キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,246 | 2,918 | 3,401 | 3,081 | 938 | 1,277 | 1,523 | 8,372 | 8,378 | 10,071 | 14,099 |
| 減価償却費 | 2,389 | 2,534 | 2,316 | 2,329 | 3,168 | 3,431 | 3,181 | 2,828 | 2,641 | 2,744 | 4,036 |
| のれん償却額 | 19 | 31 | 324 | 403 | 404 | 409 | 406 | 411 | 252 | 363 | 131 |
| 減損損失 | 2 | 1 | 97 | - | - | 883 | 2,038 | 1,319 | 0 | - | 259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 59 | -95 | -277 | 343 | 199 | -9 | 8 | -508 | 18 | -45 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 31 | 270 | -21 | 124 | -15 | 124 | 983 | 907 | -856 | 1,406 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -28 | 0 | 10 | -27 | 39 | 41 | 29 | 163 | -86 | 109 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -142 | -10 | 0 | -19 | 20 | -17 | -4 | 1 | -1 | 3 | -2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 105 | -198 | -103 | -58 | -1,096 | 28 | 119 | 59 | -28 | -22 | -225 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 275 | 82 | 31 | -60 | -28 | -11 | -14 | -30 | -34 | 37 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -56 | -57 | 7 | -28 | -19 | 6 | 10 | 5 | -9 | -8 | -71 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -43 | -5 | 2 | 18 | 101 | -65 | -13 | -42 | -3 | -1 | 2 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 323 | -224 | -35 | 1 |
| 競争法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 728 | -734 |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | -13 | - | 0 | - | - | - | - | - | 126 | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -144 | -140 | -163 | -136 | -125 | -117 | -104 | -128 | -138 | -155 |
| 支払利息 | 213 | 186 | 175 | 166 | 259 | 241 | 162 | 151 | 151 | 306 | 519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -81 | -166 | -168 | -3 | -980 | -296 | -95 | -169 | -25 | -221 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -1 | -6 | -738 | -22 | 0 | -1,169 | -6,882 | -2 | -538 | -570 |
| 固定資産除却損 | 37 | 58 | 20 | 152 | 31 | 113 | 122 | 1,782 | 328 | 156 | 164 |
| 非支配株主に係る売建プット・オプション負債評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -578 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62 | 2,276 | -2,307 | -6,123 | 3,705 | 1,324 | -86 | -1,735 | -3,124 | 1,219 | -6,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -242 | -347 | -251 | -789 | -762 | 414 | -1,260 | -138 | 197 | -941 | -2,203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -482 | -1,543 | 922 | 3,762 | -1,736 | -2,866 | 510 | 842 | 390 | -10,312 | 655 |
| その他 | -723 | 60 | 899 | 305 | 245 | 637 | -563 | 35 | 477 | -1,662 | 2,727 |
| 小計 | 5,346 | 5,990 | 5,267 | 2,495 | 5,511 | 5,451 | 4,790 | 7,630 | 10,202 | 429 | 13,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 143 | 143 | 163 | 139 | 125 | 114 | 102 | 118 | 162 | 155 |
| 利息の支払額 | -215 | -186 | -171 | -182 | -255 | -237 | -164 | -147 | -137 | -320 | -477 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -400 | - |
| 競争法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -734 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -872 | -3,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 16 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -780 | -875 | -1,673 | -1,092 | -1,809 | -777 | -1,966 | -1,782 | -3,862 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 163 | 64 | - | - | - | - |
| 開業費償却額 | - | - | - | - | 178 | 713 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | -123 | - | - | - | - | - |
| 商品改修引当金の増減額（△は減少） | 63 | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | 139 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,522 | 5,072 | 3,565 | 1,384 | 3,586 | 4,561 | 2,774 | 5,804 | 6,321 | -1,000 | 8,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,711 | -3,114 | -1,591 | -1,772 | -1,589 | -1,665 | -1,327 | -1,533 | -4,150 | -1,392 | -1,270 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,952 | 3,297 | 1,717 | 1,486 | 1,744 | 1,698 | 1,320 | 1,631 | 4,491 | 1,534 | 1,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,114 | -1,409 | -1,223 | -3,308 | -2,951 | -1,729 | -2,110 | -4,145 | -3,316 | -3,146 | -3,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 325 | 74 | 613 | 2,391 | 590 | 614 | 2,160 | 9,633 | 52 | 586 | 1,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,890 | -2,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,351 | -2,935 | -1,744 | -1,240 | -172 | -35 | -862 | -65 | -540 | -252 | -252 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 625 | 241 | 834 | 939 | 117 | 1,412 | 800 | 301 | 351 | 84 | 466 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -118 | 116 | 169 | 166 | -30 | - | - | - | - | 29 | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | -40 | -3 | -3 | 0 | - | - | - | -4 | -283 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10 | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -859 | -876 | - | - | - | - | - | -928 | - |
| 保険積立金の純増減額(△は増加) | -82 | -232 | -110 | -169 | -275 | -199 | -246 | -33 | 395 | -608 | 832 |
| その他 | 61 | -210 | -736 | -824 | -951 | -1,297 | -908 | -829 | -1,295 | -119 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -36 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | 116 | - | 48 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 127 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -803 | -4,044 | -2,971 | -3,094 | -3,221 | -1,152 | -1,170 | 4,923 | -4,012 | -7,107 | -3,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11 | 808 | 72 | -417 | 1,867 | -2,359 | -385 | -100 | -981 | 12,797 | -8,453 |
| 長期借入れによる収入 | 2,339 | 2,735 | 2,767 | 1,712 | 2,707 | 4,595 | 1,815 | 2,615 | 1,231 | 11,161 | 10,480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,353 | -2,007 | -1,920 | -2,602 | -2,379 | -2,369 | -2,530 | -2,288 | -1,881 | -3,459 | -9,835 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,969 |
| 社債の償還による支出 | -177 | -178 | -129 | -79 | -74 | -40 | -40 | -40 | -60 | -7 | -14 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15,901 | -3 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,069 | - |
| 配当金の支払額 | -655 | -622 | -592 | -592 | -592 | -592 | -586 | -678 | -1,675 | -1,901 | -2,704 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -4 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,160 | -480 | - | -674 | - | - | - | - | -360 | - |
| その他 | -479 | -442 | -423 | -484 | -725 | -1,371 | -930 | -934 | -779 | -494 | -381 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,486 | -1,699 | - | - | -46 | -175 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,807 | -2,571 | -706 | -2,463 | 0 | -2,267 | -2,658 | -1,426 | -4,148 | 5,905 | -5,941 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | -75 | 43 | -28 | -84 | -27 | 155 | 239 | 83 | 32 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -71 | -1,619 | -69 | -4,201 | 280 | 1,114 | -900 | 9,541 | -1,755 | -2,170 | -787 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 229 | - | 157 | 170 | 672 | 89 | - | - | - | - | 113 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,103 | 18,483 | 18,571 | 14,540 | 15,494 | 16,697 | 15,797 | 25,420 | 23,664 | 21,494 | 20,820 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - |