キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,272 | 12,265 | 12,389 | 12,207 | 12,662 | 10,961 | 15,743 | 12,216 | 13,845 | 15,807 | 21,164 |
| 減価償却費 | 5,161 | 5,315 | 5,703 | 5,878 | 5,764 | 6,046 | 6,467 | 6,729 | 7,192 | 7,540 | 7,631 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 127 | 131 | 133 | 61 | 17 | 28 | 54 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15 | -3 | 0 | 27 | 5 | -2 | -8 | -11 | -1 | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 648 | 649 | 522 | 484 | 337 | -4,426 | 275 | 383 | 581 | 611 | 350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -379 | -360 | -388 | -421 | -439 | -421 | -449 | -466 | -377 | -462 | -723 |
| 支払利息 | 72 | 64 | 63 | 63 | 63 | 63 | 57 | 48 | 43 | 63 | 74 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -301 | -7 | -16 | -1,157 | -1,477 | -1,329 | -487 | -1,995 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 37 | - | - | 3 | 7 | - | 214 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -74 | 0 | -217 | -3 | 46 | -163 | -289 |
| 有形固定資産除却損 | 345 | 357 | 354 | 233 | 345 | 308 | 349 | 435 | 525 | 598 | 668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,933 | -2,082 | -3,425 | -4,326 | 481 | 360 | -4,521 | -5,481 | -2,266 | -250 | 326 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 816 | -71 | 2,151 | 802 | -718 | 1 | -3,155 | -5,986 | 402 | 3,148 | 669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 942 | 471 | 1,097 | 2,697 | 1,741 | -809 | 7,651 | 5,803 | -18,022 | 2,095 | 707 |
| その他 | -126 | 31 | 488 | 674 | 563 | -73 | 960 | -1,042 | 1,500 | -587 | 1,567 |
| 小計 | 17,842 | 16,356 | 18,956 | 18,051 | 20,851 | 12,125 | 22,132 | 11,214 | 1,828 | 28,154 | 30,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 377 | 366 | 389 | 421 | 439 | 422 | 449 | 466 | 377 | 445 | 716 |
| 利息の支払額 | -71 | -62 | -63 | -63 | -63 | -63 | -57 | -46 | -45 | -72 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -3,113 | -4,022 | -3,658 | -4,544 | -4,166 | -4,529 | -2,840 | -5,030 | -3,474 | -5,162 | -5,449 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -330 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | -279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,035 | 12,638 | 15,623 | 13,865 | 17,061 | 7,953 | 19,683 | 6,604 | -1,314 | 23,365 | 25,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -42 | -31 | -33 | -130 | -25 | -24 | -24 | -16 | -18 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 365 | 73 | 44 | 1,783 | 2,205 | 1,891 | 669 | 2,627 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,741 | -5,106 | -8,023 | -3,964 | -4,636 | -4,777 | -7,168 | -8,239 | -13,298 | -9,660 | -14,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 657 | 661 | 2,747 | 1,140 | 685 | 1,379 | 1,672 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -581 | -600 | -476 | -507 | -808 | -914 | -478 | -385 | -1,155 | -809 | -1,488 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 104 | 116 | 87 | 4 | - |
| その他 | -60 | -75 | -79 | -33 | -180 | -67 | -53 | -200 | -189 | -31 | -340 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | 0 | -309 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -832 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -10,000 | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,411 | -5,816 | 11,397 | -5,000 | -5,021 | -5,380 | -3,089 | -5,386 | -11,666 | -8,465 | -12,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -600 | 400 | - | - | - | - | -1,600 | -450 | -900 | -2,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,669 | -3,590 | -1,850 | -10,499 |
| 配当金の支払額 | -2,049 | -2,121 | -2,194 | -2,340 | -2,412 | -2,485 | -2,706 | -4,179 | -3,689 | -3,755 | -6,610 |
| 自己株式の処分による収入 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,053 | -2,724 | -1,795 | -2,341 | -2,412 | -2,486 | -2,706 | -9,448 | -7,730 | -6,506 | -19,520 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,429 | 4,097 | 25,224 | 6,523 | 9,626 | 86 | 13,887 | -8,230 | -20,711 | 8,393 | -6,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,149 | 33,258 | 58,483 | 65,007 | 74,633 | 74,719 | 88,607 | 80,376 | 59,665 | 68,059 | 61,409 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |