キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,352 | 1,141 | 1,357 | 1,709 | 1,184 | 2,370 | 3,611 | 4,410 | 5,282 | 6,154 | 6,590 |
| 減価償却費 | 1,007 | 888 | 920 | 862 | 949 | 955 | 901 | 971 | 1,168 | 1,059 | 1,210 |
| 減損損失 | - | - | 231 | - | 846 | 63 | - | - | 173 | - | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -22 | -56 | 28 | -42 | -11 | -1 | 9 | -4 | 140 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -66 | 167 | 266 | 139 | -31 | 5 | -126 | -128 | -101 | -168 | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -81 | -98 | -105 | -124 | -117 | -136 | -198 | -251 | -284 | -251 |
| 支払利息 | 18 | 12 | 10 | 8 | 11 | 14 | 12 | 18 | 22 | 17 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 36 | 25 | -77 | 20 | 32 | -156 | -47 | -3 | -41 | -118 | -189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | - | -23 | - | -42 | - | - | -59 | -285 | -681 | -836 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -11 | -1 | -9 | 7 | 7 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191 | -7 | -122 | -89 | 118 | 44 | 23 | -114 | -834 | 369 | -250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -154 | 157 | -430 | -422 | -637 | -170 | -102 | -572 | -1,302 | -1,203 | -1,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -97 | -39 | 109 | -44 | 212 | -22 | -153 | -3 | 78 | -147 | -172 |
| その他 | -16 | 53 | 74 | 48 | -55 | 84 | 392 | -188 | 396 | -352 | 80 |
| 小計 | 1,853 | 2,345 | 2,215 | 2,185 | 2,450 | 2,949 | 4,371 | 4,019 | 4,255 | 4,792 | 4,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 81 | 97 | 105 | 124 | 117 | 224 | 287 | 346 | 368 | 636 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 | -7 | -8 | -9 | -16 | -10 | -15 | -22 | -16 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -399 | -106 | -368 | -813 | -623 | -406 | -848 | -1,141 | -1,584 | -1,739 | -1,850 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 42 | 42 | 21 |
| 在外子会社における送金詐欺回収益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -52 | - | - |
| 在外子会社における送金詐欺回収額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | -112 | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -21 | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 56 | 50 | 54 | 31 | 29 | - | - | - | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -185 | - | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 185 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,511 | 2,308 | 1,936 | 1,468 | 1,942 | 2,829 | 3,736 | 3,170 | 3,089 | 3,447 | 3,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -92 | -287 | -433 | -533 | -594 | -645 | -769 | -883 | -701 | -791 | -1,007 |
| 定期預金の払戻による収入 | 778 | 72 | 312 | 425 | 516 | 624 | 554 | 994 | 759 | 891 | 1,257 |
| 有価証券の取得による支出 | -36 | -27 | -5 | -5 | -5 | -5 | - | - | - | -243 | -332 |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 437 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -495 | -823 | -658 | -1,269 | -1,452 | -1,048 | -964 | -1,545 | -1,616 | -1,229 | -3,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | - | 5 | 3 | 20 | 17 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -134 | -50 | -46 | -70 | -97 | -56 | -101 | -87 | -95 | -88 | -169 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -44 | - | -60 | -219 | -2,889 | - | - | - | -320 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | - | 48 | - | 81 | - | - | 233 | 405 | 869 | 1,124 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -11 | -17 | -24 | -14 | -12 | -6 | -16 | -6 | -1 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 | 9 | 12 | 10 | 6 | 10 | 15 | 10 | 7 | 6 |
| その他 | 0 | 1 | 12 | -3 | -5 | -77 | -12 | -7 | -54 | -30 | 34 |
| 有価証券の償還による収入 | 84 | 144 | 5 | 5 | 5 | 10 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預け金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 748 | -1,052 | -772 | -1,519 | -1,768 | -4,081 | -1,288 | -1,290 | -1,295 | -914 | -2,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -34 | -29 | -31 | -25 | -82 | -58 | -61 | -62 | -13 | -98 | -115 |
| 長期借入金の返済による支出 | -234 | -385 | -505 | -500 | -862 | -368 | -814 | -325 | -964 | -281 | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | 0 | -133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -322 | -1 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -287 | -286 | -317 | -318 | -397 | -397 | -604 | -730 | -1,098 | -1,385 | -1,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -4 | -19 | -17 | -18 | -17 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 429 | -338 | -91 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | 262 | - | 689 | 1,300 | 517 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 2,890 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,152 | -835 | -592 | -844 | -224 | 3,023 | -1,074 | -1,457 | -2,096 | -1,783 | -1,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32 | -51 | 44 | -55 | -87 | 315 | 362 | 199 | 496 | 287 | 381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 74 | 369 | 615 | -950 | -138 | 2,087 | 1,735 | 622 | 193 | 1,037 | -286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,283 | 4,652 | 5,268 | 4,318 | 4,218 | 6,305 | 8,208 | 8,830 | 9,024 | 10,061 | 9,774 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38 | - | 166 | - | - | - | - |