キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 449,255 | 554,714 | 662,195 | 477,118 | 515,665 | 1,049,302 | 1,176,625 | 1,160,079 | 978,894 | 1,002,897 | 1,220,786 |
| 減価償却費 | 469,417 | 435,510 | 425,378 | 460,813 | 588,046 | 596,100 | 666,368 | 594,433 | 490,009 | 441,230 | 416,520 |
| 保険返戻金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -31,621 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | 35,000 | 25,300 | 45,700 | 36,200 | 37,300 | 36,900 | 38,900 | 37,400 | 37,200 | -6,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | 61,000 | 52,000 | -82,000 | 30,000 | 169,000 | -49,000 | 62,000 | -40,000 | 3,000 | 90,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,800 | 7,150 | 5,800 | -10,450 | 4,900 | 25,850 | -9,000 | 11,100 | -7,600 | -1,000 | 6,000 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 22,532 | 15,725 | 7,624 | 10,410 | 7,780 | 11,087 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7,328 | 4,985 | 3,700 | 4,218 | 4,218 | -1,681 |
| 受取利息 | -321 | -196 | -123 | -154 | -152 | -187 | -173 | -372 | -631 | -968 | -3,024 |
| 受取配当金 | -3,365 | -2,863 | -3,170 | -3,269 | -3,335 | -3,394 | -3,578 | -3,565 | -3,867 | -4,571 | -5,681 |
| 支払利息 | 54,606 | 48,844 | 39,996 | 42,376 | 48,138 | 42,683 | 41,197 | 42,699 | 45,764 | 47,455 | 59,729 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,962 | 161,457 | -32,355 | -93,482 | 350,550 | 11,936 | -700,846 | -405,816 | -21,013 | -563,372 | -944,167 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,032 | -274,017 | -146,167 | 93,074 | -94,596 | -405,302 | 199,718 | -594,136 | 115,372 | -99,053 | -366,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64,327 | -18,374 | 38,334 | -47,794 | 20,190 | 85,491 | -60,848 | 59,182 | -32,994 | 66,464 | 35,494 |
| その他 | -20,490 | 57,290 | 105,847 | -203,097 | 396,531 | -49,956 | 407 | -44,199 | -52,836 | -14,770 | 2,987 |
| 小計 | 869,135 | 1,088,219 | 1,191,393 | 632,697 | 1,913,869 | 1,630,676 | 1,057,726 | 931,630 | 1,523,125 | 894,889 | 515,878 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,687 | 3,060 | 3,294 | 3,423 | 3,488 | 3,582 | 3,751 | 3,938 | 4,499 | 5,538 | 8,705 |
| 利息の支払額 | -54,039 | -49,388 | -39,894 | -42,157 | -48,447 | -42,932 | -41,748 | -43,997 | -46,946 | -48,661 | -61,340 |
| 法人税等の支払額 | -111,198 | -211,663 | -235,128 | -103,813 | -119,114 | -217,999 | -364,252 | -272,618 | -398,935 | -185,395 | -327,101 |
| 設備投資に対する補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -260,755 | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | 2,000 | - | - | -6,000 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 12,218 | 47,991 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 16,954 | 11,941 | 10,708 | 6,595 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 5,750 | 4,415 | 3,696 | 2,920 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | -60,544 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 707,584 | 830,228 | 919,664 | 490,150 | 1,749,796 | 1,373,326 | 655,476 | 618,952 | 1,081,743 | 666,370 | 136,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,276,790 | -298,080 | -1,167,569 | -2,478,659 | -246,851 | -663,736 | -238,171 | -167,215 | -194,799 | -220,994 | -368,298 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,047 | - |
| その他 | -10,580 | -9,032 | -15,887 | -12,740 | 2,049 | -18,591 | -14,859 | -19,935 | -11,455 | -12,863 | -11,213 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69,456 | 61,465 | 60,036 | 283,405 | 269,703 | 76,049 | 139,859 | 2,948 | - | - | - |
| 設備投資に対する補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 260,755 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,217,915 | -245,647 | -1,123,419 | -2,207,994 | 24,901 | -606,278 | 147,583 | -184,203 | -206,254 | -98,811 | -379,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | - | 85,000 | -20,000 | -20,000 | -20,000 | -620,000 | 1,095,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,300,000 | 1,417,000 | 2,523,000 | - | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,333,000 | -1,389,000 | -1,240,500 | -1,217,500 | -1,192,000 | -1,797,000 | -1,172,000 | -1,233,500 | -1,350,000 | -1,604,000 | -1,884,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -141,117 | - | - | -14,748 | -15,345 | -24,624 | -173,313 | - | - | -53,203 |
| 配当金の支払額 | -126,444 | -126,639 | -126,145 | -150,850 | -126,478 | -125,337 | -226,467 | -176,856 | -225,484 | -174,610 | -177,422 |
| その他 | -57,690 | -43,944 | -52,305 | -70,492 | -131,737 | -142,810 | -157,783 | -145,711 | -112,333 | -54,549 | -9,537 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 47,268 | - | - | - | 15,345 | 24,624 | 57,402 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 382,864 | -353,433 | -1,951 | 1,084,156 | -1,464,964 | -680,147 | -176,251 | -291,979 | -307,818 | -1,053,160 | 370,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,789 | -9,466 | 14,903 | 6,397 | 1,579 | -14,204 | -3,864 | 55,743 | 24,740 | 38,145 | 25,469 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,255 | 221,680 | -190,802 | -627,290 | 311,313 | 72,696 | 622,944 | 198,513 | 592,410 | -447,455 | 152,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,777,329 | 1,999,009 | 1,808,206 | 1,180,916 | 1,492,229 | 1,564,925 | 2,187,870 | 2,386,383 | 2,978,794 | 2,531,339 | 2,684,275 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |