キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,799 | 15,398 | 16,666 | 18,338 | 13,939 | 16,635 | 23,230 | 15,862 | 9,452 | 18,753 | 24,472 |
| 減価償却費 | 8,800 | 7,466 | 9,031 | 8,700 | 9,491 | 9,361 | 9,895 | 11,145 | 11,837 | 12,820 | 12,719 |
| のれん償却額 | 71 | 315 | 3,427 | 3,295 | 3,264 | 3,110 | 3,200 | 3,745 | 4,065 | 4,543 | 4,462 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 788 | 947 | 751 | 821 | 114 | 507 | 525 | 187 | 713 | 1,032 | 666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | -24 | -20 | -22 | 9 | -26 | -11 | 13 | 10 | -33 | 174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -310 | -492 | -530 | -352 | -216 | -417 | -403 | -650 | -1,017 | -755 |
| 支払利息 | 18 | 73 | 226 | 196 | 178 | 149 | 110 | 116 | 398 | 305 | 325 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,086 | -1,162 | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 254 | -254 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -24 | -57 | -205 | -4 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 147 | 102 | 257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 966 | -1,565 | -5,229 | 2,410 | 6,385 | -2,025 | 6,184 | 5,606 | -3,130 | 1,954 | -4,061 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 582 | 812 | -3,682 | -2,720 | 224 | 1,467 | -8,546 | -11,751 | 10,915 | -1,952 | 5,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,485 | 3,470 | 8,967 | -1,015 | -11,325 | 4,031 | -3,781 | -9,976 | 6,242 | -5,895 | -2,835 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -177 | -343 | -1 | -4 | -35 | -13 | -1 | -6 | -261 | -482 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -115 | -20 | -83 | -38 | -18 | -156 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55 | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 減損損失 | - | 34 | 1,041 | - | 545 | 171 | - | 347 | 1,015 | 7,728 | 879 |
| その他 | -792 | 1,789 | 1,444 | -1,027 | 7 | 189 | 829 | -1,136 | 43 | 1,325 | 631 |
| 小計 | 26,166 | 29,128 | 32,143 | 28,293 | 22,691 | 33,307 | 30,866 | 13,175 | 42,312 | 37,710 | 42,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 325 | 477 | 530 | 371 | 224 | 415 | 381 | 657 | 977 | 759 |
| 利息の支払額 | -18 | -16 | -233 | -202 | -196 | -163 | -118 | -122 | -300 | -333 | -349 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 115 | 20 | 83 | 38 | 18 | 156 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,534 | -4,809 | -5,568 | -5,763 | -4,364 | -4,659 | -6,540 | -7,583 | -3,503 | -4,656 | -9,140 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -259 | -654 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -282 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -132 | -56 | -352 | -13 | -1 | 4 | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 163 | 482 | 374 | 257 | 229 | 103 | 193 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 | -3 | -19 | -1 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | 38 | -38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | -66 | -265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | 438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了損 | 265 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,928 | 24,361 | 26,819 | 22,858 | 18,501 | 28,824 | 24,642 | 5,936 | 39,205 | 33,715 | 33,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -9,653 | -10,897 | -7,631 | -7,269 | -10,139 | -10,016 | -9,906 | -8,707 | -6,715 | -6,300 | -8,411 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,957 | 12,164 | 8,098 | 6,000 | 8,913 | 10,759 | 9,520 | 9,713 | 7,988 | 4,682 | 8,318 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,810 | -13,049 | -8,084 | -10,768 | -12,443 | -8,997 | -8,522 | -12,549 | -14,431 | -23,761 | -14,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 181 | 132 | 944 | 86 | 27 | 17 | 79 | 108 | 436 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -455 | -199 | -123 | -151 | -158 | -451 | -210 | -1,179 | -497 | -385 | -542 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -5 | -4 | -4 | -66 | -54 | -14 | -55 | -63 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 361 | 536 | 3 | 10 | 52 | 15 | 28 | 117 | 616 | 682 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 | -24 | -21 | -3 | -5 | -2 | -28 | -14 | -21 | -30 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | 10 | 9 | 12 | 9 | 11 | 24 |
| その他 | 56 | -50 | -129 | 759 | -37 | 63 | -60 | 229 | 61 | 61 | 52 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -6,349 | - | -1,090 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 586 | 22 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -4,617 | -270 | -7,007 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 478 | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 24 | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式及び子会社持分の取得による支出 | - | -36,909 | -308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,898 | -48,378 | -7,532 | -10,299 | -13,818 | -8,612 | -19,644 | -12,138 | -21,512 | -24,666 | -14,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -1,748 | 1,692 | 212 | -920 | - | -331 | -462 | 485 | -100 | -600 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -9,253 | -3,059 | -3,039 | -3,021 | -9,141 | -1,229 | -1,468 | -1,721 | -1,772 | -1,872 |
| 配当金の支払額 | -3,824 | -4,328 | -4,762 | -5,196 | -5,632 | -5,632 | -5,642 | -6,426 | -6,017 | -6,428 | -6,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -6,539 | -3,555 | -1 | -3,094 | -5,240 |
| リース債務の返済による支出 | -217 | -258 | -232 | -221 | -708 | -704 | -713 | -862 | -828 | -937 | -912 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期借入れによる収入 | - | 20,850 | - | - | - | 1,350 | - | - | 6,795 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,044 | 5,257 | -6,363 | -8,246 | -10,284 | -14,129 | -14,455 | -12,775 | -1,288 | -12,332 | -15,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,712 | 35 | 834 | -1,051 | -441 | -706 | 2,425 | 2,231 | 1,954 | 1,591 | 1,283 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,273 | -18,723 | 13,757 | 3,260 | -6,043 | 5,375 | -7,032 | -16,746 | 18,358 | -1,692 | 4,548 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 60,323 | 41,284 | 55,042 | 58,303 | 52,260 | 57,636 | 50,603 | 33,857 | 52,396 | 50,703 | 55,252 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |