680,885 | 641,681 | 650,567 | 643,426 | 628,628 | 658,967 | 631,637 | 655,669 | 744,881 |
| 減損損失 | 151,982 | 48,288 | 106,984 | 67,462 | 21,913 | - | - | - | 172,125 | 116,057 |
| のれん償却額 | 223,653 | 155,516 | 142,645 | - | - | - | 82,174 | 196,104 | 240,560 | 200,059 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -182,722 | 8,491 | -1,368 | -1,917 | -1,241 | 14,027 | -17,690 | -2,585 | 2,310 | -3,015 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,232 | 44,523 | 46,697 | 42,467 | 50,982 | 87,714 | -48,481 | -62,231 | -8,617 | 37,775 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -166,899 | -81,303 | -83,803 | 20,011 | 25,553 | 51,974 | -161,730 | -96,309 | -119,616 | -197,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,026 | -54,238 | -56,844 | -64,307 | -74,527 | -72,900 | -75,828 | -105,003 | -127,549 | -122,873 |
| 支払利息 | 32,278 | 19,783 | 7,805 | 4,928 | 7,491 | 6,795 | 18,663 | 42,744 | 45,265 | 64,688 |
| 為替差損益（△は益） | 102,216 | -41,777 | 7,240 | 16,546 | -2,552 | -13,977 | -61,444 | -18,200 | -32,236 | 8,673 |
| 固定資産除却損 | 8,151 | 4,174 | 8,327 | 15,325 | 14,725 | 7,073 | 115,100 | 122 | 4,148 | 2,175 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 160 | -538 | -232 | -752 | -86,410 | -453 | -652 | 122 | -137,898 | -69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -53,387 | - | - | - | - | - | - | -136,209 | - | -103,087 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 30,095 | - | - | 49,868 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611,931 | -84,377 | -229,864 | 85,311 | 88,138 | 208,271 | 74,508 | 351,739 | -244,471 | -59,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,267,327 | 1,382,575 | -494,241 | -414,491 | -271,024 | -184,096 | -1,304,236 | -874,458 | 584,109 | 129,288 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,470 | 55,349 | 40,771 | 43,286 | -105,996 | -85,653 | 174,254 | -40,262 | 146,668 | -32,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -568,660 | -60,115 | -14,330 | -237,071 | 477,194 | -120,652 | -579,818 | -293,586 | -444,454 | 245,162 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -212,746 | 80,287 | 84,516 | -30,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -279,464 | 90,129 | 138,110 | -115,283 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217,012 | 322,047 | -48,437 | -79,138 | 50,893 | 343,703 | 77,692 | -137,863 | 91,604 | 15,643 |
| その他 | 24,386 | 58,682 | 23,491 | 34,740 | 34,068 | 30,103 | 26,316 | 43,318 | 133,982 | 57,841 |
| 小計 | 558,859 | 4,234,106 | 2,071,259 | 1,737,873 | 2,411,848 | 3,564,381 | -307,104 | 434,987 | 1,276,131 | 1,777,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,161 | 54,075 | 56,754 | 62,114 | 72,407 | 70,897 | 74,615 | 100,513 | 127,255 | 120,899 |
| 利息の支払額 | -34,799 | -22,703 | -8,413 | -4,976 | -7,491 | -6,830 | -22,940 | -42,766 | -46,347 | -62,876 |
| 法人税等の還付額 | 63,411 | - | - | 56,131 | 1,694 | 3,173 | - | - | 22,427 | - |
| 法人税等の支払額 | -194,117 | -349,350 | -600,790 | -527,500 | -488,770 | -533,771 | -1,040,141 | -346,217 | -282,404 | -366,883 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -30,095 | - | - | -49,868 | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -20,680 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8,477 | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -14,693 | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -40,252 | -17,266 | -7,750 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 40,252 | 17,266 | 7,750 | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -44,756 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 460,515 | 3,916,128 | 1,518,810 | 1,323,642 | 1,989,687 | 3,108,007 | -1,278,303 | 166,267 | 1,047,192 | 1,468,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,098 | - | - | - | - | - | - | -149,642 | -247 | -609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,247 | - | - | - | - | - | - | 232,502 | - | 146,959 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,159 | -422,656 | -378,745 | -381,732 | -533,834 | -296,950 | -508,533 | -385,001 | -425,662 | -403,822 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,065 | -32,277 | -78,600 | -70,085 | -232,357 | -133,844 | -289,954 | -251,658 | -191,599 | -486,874 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,047 | 6,082 | 232 | 1,702 | 205,155 | 819 | 11,187 | 6,277 | 154,276 | 70 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,150 | -4,907 | -79,293 | -9,315 | -22,215 | -2,095 | -3,689 | -5,037 | -15,093 | -7,853 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,175 | 28,259 | 85,463 | 16,991 | 16,374 | 19,582 | 5,985 | 6,341 | 4,353 | 7,104 |
| 定期預金の預入による支出 | -374,475 | -287,300 | -351,360 | -333,200 | -382,800 | -600,486 | -632,200 | -642,000 | -519,500 | -468,258 |
| 定期預金の払戻による収入 | 682,763 | 256,832 | 321,401 | 278,804 | 439,214 | 460,676 | 613,210 | 642,007 | 594,504 | 432,020 |
| その他 | 19,433 | -3,340 | -2,592 | -3,342 | -12,523 | -34,458 | -954 | -8,648 | -45,674 | -44,685 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -137,450 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 7,450 | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -830,000 | - | - | -550,000 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,773,840 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 140,009 | - | - | - | - | 94,668 | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,400 | -4,400 | -4,400 | -4,400 | -4,400 | - | - | - | - | - |
| 事業保険の満期による収入 | 8,306 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -431,365 | -463,708 | -487,894 | -504,578 | -1,357,386 | -492,089 | -3,578,789 | -1,234,860 | -444,642 | -825,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630,000 | -1,180,000 | -720,000 | - | 850,000 | -850,000 | 1,000,000 | 2,150,000 | 340,000 | 1,010,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -916,000 | -886,000 | -286,000 | -16,000 | - | -47,689 | -24,708 | -448,402 | -594,837 | -437,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -144 | -151 | -243 | - | -212 | -100 | -226 | -82 | -416,136 | -244 |
| 配当金の支払額 | -398,797 | -398,429 | -568,658 | -483,045 | -397,863 | -483,789 | -767,756 | -626,162 | -399,794 | -393,948 |
| その他 | -816 | 43 | 60 | -966 | -1,070 | -752 | -668 | -629 | -959 | -2,265 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -400,000 | - | - | - | -9,400 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 5,950 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314,241 | -2,464,537 | -1,574,842 | -900,012 | 456,803 | -1,382,331 | 3,206,640 | 1,065,323 | -1,071,728 | 175,735 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -128,979 | -13,339 | 2,861 | -17,151 | -46,661 | 74,550 | 254,916 | 135,953 | 234,890 | -108,777 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,411 | 974,542 | -541,064 | -98,098 | 1,042,443 | 1,308,137 | -1,395,536 | 132,684 | -234,286 | 709,989 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,032,840 | 5,007,383 | 4,466,318 | 4,368,219 | 5,410,662 | 7,032,921 | 5,637,384 | 5,923,753 | 5,689,466 | 6,399,455 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 153,684 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 314,121 | - | - | - | - |