キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 416,617 | 472,406 | 388,102 | 195,377 | 449,882 | 384,124 | 474,739 | 267,185 | 553,833 | 601,193 |
| 減価償却費 | 96,484 | 99,596 | 107,592 | 100,261 | 85,443 | 85,365 | 75,827 | 87,715 | 91,371 | 78,200 |
| 固定資産除却損 | - | - | 27,751 | - | 247 | 46 | 127 | 6 | - | 2,696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,944 | 6,169 | -3,088 | 4,295 | 677 | -3,368 | 7,513 | -2,377 | 5,871 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -683 | -156 | - | - | - | - | - | - | - | 838 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -38,923 | -111,498 | 4,552 | -142,383 | -112,256 | -205,764 | -13,550 | -287,594 | -200,412 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,408 | 6,436 | 6,695 | 6,786 | 5,467 | 6,828 | -24,315 | 862 | 5,292 | 5,276 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,297 | -2,616 | -3,183 | -3,559 | -3,808 | -3,887 | -3,203 | -4,090 | -4,598 | -5,592 |
| 支払利息及び手形売却損 | 357 | 478 | 303 | 173 | 265 | 227 | 363 | 281 | 187 | 314 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -120,902 | - | -31,469 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 133 | 4,298 | 6,020 | -5,400 | 4,615 | 9,203 | -10,754 | -1,899 | 1,988 | 1,315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -329,389 | 395,814 | -219,378 | -46,923 | 54,379 | -33,668 | 15,507 | -55,276 | 22,664 | 87,901 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,705 | 14,394 | 11,555 | 37,092 | 24,297 | 7,186 | -9,143 | -69,947 | 15,027 | -5,255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,629 | 28,917 | -37,409 | 111,373 | -40,713 | -132,923 | -2,194 | 12,216 | -2,603 | -165,318 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -33,286 | 17,865 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,699 | -24,501 | -3,150 | -1,378 | 23,739 | 76,100 | -38,319 | -39,652 | 8,934 | 8,232 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,925 |
| その他 | 4,168 | 11,942 | -4,497 | -11,478 | -4,369 | 210,945 | -84,428 | -134,183 | 10,051 | - |
| 小計 | 98,048 | 918,018 | 165,815 | 391,172 | 457,739 | 510,114 | 201,275 | -73,614 | 413,539 | 391,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,297 | 2,616 | 3,183 | 3,559 | 3,808 | 3,887 | 3,203 | 4,090 | 4,598 | 5,592 |
| 利息の支払額 | -357 | -478 | -303 | -173 | -265 | -227 | -363 | -281 | -187 | -314 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 120,902 | - | 31,469 |
| 法人税等の支払額 | -63,224 | -154,956 | -96,234 | -75,596 | -54,025 | -65,192 | -119,342 | -81,626 | -39,311 | -98,668 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,400 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 14,288 | 5,320 | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | 1,902 | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -56,239 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 1,048 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,765 | 765,199 | 72,459 | 318,961 | 407,257 | 448,581 | 84,773 | -30,528 | 378,639 | 329,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,245 | -89,454 | -103,883 | -67,412 | -56,607 | -71,735 | -21,336 | -134,073 | -565,610 | -18,387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,136 | -5,289 | -5,617 | -5,818 | -6,015 | -5,535 | -4,479 | -4,595 | -4,730 | -4,904 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69,143 | 625 |
| その他 | - | -14 | -21 | 60 | -251 | -394 | -9,920 | -206 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 16,149 | 10,792 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,727 | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -4,570 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,865 | -94,759 | -104,521 | -73,171 | -62,873 | -63,358 | -24,943 | -138,875 | -501,197 | -22,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -194 | -527 | - | -125 | - | -61,268 | -3,335 | -56,443 | -63,492 | -66,837 |
| 配当金の支払額 | -17,607 | -44,112 | -53,033 | -52,987 | -53,113 | -53,257 | -51,730 | -51,479 | -50,084 | -48,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 | - | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,802 | -44,639 | -53,783 | -53,862 | -53,863 | -115,276 | -55,816 | -108,672 | -113,576 | -116,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,902 | 625,800 | -85,845 | 191,927 | 290,519 | 269,946 | 4,013 | -278,076 | -236,134 | 190,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 197,597 | 823,397 | 737,552 | 929,479 | 1,219,999 | 1,489,946 | 1,493,960 | 1,215,883 | 979,748 | 1,170,233 |