キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11百万円 | 2016-11百万円 | 2017-11百万円 | 2018-11百万円 | 2019-11百万円 | 2020-11百万円 | 2021-11百万円 | 2022-11百万円 | 2023-11百万円 | 2024-11百万円 | 2025-11百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,382 | 11,691 | 8,330 | 6,524 | 5,880 | 5,629 | 6,827 | 5,711 | 6,442 | 9,324 | 8,565 |
| 減価償却費 | 1,512 | 1,832 | 1,999 | 2,104 | 2,058 | 2,344 | 2,078 | 1,963 | 2,258 | 2,319 | 2,256 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -274 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -28 | -1 | 17 | -17 | 0 | 1 | 17 | -14 | 0 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | -162 | -9 | -27 | -30 | 89 | 4 | 20 | -3 | 80 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -345 | -448 | -469 | -627 | -617 | -644 | -646 | -131 | -146 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 153 | 215 | 107 | 110 | 84 | 159 | 97 | -6 | -27 | -66 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 23 | -36 | -25 | -6 | -15 | -9 | -8 | 20 | -41 | 264 | -164 |
| 製品自主回収関連引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -71 | -16 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -177 | -177 | -194 | -222 | -190 | -190 | -217 | -338 | -504 | -521 |
| 支払利息 | 41 | 88 | 17 | 9 | 7 | 34 | 27 | 67 | 83 | 65 | 40 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -555 | -270 | -341 | -280 | -204 | -256 | 170 | -59 | -465 | -560 | -277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -1 | - | 7 | -4 | -55 | -2 | -2 | -41 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 309 | 3 | 0 | 0 | -1 | 0 | -2 | 1 | 0 | -1,917 | -6 |
| 固定資産除却損 | 44 | 111 | 17 | 15 | 46 | 19 | 21 | 12 | 33 | 39 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | -787 | 2,005 | -1,248 | 1,356 | 56 | -1,022 | -192 | 205 | -1,798 | 566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,686 | -1,676 | 185 | 463 | -322 | -995 | 171 | -6,934 | 936 | 235 | 229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,506 | -543 | -947 | -332 | -491 | 1,583 | -1,386 | 682 | -2,982 | 81 | 481 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 364 | 1,257 | -918 | 310 | -695 | 470 | 855 | -1,958 | -374 | -383 | 412 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,956 | -93 | -12 | 31 |
| その他 | -222 | 521 | -432 | -495 | 715 | -91 | -27 | 1,084 | 364 | -488 | 522 |
| 小計 | 9,177 | 11,691 | 9,359 | 6,500 | 7,473 | 8,300 | 6,918 | 1,611 | 5,775 | 6,473 | 11,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 542 | 510 | 630 | 406 | 596 | 314 | 169 | 380 | 747 | 895 | 888 |
| 利息の支払額 | -42 | -89 | -26 | -10 | -6 | -34 | -27 | -66 | -83 | -65 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,974 | -4,096 | -3,327 | -2,211 | -1,395 | -1,136 | -1,909 | -2,204 | -1,500 | -1,793 | -2,818 |
| 製品自主回収関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 製品自主回収関連引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 17 | 2 | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費 | - | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | - | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -72 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,702 | 8,016 | 6,636 | 4,684 | 6,739 | 7,366 | 5,150 | -279 | 4,939 | 5,510 | 9,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | -679 | -757 | -570 | -450 | -636 | -974 | -4,251 | -4,061 | -4,183 | -3,281 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,224 | 300 | 878 | 300 | 291 | 300 | 791 | 3,500 | 4,182 | 3,968 | 2,977 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,265 | -1,521 | -1,073 | -1,585 | -1,173 | -1,084 | -812 | -1,458 | -1,654 | -2,058 | -1,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 40 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2,467 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296 | -1,661 | -262 | -319 | -235 | -169 | -270 | -254 | -320 | -199 | -245 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26 | -125 | -27 | -428 | -29 | -32 | -33 | -113 | -34 | -32 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | 4 | - | 5 | 10 | 97 | 5 | 11 | 84 | - |
| その他 | 70 | -481 | 197 | -2 | 125 | 4 | 0 | -16 | -199 | -78 | -38 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 600 | 700 | 100 | 100 | 200 | - | 400 | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -2 | - | -2 | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -530 | -3,429 | -937 | -2,503 | -1,265 | -1,608 | -799 | -2,586 | -2,078 | -31 | -2,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -344 | -404 | -489 | -545 | -716 | -630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | - | -1,500 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | -1,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,271 | -3,400 |
| 配当金の支払額 | -945 | -1,485 | -1,551 | -1,756 | -1,893 | -1,758 | -1,893 | -2,433 | -2,300 | -2,300 | -3,474 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -114 | -181 | -300 | -38 | -103 | -67 | - | -121 | -90 | -84 |
| その他 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -63 | -193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | - | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -147 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -824 | -1,663 | -1,927 | -3,557 | -1,933 | -2,206 | -2,365 | -2,923 | -2,968 | -6,378 | -9,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | -1,250 | 829 | -24 | -426 | 25 | 642 | 1,656 | 241 | 292 | 263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,681 | 1,673 | 4,600 | -1,401 | 3,113 | 3,577 | 2,627 | -4,132 | 134 | -608 | -1,035 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,018 | 22,691 | 27,292 | 25,891 | 29,005 | 32,582 | 35,209 | 31,077 | 31,211 | 30,603 | 29,568 |