キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | 880,814 | 915,667 | 1,352,258 | 1,239,034 | 1,386,488 | 669,748 | 535,572 | 808,948 | 795,415 | -1,940,247 | -2,301,924 |
| 減価償却費 | 447,453 | 452,085 | 508,315 | 530,657 | 593,535 | 685,851 | 736,626 | 742,565 | 767,827 | 942,969 | 719,053 |
| 減損損失 | - | 2,760 | - | 2,760 | - | - | 71,272 | - | - | 1,669,745 | 2,512,984 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,301 | -14,235 | -4,673 | -234 | -318 | 195 | -75 | -228 | -7 | -17 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,394 | -21,031 | -23,506 | -25,295 | -30,623 | -27,496 | -28,493 | -40,014 | -46,342 | -52,401 | -59,002 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38,831 | 31,966 | -31,884 | -40,811 | -30,550 | -49,666 | -27,418 | 31,345 | -84,975 | -107,632 | -130,486 |
| 助成金収入 | - | - | -18,409 | -23,269 | -1,575 | -66,045 | -63,295 | -56,741 | -15,341 | -3,636 | -3,662 |
| 支払利息 | 5,332 | 5,562 | 4,169 | 2,690 | 2,392 | 489 | 605 | 918 | 2,197 | 12,609 | 53,609 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,941 | 1,997 | 1,147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,443 | 172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,256 | 132,624 | 417,432 | -192,625 | -82,560 | 537,182 | 79,746 | -414,195 | -845,648 | 573,662 | 1,992 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -414,308 | 29,068 | -517,308 | -324,455 | -45,146 | -208,184 | -261,660 | -676,300 | -598,465 | -797,981 | 212,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -158,895 | -34,616 | -183,527 | -128,838 | 63,697 | -59,543 | 164,722 | 11,896 | -195,518 | 169,721 | -26,936 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,760 | 4,105 | 21,073 | 16,738 | 6,199 | -42,742 | 35,190 | 151,985 | 4,290 | -92,091 | -8,423 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,450 | 2,800 | 90 | -9,628 | 7,480 | -11,707 | -4,796 | 9,078 | -3,081 | -22,280 | -856 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -88,628 | -28,311 | 4,886 | 50,977 | 29,502 | -9,328 | 11,217 | 9,276 | 48,270 | -26,632 | 7,451 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76,717 | -31,844 | -23,719 | 9,575 | 14,529 | -255 | 20,610 | 9,230 | 11,263 | -12,565 | 22,316 |
| その他 | 44,610 | -139,758 | -19,283 | -76,501 | 126,874 | 22,526 | -45,793 | -272,602 | 90,138 | -197,362 | 262,663 |
| 小計 | 738,357 | 1,340,826 | 1,420,319 | 921,051 | 1,923,006 | 1,528,183 | 1,207,881 | 330,162 | -67,033 | 124,302 | 1,262,467 |
| 助成金の受取額 | - | - | 18,409 | 23,269 | 1,575 | 66,045 | 63,295 | 56,741 | 15,341 | 3,636 | 3,662 |
| 法人税等の支払額 | -373,119 | -384,270 | -356,979 | -510,247 | -563,945 | -470,778 | -255,136 | -255,682 | -452,107 | -200,497 | -93,359 |
| 法人税等の還付額 | 31,715 | 46,533 | 39,981 | 47,337 | 46,553 | 52,366 | 104,533 | 45,634 | 18,823 | 30,575 | 63,977 |
| アレンジメントフィー | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - | - | - |
| 受取保険金 | -31,712 | - | - | -65,416 | -119,319 | -7,883 | -16,149 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 65,416 | 119,319 | 7,883 | 16,149 | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -33,277 | - | - | -81,900 | -2,664 | -7,397 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | - | - | 2,441 | 3,613 | 5,068 | 2,854 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 99,587 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 33,277 | - | - | 81,900 | 2,664 | 7,397 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 33,983 | 33,983 | 33,983 | 33,983 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | -102,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 430,230 | 1,003,089 | 1,121,730 | 628,727 | 1,529,175 | 1,191,098 | 1,136,723 | 176,856 | -484,975 | -41,983 | 1,236,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -483,432 | -791,766 | -722,125 | -615,236 | -622,667 | -1,015,434 | -782,392 | -1,621,294 | -1,097,014 | -3,406,121 | -2,342,472 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,307 | -35,663 | -8,117 | -12,845 | -35,062 | -50,323 | -23,631 | -31,370 | -24,887 | -57,298 | -222,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,750 | 26,531 | 25,431 | 57,220 | 49,398 | 46,221 | 40,818 | 53,964 | 47,492 | 79,686 | 95,277 |
| 保険積立金の解約による収入 | 37,164 | 9,880 | 3,071 | - | - | - | - | 12,000 | 12,003 | 19,000 | 10,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | 35,398 | 107,461 | 48,564 | - | 2,508 | 2,783 | - | 13,029 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | -5,000 | - |
| その他 | 24,897 | -4,190 | -3,142 | -7,486 | -4,781 | 15,792 | -5,403 | 5,950 | -4,498 | -3,816 | -3,797 |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 175,991 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 103,200 | 14,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 47,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -224,832 | -781,208 | -488,493 | -470,885 | -564,548 | -1,003,744 | -768,100 | -1,577,965 | -1,166,905 | -3,360,520 | -2,463,804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | 100,000 | - | - | -100,000 | - | 500,000 | 600,000 | 760,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | - | - | 400,000 | - | 300,000 | 400,000 | 850,000 | 3,130,000 | 1,320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -400,000 | -300,000 | - | -700,000 | - | -200,000 | -200,000 | - | -300,000 | -400,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -12,592 |
| 配当金の支払額 | -118,354 | -118,347 | -118,314 | -118,275 | -147,823 | -150,111 | -135,091 | -120,074 | -120,068 | -105,056 | -21,008 |
| 利息の支払額 | -5,332 | -5,562 | -4,169 | -2,690 | -2,466 | -489 | -605 | -918 | -2,197 | -12,609 | -53,861 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,078 | -2,499 | -1,508 |
| その他 | -111 | -1,057 | -2,530 | -1,040 | -423 | -465 | -338 | -300 | -129 | -590 | -245 |
| アレンジメントフィーの支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 83,858 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,798 | 175,032 | -425,014 | -22,006 | -366,855 | -151,066 | -136,036 | 63,706 | 1,225,526 | 3,309,243 | 1,590,783 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,149 | -21,862 | 6,651 | 97 | -3,603 | -3,546 | 7,709 | 28,158 | 1,004 | 3,346 | 365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,748 | 375,050 | 214,874 | 135,933 | 594,166 | 32,740 | 240,297 | -1,309,243 | -425,351 | -89,914 | 364,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,531,085 | 1,906,136 | 2,121,010 | 2,256,943 | 2,851,110 | 2,883,850 | 3,124,147 | 1,814,904 | 1,389,553 | 1,299,638 | 1,663,732 |