キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,677 | 4,348 | 3,630 | 2,037 | 3,057 | 2,071 | 1,129 | 3,800 | 5,289 | 5,060 | 6,363 |
| 減価償却費 | 1,276 | 1,302 | 1,431 | 1,634 | 1,921 | 1,954 | 2,167 | 2,340 | 2,619 | 2,892 | 3,226 |
| 長期前払費用償却額 | 469 | 468 | 501 | 489 | 556 | 527 | 485 | 446 | 431 | 535 | 586 |
| 固定資産除却損 | 111 | 22 | 42 | 89 | 22 | 37 | 21 | 17 | 73 | 52 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | -2 | 6 | - | -988 | 0 | -257 | -20 | -32 | - | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -2 | - | -57 | -81 | -226 | -15 | -90 | -447 | -498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -57 | -195 | -3 | 181 | -18 | 187 | -187 | 13 | -256 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | -61 | -55 | -147 | -35 | 280 | 75 | 10 | -28 | -144 | -497 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -13 | -3 | -8 | -46 | 0 | 108 | 262 | 164 | 150 | 57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -131 | -151 | -157 | -186 | -165 | -165 | -190 | -194 | -227 | -315 |
| 支払利息 | 104 | 90 | 82 | 75 | 74 | 62 | 60 | 63 | 64 | 71 | 132 |
| 為替差損益（△は益） | 30 | -11 | 27 | -20 | 9 | -6 | -19 | 0 | -40 | -4 | -69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 329 | 257 | -916 | 979 | -214 | 2,490 | 113 | -2,549 | -2,095 | 646 | 722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 240 | 0 | -971 | -784 | -72 | 1,235 | -748 | -2,186 | -39 | -1,595 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -764 | -102 | 809 | -639 | -84 | -2,225 | 2,275 | 1,211 | 372 | -2,273 | -559 |
| その他 | 190 | 418 | -231 | -511 | 733 | -934 | -510 | 1,132 | 216 | -385 | 1,320 |
| 小計 | 5,531 | 6,528 | 4,008 | 3,149 | 5,475 | 5,043 | 5,161 | 3,971 | 6,723 | 4,074 | 10,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 150 | 131 | 151 | 157 | 186 | 165 | 165 | 190 | 194 | 227 | 315 |
| 利息の支払額 | -107 | -90 | -83 | -75 | -74 | -62 | -60 | -63 | -64 | -71 | -133 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,148 | -1,381 | -1,408 | -986 | -492 | -1,170 | -341 | -520 | -1,589 | -1,760 | -1,383 |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 77 | 592 | - | - | - | 23 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -186 | -37 | -21 | -1 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 186 | 37 | 21 | 1 | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -141 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 12 | - | 478 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 107 | - | - | 74 | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | -77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金の受取額 | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,426 | 5,187 | 2,668 | 2,321 | 5,095 | 4,161 | 4,962 | 3,599 | 5,288 | 2,469 | 9,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -60 | -76 | -77 | -76 | -91 | -146 | -160 | -174 | -182 | -159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 95 | 159 | 162 | 181 | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,324 | -1,838 | -1,913 | -2,405 | -2,216 | -2,267 | -3,667 | -3,208 | -3,674 | -5,117 | -4,961 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 2 | 24 | - | 1,270 | 14 | 580 | 83 | 58 | - | 181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -478 | -898 | -110 | -356 | -262 | -103 | -276 | -101 | -193 | -263 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -8 | -5 | -24 | -107 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 5 | - | 190 | 168 | 335 | 21 | 165 | 563 | 596 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -8 | -24 | -4 | -11 | -7 | -8 | -9 | -4 | -16 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 36 | 27 | 15 | 13 | 11 | 19 | 13 | 7 | 5 | 12 |
| その他 | -222 | 40 | 103 | -45 | 27 | 33 | -15 | -38 | -5 | -3 | 26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -321 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | -967 | -1,097 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 7 | - | - | 192 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,571 | -2,254 | -2,690 | -2,575 | -1,190 | -3,106 | -4,016 | -3,275 | -3,895 | -4,769 | -4,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120 | -30 | -30 | - | - | - | - | - | - | 2,280 | 700 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,405 | 1,300 | 800 | 1,950 | 1,550 | 1,580 | 800 | 900 | 2,900 | 1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,800 | -1,400 | -900 | -1,950 | -1,550 | -1,505 | -800 | -900 | -2,100 | -1,650 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -26 | -27 | -28 | -22 | -25 | -25 | -34 | -40 | -35 | -27 |
| 長期未払金の返済による支出 | -415 | -415 | -449 | -440 | -508 | -471 | -422 | -382 | -399 | -473 | -518 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | 0 | 0 | 0 | -149 | 0 | -195 | -33 | -340 | -460 | -1,192 |
| 配当金の支払額 | -431 | -678 | -616 | -616 | -801 | -489 | -489 | -482 | -782 | -1,242 | -1,514 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -1 | -4 | -8 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -5 | - | - | - | - | - | - | -16 | - |
| その他 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,145 | -1,547 | -1,231 | -1,187 | -1,486 | -987 | -1,060 | -934 | -1,567 | 842 | -2,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30 | 11 | -23 | 14 | -12 | 45 | 35 | 8 | 46 | 23 | 73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 679 | 1,397 | -1,277 | -1,427 | 2,406 | 112 | -78 | -601 | -127 | -1,434 | 1,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,955 | 10,353 | 9,176 | 7,749 | 10,155 | 10,268 | 10,189 | 9,587 | 9,460 | 8,026 | 10,001 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |