キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,347 | 2,648 | 2,832 | 2,710 | 2,518 | 2,813 | 2,051 | -284 | 1,562 | 2,312 | 2,191 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,476 | 1,504 | 1,612 | 1,617 | 1,623 | 1,579 | 1,654 | 1,680 | 1,600 | 1,495 |
| 減損損失 | 608 | 62 | 145 | 40 | 169 | 318 | 15 | 111 | 144 | 74 | 1,446 |
| のれん償却額 | 114 | 166 | 151 | 175 | 211 | 247 | 233 | 211 | 94 | 13 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -13 | 0 | 2 | 2 | 3 | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 30 | -81 | -17 | -1 | 195 | -232 | -59 | -52 | 151 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -197 | -1,174 | -105 | -102 | -89 | -102 | -180 | -246 | -173 | -285 | -197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -314 | -1 | -228 | -148 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -85 | -1 | -7 | -327 | -98 | -3 | -31 | -4 | -474 | - | -205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 30 | - | 25 | 29 | 6 | - | - | 4 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 122 | - | - | 25 | - | 11 | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -80 | -83 | -88 | -74 | -71 | -69 | -83 | -100 | -135 | -114 |
| 支払利息 | 91 | 84 | 71 | 66 | 62 | 76 | 66 | 70 | 85 | 94 | 101 |
| 補助金収入 | -461 | -5 | -77 | -22 | -2 | - | 0 | -33 | - | -40 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 536 | -447 | -312 | 643 | 596 | -1,203 | 1,058 | 602 | -959 | 1,378 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -27 | -119 | -570 | -44 | -73 | -516 | -463 | -110 | -401 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | -54 | 0 | -528 | -130 | -681 | -537 | -65 | -69 | -690 | -1,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | 26 | -154 | 32 | 264 | 66 | -241 | -65 | 97 | 87 | -54 |
| その他 | -724 | 720 | -249 | -209 | -385 | 101 | 155 | -368 | 261 | -705 | 49 |
| 小計 | 3,493 | 3,405 | 3,580 | 3,482 | 4,764 | 3,204 | 3,649 | 2,124 | 1,756 | 3,322 | 3,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 81 | 83 | 88 | 74 | 71 | 69 | 83 | 99 | 135 | 113 |
| 利息の支払額 | -93 | -85 | -72 | -66 | -60 | -77 | -64 | -67 | -82 | -92 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -853 | -701 | -704 | -873 | -900 | -790 | -1,428 | -580 | -443 | -574 | -556 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -76 | - | - | - |
| 関係会社清算損失 | - | - | - | - | - | - | - | 165 | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | - | - | - | - | - | 310 | 1,037 | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -1,648 | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - | - |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 124 | -5 | 37 | 37 | 1 | -135 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合清算益 | - | - | - | -64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 本社建替関連費用 | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,635 | 2,699 | 2,887 | 2,631 | 3,878 | 2,407 | 2,226 | -87 | 1,328 | 2,791 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -29 | -55 | -41 | -41 | -41 | -21 | -1 | -925 | -1,190 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 48 | 27 | 127 | 56 | 41 | 41 | 419 | 21 | 409 | 1,161 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,455 | -1,723 | -1,062 | -1,683 | -3,084 | -1,659 | -1,185 | -1,422 | -1,669 | -845 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 158 | 1 | 247 | 67 | 1,383 | 795 | 10 | 629 | 449 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145 | -66 | -137 | -144 | -95 | -53 | -47 | -118 | -110 | -27 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -74 | -247 | -120 | -51 | -17 | -15 | -17 | -6 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 284 | 94 | 175 | 519 | 161 | 12 | 185 | 23 | 564 | - | 256 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | 12 | 17 | -15 | 13 | -23 | 5 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | -243 | - | - | - | - | - | -40 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 35 | - | - | 3 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 | 15 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 補助金の受取による収入 | 511 | 5 | 77 | 22 | 2 | - | 0 | 33 | - | 40 | - |
| その他 | -11 | -39 | -104 | 13 | -96 | -44 | 79 | 108 | -12 | 1 | 12 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -400 | -286 | - | -542 | - | -134 | -493 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -155 | - | -56 | - | -38 | - | - | - | - | - |
| 匿名組合清算による収入 | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -167 | -46 | 0 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,240 | -2,136 | -997 | -1,925 | -3,063 | -518 | -283 | -1,333 | -1,129 | -396 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317 | 179 | 215 | 115 | -700 | -1,191 | -44 | 569 | -509 | -623 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 4,209 | 3,075 | 4,423 | 3,542 | 4,230 | 3,525 | 4,700 | 7,600 | 4,890 | 4,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,025 | -3,526 | -5,252 | -4,103 | -3,155 | -3,956 | -4,129 | -5,993 | -5,143 | -5,420 | -4,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -393 | -608 | -3 | -184 | 0 | 0 | -137 | 0 | 0 | 0 | -199 |
| 配当金の支払額 | -330 | -374 | -520 | -571 | -564 | -565 | -566 | -329 | -601 | -602 | -602 |
| その他 | -19 | -24 | -24 | -37 | -76 | -80 | -75 | -65 | -53 | -25 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -246 | - | - | - | - | -45 | -704 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,243 | -1,526 | -1,162 | -1,240 | -266 | -2,269 | -299 | 1,074 | -1,419 | -1,971 | -3,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 36 | 21 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133 | -980 | 723 | -535 | 547 | -380 | 1,650 | -347 | -1,183 | 444 | -336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,051 | 6,071 | 6,794 | 6,258 | 6,806 | 6,426 | 8,076 | 7,870 | 6,687 | 7,131 | 6,795 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - |