キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,017 | 28,706 | 30,888 | 29,710 | 26,912 | 27,123 | 33,294 | 35,657 | 30,975 | 54,324 | 51,356 |
| 減損損失 | 469 | - | - | 1,158 | 1,721 | 1,417 | - | 1,903 | 8,531 | - | 857 |
| 減価償却費 | 14,949 | 13,173 | 14,354 | 15,278 | 16,339 | 13,558 | 12,830 | 13,768 | 14,256 | 13,007 | 12,567 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -492 | -240 | -116 | - | -878 | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 621 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 161 | -36 | 16 | 77 | 378 | 50 | -167 | -38 | 14 | -21 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 253 | 93 | -23 | 113 | 115 | 197 | 248 | 371 | 562 | 199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 432 | -116 | -374 | 242 | 339 | -218 | -271 | 61 | -106 | 189 | 1,071 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -274 | -1,234 | -1,126 | -654 | -532 |
| 事業譲渡損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,068 | -498 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -392 | -329 | -368 | -432 | -417 | -280 | -397 | -595 | -1,453 | -2,014 | -1,524 |
| 支払利息 | 879 | 706 | 634 | 591 | 597 | 535 | 430 | 520 | 720 | 262 | 276 |
| 為替差損益（△は益） | 1,588 | 1,234 | -1,192 | 439 | 698 | -458 | -2,494 | -1,645 | -3,662 | 49 | -2,119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 43 | -145 | 86 | 89 | 133 | -961 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115 | - | -2 | -2 | -112 | -26 | -50 | - | - | -1,729 | 23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | -234 | -252 | - | -390 | -413 | -61 | -106 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 164 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,919 | -5,553 | -137 | -891 | -43 | -267 | 2,201 | -39 | -2,608 | 6,569 | 1,152 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -750 | -1,743 | -1,651 | -659 | -17 | -1,469 | -4,064 | 1,010 | 2,688 | -1,999 | -3,042 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -93 | -1,449 | 147 | -925 | -964 | 446 | -753 | -1,368 | -1 | 784 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,780 | 3,158 | -3,277 | -1,207 | -609 | 2,558 | -457 | 965 | 14 | -117 | -4,991 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 435 | 995 | -178 | 379 | -807 | 1,388 | -344 | -1,295 | 927 | -2,300 | 553 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,075 | 3,688 | -1,590 | 1,034 | -891 | 249 | 565 | -637 | 1,226 | -176 | 492 |
| その他 | 602 | 756 | 1,015 | 810 | 836 | 430 | 931 | 251 | -519 | 757 | 741 |
| 小計 | 41,870 | 43,816 | 38,539 | 44,169 | 44,410 | 45,979 | 41,460 | 47,413 | 60,700 | 66,927 | 56,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 401 | 322 | 371 | 430 | 407 | 289 | 385 | 584 | 1,468 | 2,060 | 1,501 |
| 利息の支払額 | -911 | -707 | -661 | -569 | -650 | -550 | -474 | -495 | -799 | -271 | -273 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 492 | 240 | 116 | - | 878 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,515 | -6,711 | -10,206 | -6,659 | -8,337 | -5,706 | -9,868 | -10,357 | -14,112 | -15,376 | -10,142 |
| のれん償却額 | 722 | 648 | 668 | 474 | 346 | 324 | 317 | 322 | 354 | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | 60 | - | - | - | 744 | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | - | 950 | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | -581 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -360 | -638 | -1,820 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 79 | 85 | 90 | 175 | 79 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | -18 | -4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,845 | 36,720 | 28,042 | 37,371 | 35,829 | 39,922 | 31,743 | 37,261 | 47,257 | 54,217 | 47,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -60,556 | -2,402 | -1,207 | -2,117 | -3,019 | -1,668 | -4,060 | -13,988 | -17,063 | -13,403 | -14,380 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,850 | 18,065 | 840 | 1,605 | 3,113 | 2,247 | 2,046 | 9,777 | 16,834 | 15,748 | 12,859 |
| 有価証券の取得による支出 | 0 | -1,016 | -231 | -513 | -632 | -409 | -171 | -11 | - | - | -91 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 5,869 | 2,021 | 1,114 | 239 | 1,101 | 2,068 | 414 | 188 | 12 | 0 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -21,858 | -16,675 | -19,071 | -23,304 | -23,847 | -15,093 | -9,614 | -8,607 | -8,799 | -18,185 | -19,019 |
| 固定資産の売却による収入 | 188 | 1,740 | 1,199 | 8,364 | 1,188 | 283 | 378 | 650 | 345 | 76 | 2,341 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,137 | -1,104 | -268 | -137 | -158 | -41 | -45 | -12 | -13 | -159 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 466 | 64 | 826 | 362 | 581 | 3,239 | 291 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -104 | - | - | - | - | - | - | -11,128 | - |
| その他 | -361 | -57 | -65 | -609 | 169 | -20 | 7 | 110 | -32 | -78 | -129 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 739 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 505 | 230 | 371 | 1,587 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,499 | 800 | -17,425 | -14,884 | -21,617 | -12,570 | -9,479 | -11,530 | -8,135 | -23,891 | -18,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | -31,981 | -19,687 | -15,112 | -15,049 | -23,081 | -31,269 | -17,981 | -7,525 | -4,106 | -281 | -197 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1,347 | -1,457 | -1,649 | -1,771 | -2,199 | -1,841 | -1,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,603 | -1,845 | -9,374 | -28,718 | -1,096 | -911 | -2,529 | -3,513 | -10,203 | -10,075 | -60 |
| 社債の償還による支出 | -227 | -991 | -11,640 | -1,665 | -11,326 | -11,074 | - | - | - | - | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -391 | - | -1,678 | - | - | - | - | - | - | -400 |
| 自己株式の売却による収入 | 191 | 1,379 | 4 | 163 | 28 | 5 | 507 | 387 | 323 | 1,026 | 367 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,487 | -350 | -3,999 | -2,951 | -1,951 | -1,419 | -5,171 | -1,328 | -3,037 | -16,632 | -9,999 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -363 |
| 配当金の支払額 | -4,676 | -5,579 | -6,619 | -6,570 | -6,409 | -5,727 | -6,001 | -6,241 | -6,519 | -6,597 | -7,611 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -608 | -337 | -1,020 | -425 | -494 | -483 | -474 | -1,255 | -280 | -754 | -1,239 |
| 短期借入れによる収入 | 30,907 | 18,266 | 15,135 | 17,128 | 21,192 | 31,639 | 19,783 | 3,830 | 0 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,927 | 1,328 | 1,724 | 13,000 | 10,607 | 426 | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 20,075 | - | - | 19,884 | 14,920 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -409 | -323 | -210 | -193 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,106 | -8,532 | -31,112 | -7,076 | 1,040 | -20,273 | -13,516 | -17,418 | -26,024 | -35,154 | -31,355 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,846 | -2,561 | 1,220 | -1,873 | -900 | 113 | 5,499 | 3,928 | 6,692 | 3,902 | 2,885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,605 | 26,427 | -19,273 | 13,536 | 14,351 | 7,192 | 14,247 | 12,241 | 19,790 | -926 | 562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 53,510 | 79,937 | 60,663 | 74,200 | 88,552 | 95,744 | 109,992 | 122,233 | 142,024 | 141,097 | 141,659 |