キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,373 | 5,606 | 7,274 | 8,026 | 8,097 | 6,402 | 9,413 | 11,373 | 11,778 | 13,207 | 13,630 |
| 減価償却費 | 3,315 | 2,872 | 3,011 | 3,790 | 3,939 | 3,511 | 3,543 | 3,935 | 4,593 | 5,714 | 6,257 |
| 減損損失 | 158 | 210 | - | 88 | - | 633 | 744 | 1,616 | 380 | 228 | 51 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 247 | 206 | 70 | 75 | 79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -234 | -290 | -372 | -363 | -214 | -132 | -242 | -197 | -318 | -419 |
| 支払利息 | 27 | 25 | 24 | 24 | 30 | 27 | 25 | 34 | 33 | 35 | 40 |
| 為替差損益（△は益） | -163 | 17 | -5 | 31 | 132 | 244 | -153 | 81 | -96 | 587 | 384 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -199 | -5 | - | - | -96 | -158 | -67 |
| 会員権処分益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58 |
| 業務委託契約解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 396 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 438 | -2,675 | -1,096 | -1,730 | 1,330 | -317 | -786 | -1,649 | 3,093 | -441 | 398 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -214 | 86 | -1,333 | -740 | -663 | 650 | -2,950 | -3,967 | -215 | -671 | 790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -458 | 785 | 1,834 | 76 | -1,936 | 314 | 1,682 | 1,137 | -2,466 | -1,025 | -4,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33 | -86 | 447 | -200 | -171 | -145 | -184 | 9 | 39 | -61 | -37 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -38 | 69 | -472 | 182 | 499 | 146 | -534 | -798 | -10 | -789 | 1,057 |
| その他 | 816 | 1,553 | 324 | 1,393 | -1,254 | 281 | 756 | 202 | -735 | 1,879 | 336 |
| 小計 | 8,306 | 8,313 | 9,785 | 11,132 | 9,440 | 11,808 | 11,754 | 12,152 | 15,694 | 18,014 | 18,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 238 | 288 | 376 | 361 | 214 | 132 | 240 | 190 | 320 | 419 |
| 利息の支払額 | -27 | -25 | -24 | -23 | -30 | -27 | -25 | -35 | -33 | -35 | -39 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -884 | -1,247 | -1,602 | -1,987 | -2,082 | -1,353 | -2,102 | -3,233 | -3,878 | -2,286 | -4,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -368 | -45 | - |
| 解約清算費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 事業譲渡益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -350 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - |
| 事業譲渡関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 162 | - | - |
| 固定資産除却損 | 351 | 22 | 65 | - | - | - | 50 | 207 | 39 | - | - |
| 災害復旧費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - |
| 建物解体費用 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 561 | - | 279 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,682 | 7,278 | 8,447 | 9,498 | 7,688 | 10,641 | 9,759 | 9,124 | 11,973 | 16,013 | 14,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -882 | 2,011 | 146 | -88 | 315 | -808 | -1,010 | -32 | 1,391 | -265 | -782 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,985 | -3,572 | -4,546 | -6,596 | -4,956 | -2,785 | -4,163 | -10,401 | -14,573 | -10,679 | -4,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 78 | 39 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -69 | -18 | -48 | - | - | -409 | -536 | -362 | -280 | -163 |
| その他 | -38 | -213 | -11 | -43 | -312 | -171 | -182 | -230 | -53 | 167 | 233 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,897 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92 | - | 26 | 31 | 324 | 28 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社への出資による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,768 | -1,843 | -4,437 | -6,745 | -4,629 | -3,736 | -9,664 | -11,200 | -12,314 | -10,979 | -4,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -700 | -438 | -434 | - | -617 | - | -827 | -810 | -945 |
| 配当金の支払額 | -733 | -859 | -984 | -1,143 | -1,301 | -1,536 | -1,860 | -2,577 | -3,398 | -3,951 | -4,584 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 262 | 328 | 434 | 235 | 545 |
| その他 | 133 | 99 | 14 | 116 | -77 | -155 | -149 | -250 | -356 | -378 | -465 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -578 | -30 | - | -1,740 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,179 | -789 | -1,670 | -3,204 | -1,813 | -1,691 | -2,364 | -2,498 | -4,148 | -4,904 | -5,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,347 | -1,041 | 310 | -727 | -372 | -940 | 2,104 | 2,569 | 1,318 | 1,934 | 27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 388 | 3,604 | 2,649 | -1,179 | 873 | 4,272 | -165 | -2,005 | -3,170 | 2,063 | 4,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35,377 | 38,981 | 41,982 | 40,802 | 41,675 | 45,948 | 45,848 | 43,843 | 40,672 | 42,736 | 47,013 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 166 | - | 350 | - | - | - | 64 | - | - | - | - |