キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,906 | 9,619 | 12,123 | 8,781 | 6,925 | 5,612 | 8,095 | 10,180 | 14,296 | 16,642 |
| 減価償却費 | 1,667 | 1,844 | 1,849 | 1,999 | 2,324 | 2,452 | 2,501 | 2,704 | 2,614 | 4,069 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 313 | 74 | 257 | 762 | -62 | -60 | -13 | 4 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 170 | 288 | 164 | 134 | 62 | 16 | -874 | -98 | -2,697 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 111 | -98 | 67 | -87 | 14 | -88 | 12 | -898 | -586 |
| 受取地代家賃 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -291 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -318 | -310 | -329 | -376 | -329 | -343 | -401 | -530 | -726 |
| 支払利息 | 12 | 15 | 19 | 42 | 38 | 46 | 31 | 28 | 23 | 99 |
| 為替差損益（△は益） | -39 | 249 | -53 | -65 | -49 | 116 | -297 | -366 | -371 | -28 |
| 受取補償金 | - | - | -139 | - | - | - | -83 | - | - | -173 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -67 | 325 | 68 | -2 | -3 | -165 | -86 | -29 | -1,475 | -3,543 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29 | -6 | 0 | 0 | 37 | - | -195 | 0 | -5 | -110 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -314 | 1,004 | -1,497 | 1,025 | 1,305 | 1,272 | -885 | -308 | -457 | 335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,674 | 165 | -321 | -1,752 | 443 | -249 | -1,826 | -768 | 392 | -2,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 642 | -1,679 | 341 | -339 | -280 | -1,728 | 1,928 | -287 | 1,198 | 479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -437 |
| その他 | 478 | 91 | 6 | -419 | 760 | -673 | 490 | 377 | -799 | -298 |
| 小計 | 13,062 | 11,905 | 12,351 | 9,807 | 11,935 | 6,632 | 9,402 | 10,265 | 13,893 | 10,174 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 318 | 310 | 326 | 376 | 329 | 342 | 400 | 514 | 742 |
| 利息の支払額 | -12 | -15 | -19 | -42 | -38 | -46 | -31 | -28 | -23 | -99 |
| 補償金の受取額 | - | - | 139 | - | - | - | 83 | - | - | 173 |
| 法人税等の支払額 | -3,918 | -4,489 | -2,237 | -3,686 | -2,167 | -1,939 | -1,427 | -3,356 | -2,620 | -4,524 |
| 減損損失 | 469 | 16 | - | - | - | 81 | 156 | 6 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 12 | 48 | 4 | - | - |
| 代理店契約解約損 | - | - | - | - | - | 171 | - | - | - | - |
| 代理店契約解約金の支払額 | - | - | - | - | - | -241 | - | - | - | - |
| 本社移転費用の支払額 | - | - | - | -302 | -74 | - | - | - | - | - |
| 本社移転費用 | - | - | - | 376 | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,413 | 7,719 | 10,544 | 6,102 | 10,030 | 4,735 | 8,369 | 7,281 | 11,763 | 6,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -2,817 | -2,935 | -7,111 | -5,408 | -3,250 | -4,474 | -3,965 | -1,577 | -1,848 | -3,956 |
| 固定資産の売却による収入 | 160 | 67 | 201 | 203 | 16 | 203 | 237 | 110 | 2,779 | 3,746 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -309 | -556 | -1,738 | -103 | -128 | -503 | -145 | -290 | -905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 251 | 0 | 1 | 47 | - | 375 | 26 | 100 | 112 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | 100 | - | 99 | 599 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,993 |
| 受取地代家賃による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 |
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -777 | -171 | -106 | -140 | -694 | -528 | -768 | -1,261 | -2,762 |
| 定期預金の払戻による収入 | 607 | 601 | 347 | 99 | 73 | 390 | 461 | 677 | 240 | 3,175 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,173 | - | - | - | - | - | - | - | -21,122 |
| その他 | -2 | -162 | -99 | 70 | -47 | 48 | -14 | -68 | -393 | -495 |
| 貸付けによる支出 | 0 | 0 | -2 | -3 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,495 | -4,462 | -7,383 | -6,876 | -3,405 | -4,555 | -3,936 | -1,645 | -71 | -27,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -46 | -3 | - | -54 | 734 | -973 | -16 | -6 | 1 | 218 |
| 長期借入れによる収入 | - | 10 | 6,720 | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -2 | -2 | -540 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 | -1,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4 | -3 | -848 | -1,535 | -452 | -177 | -1,257 | -925 | -1,540 |
| 配当金の支払額 | -1,017 | -1,060 | -1,232 | -1,604 | -1,705 | -1,705 | -1,757 | -1,795 | -1,979 | -2,360 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -39 | -256 | -61 | -63 | -49 | -74 | -106 | -68 | -116 |
| その他 | -21 | -14 | -11 | -5 | -1 | -12 | -7 | -8 | -29 | -122 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -137 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,116 | -1,114 | 5,077 | -3,114 | -3,291 | -3,913 | -2,754 | -3,895 | -3,722 | 4,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -269 | -470 | 141 | -331 | -138 | -87 | 742 | 859 | 788 | 1,066 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,531 | 1,671 | 8,380 | -4,219 | 3,195 | -3,821 | 2,420 | 2,599 | 8,757 | -16,268 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,864 | 38,542 | 46,923 | 42,704 | 45,899 | 42,078 | 44,498 | 47,098 | 55,856 | 39,587 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |