キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 483,345 | 163,249 | 104,760 | 79,880 | 346,562 | 849,329 | 804,576 | 1,022,762 | 796,785 | 1,032,357 | 910,535 |
| 減価償却費 | 419,463 | 546,210 | 676,316 | 577,314 | 494,843 | 537,721 | 643,045 | 729,151 | 567,149 | 701,661 | 919,039 |
| 固定資産除却損 | 15,384 | 9,494 | 421 | 11,008 | 10,200 | 9,999 | 18,304 | 8,168 | 3,930 | 66,000 | 22,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 | 319 | -312 | -3 | 1,246 | 0 | -1,245 | 188 | 142 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,068 | -25,563 | -720 | -21,707 | 48,453 | -2,885 | -3,650 | 12,212 | 22,716 | 12,633 | 24,350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -35,121 | -23,773 | -35,064 | -31,637 | -30,748 | -35,089 | -50,075 | -70,950 | -15,256 | -639 | - |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -78,749 | -92,509 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,494 | -13,289 | -12,843 | -15,901 | -17,724 | -16,611 | -18,628 | -29,595 | -31,121 | -32,984 | -42,973 |
| 支払利息 | 32,586 | 23,483 | 19,209 | 17,961 | 15,712 | 15,325 | 19,510 | 18,806 | 21,311 | 40,891 | 83,075 |
| 手形売却損 | 2,973 | 7,293 | 7,141 | 6,750 | 6,831 | 6,329 | 6,809 | 3,925 | 3,444 | 3,650 | 1,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -799 | - | - | -420 | -187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -455,053 | 627,350 | -359,276 | -107,975 | -289,514 | 63,441 | -21,489 | -617,526 | 187,997 | -495,514 | -254,033 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293,780 | -25,868 | -418,260 | 167,709 | 13,042 | -900,023 | -109,686 | 143,362 | -168,853 | -720,934 | 73,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 442,280 | -241,631 | 167,927 | -154,620 | 284,841 | 303,435 | -429,850 | 201,538 | -189,253 | 71,740 | -313,477 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 91,601 | -139,599 | 34,618 | -12,869 | 40,789 | 298,740 | -146,728 | -197,139 | 20,719 | -14,264 | 30,119 |
| その他 | -31,706 | -415 | -4,850 | 14,927 | 6,328 | -167,336 | 39,473 | 80,874 | 20,506 | -123,010 | 130,602 |
| 小計 | 573,495 | 793,240 | 211,160 | 546,282 | 952,512 | 893,511 | 745,265 | 1,188,391 | 1,187,703 | 462,558 | 1,492,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,502 | 13,332 | 12,841 | 15,905 | 17,724 | 16,633 | 18,628 | 29,595 | 31,121 | 32,786 | 42,378 |
| 利息の支払額 | -32,538 | -23,421 | -19,416 | -18,107 | -15,952 | -15,460 | -20,361 | -19,217 | -21,357 | -41,320 | -81,600 |
| 法人税等の支払額 | -13,534 | -249,788 | -4,884 | -52,832 | -23,027 | -131,840 | -421,371 | -74,583 | -231,072 | -225,842 | -238,513 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115,054 | -9,297 | 31,460 | 15,753 | 22,897 | -70,111 | 162,955 | -110,394 | -52,560 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -5,558 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -104,400 | - | - | - | - | -168,500 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 104,400 | - | - | 36,700 | - | 168,500 | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 609 | - | 114,319 | - | 10,129 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,534 | 637,762 | 314,019 | 491,248 | 978,086 | 762,843 | 490,661 | 1,124,186 | 966,394 | 228,181 | 1,214,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -556,458 | -810,275 | -419,507 | -522,528 | -540,517 | -1,091,248 | -463,721 | -456,454 | -566,588 | -1,875,169 | -2,708,468 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 800 | - | - | 720 | 374 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,247 | -26,493 | -35,092 | -17,080 | -58,784 | -20,942 | -34,488 | -93,781 | -273,618 | -334,670 | -24,803 |
| 貸付けによる支出 | -4,610 | -1,020 | - | -3,870 | -560 | -662 | -450 | - | -900 | -600 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 4,673 | 2,474 | 1,870 | 2,635 | 2,449 | 1,379 | 1,400 | 1,290 | 2,300 | 200 | 400 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,820 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -1,800 | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,705 | -1,706 | -2,449 | -144 | -2,006 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 30,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,348 | -837,022 | -455,178 | -510,988 | -599,418 | -1,131,473 | -496,459 | -643,925 | -838,806 | -2,209,519 | -2,732,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 112,500 | 500,000 | 200,000 | -100,000 | -300,000 | 400,000 | -700,000 | -200,000 | -200,000 | 2,800,000 | -900,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -51,757 | -42,919 | -38,265 | -40,612 | -15,131 | -9,745 | -9,666 | -8,751 | -4,608 | -2,999 | -1,927 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 | 800,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 1,400,000 | 800,000 | 1,000,000 | - | 4,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,668 | -615,668 | -651,994 | -520,000 | -550,000 | -620,000 | -775,000 | -820,000 | -815,000 | -880,000 | -803,516 |
| 配当金の支払額 | -71,747 | -71,733 | -85,353 | -71,114 | -71,113 | -71,021 | -88,968 | -71,175 | -106,116 | -89,166 | -106,482 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,102 | -41,452 | -1,012 | -34 | - | - | -25 | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,776 | 288,226 | 223,375 | -31,760 | -236,245 | 399,233 | -173,661 | -299,926 | -125,725 | 1,827,834 | 2,488,073 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -394,590 | 88,966 | 82,215 | -51,500 | 142,421 | 30,602 | -179,460 | 180,333 | 1,863 | -153,502 | 970,094 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 423,736 | 512,702 | 594,918 | 543,417 | 685,839 | 716,442 | 536,982 | 717,316 | 719,179 | 565,676 | 1,535,771 |