キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | 2025-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,611,825 | 3,019,866 | 3,709,818 | 3,743,578 | 4,440,328 | 4,496,326 | 4,531,093 | 4,027,388 | 4,342,047 | 4,333,586 | 4,619,059 |
| 減価償却費 | 917,516 | 808,171 | 742,249 | 729,379 | 799,573 | 802,443 | 849,655 | 965,695 | 1,205,495 | 1,171,947 | 1,183,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,424 | 8,006 | 8,639 | 3,096 | -960 | -5,240 | 5,399 | 4,487 | 1,398 | 13,175 | 12,199 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,488 | 6,695 | 5,364 | -7,700 | -2,370 | -5,660 | 2,580 | -4,600 | 4,252 | 2,807 | 640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 114,415 | -55,023 | -37,370 | -44,803 | 19,728 | -106,038 | -347,642 | 229,347 | -29,054 | -9,756 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,885 | -184,762 | 167,921 | 186,268 | 118,674 | 33,445 | 182,577 | 376,572 | -138,178 | 123,452 | 136,352 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,599 | 25,863 | 21,421 | 16,670 | 16,110 | -31,085 | 14,194 | 31,310 | 22,868 | 37,970 | -311,920 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,597 | -32,126 | 467 | -170 | 13,134 | -11,529 | 9,302 | -12,287 | 8,316 | -7,812 | 4,727 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 41,087 | -37,662 | -3,425 | 2,866 | -2,866 | - | - | - | 22,597 | -22,597 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,242 | 9,765 | 12,087 | -13,871 | 13,740 | 9,929 | 2,348 | 15,702 | -8,542 | -63,639 | -4,842 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 3,020 | 17,869 | 4,290 | 3,497 | 3,435 | 4,958 | 160,070 | 51,749 | 47,347 | -1,378 | -17,519 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 4,124 | - | - | 286,382 | 395,366 |
| ゴルフ会員権退会損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,800 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -32,072 | -63,186 | -28,813 | -241,807 | -403,682 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52,751 | -55,484 | -52,477 | -56,783 | -76,601 | -67,270 | -72,546 | -83,974 | -91,646 | -105,798 | -136,925 |
| 支払利息 | 43 | 17 | 19 | 21 | 22 | 6 | 5 | 6 | 5 | 382 | 913 |
| 為替差損益（△は益） | 4,904 | 18,707 | -5,993 | 12,003 | 5,838 | -1,039 | -26,368 | -11,589 | -10,424 | -10,508 | -4,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,458,665 | 467,393 | -685,240 | 884,396 | -1,768,479 | 2,043,901 | -1,384,600 | -376,513 | 144,478 | -92,841 | 659,539 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249,369 | -208,631 | 251,544 | -917,646 | -150,163 | 259,084 | -189,909 | -1,079,740 | 187,363 | -384,498 | -64,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,003 | -457,863 | 84,019 | 352,794 | -149,860 | -668,231 | 906,122 | 129,958 | -1,044,280 | -1,828,990 | -60,314 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 363,825 | -111,407 | -147,956 | 184,684 | -83,937 | 25,729 | -27,989 |
| その他 | -371,460 | 342,992 | -125,289 | -692,707 | 649,862 | -79,587 | -139,722 | -183,622 | 497,105 | -191,012 | -26,627 |
| 小計 | 1,126,959 | 3,519,232 | 4,080,395 | 4,208,324 | 4,228,591 | 6,802,691 | 3,568,258 | 3,624,547 | 5,306,797 | 3,015,494 | 5,948,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,755 | 55,514 | 52,484 | 56,784 | 76,606 | 67,124 | 72,552 | 83,817 | 91,653 | 105,519 | 131,856 |
| 利息の支払額 | -39 | -53 | -19 | -19 | -21 | -22 | -4 | -5 | -11 | -3 | -412 |
| 法人税等の支払額 | -916,269 | -1,113,467 | -1,192,847 | -1,310,368 | -1,437,264 | -1,701,941 | -1,512,640 | -1,568,280 | -1,084,435 | -1,477,839 | -1,557,482 |
| 会員権評価損 | - | 9,500 | - | - | 150 | - | - | 150 | - | - | - |
| 退職給付信託設定額 | - | - | - | - | - | - | -1,000,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | 113,918 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -353,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -360,420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 263,406 | 2,461,225 | 2,940,013 | 2,954,719 | 2,867,912 | 5,167,852 | 2,128,164 | 2,140,078 | 4,314,003 | 1,643,171 | 4,522,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600,931 | -471,973 | -550,716 | -684,159 | -614,509 | -1,025,401 | -1,892,733 | -2,474,639 | -2,866,684 | -1,077,972 | -809,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 436 | 364 | 1,057 | 30 | 1,177 | 445 | - | 17,912 | 11,428 | 185,645 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,296 | -1,259 | -88,025 | -187,030 | -177,176 | -105,673 | -80,463 | -56,169 | -47,802 | -107,190 | -207,636 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 100,000 | - | - | - | - | 60,785 | 95,002 | 49,165 | 581,436 | 561,808 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -794 | -893 | -885 | -963 | -501,483 | -987 | -1,055 | -601,150 | -11,559 | -1,377 | -1,015,368 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196,906 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17,480 | 11,680 | 6,594 | 3,023 | 20,681 | 6,000 | -8,187 | -3,517 | -159,161 | -14,896 | -9,130 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | -12 | -5 | -5 | -5 | -5 | -90,001 | -1 | 89,998 | -500,000 | -2,000,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -610,518 | -362,021 | -632,674 | -868,077 | -1,272,462 | -1,124,890 | -2,011,210 | -3,040,476 | -2,928,131 | -1,305,478 | -3,293,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -91,338 | -80,007 | -48,257 | -33,557 | -62,842 | -64,495 | -70,283 | -74,753 | -68,877 | -43,441 | -58,218 |
| 配当金の支払額 | -194,453 | -290,445 | -290,895 | -293,156 | -543,056 | -542,796 | -562,378 | -583,880 | -630,549 | -703,171 | -1,042,248 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -45,167 | -45,315 | -67,736 | -45,116 | -45,209 | -45,327 | -45,218 | -42,249 | -39,895 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -313,432 | -818,536 | -163,724 | - |
| 自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -46,823 | -117,937 | 164,760 | - |
| その他 | -896 | -352 | -1,368 | -913 | -882 | -568 | -1,010 | -311 | -241 | -1,010 | -937 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -299,804 | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -45,858 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332,546 | -415,971 | -385,836 | -395,364 | -651,898 | -653,069 | -679,001 | -1,064,418 | -1,978,195 | -786,482 | -1,101,404 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,163 | -14,050 | 3,252 | -7,665 | -4,378 | 1,819 | 33,027 | 14,916 | 16,504 | 23,832 | 9,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -681,821 | 1,669,181 | 1,924,754 | 1,683,612 | 939,172 | 3,391,711 | -529,019 | -1,949,899 | -575,818 | -424,957 | 137,454 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,848,557 | 10,517,738 | 12,442,493 | 14,126,105 | 15,065,278 | 18,456,990 | 17,927,970 | 15,978,071 | 15,402,252 | 14,977,295 | 15,114,750 |