キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,690 | 2,874 | 3,501 | 4,424 | 2,362 | 6,446 | 13,000 | 12,650 | 8,211 | 6,541 | 7,188 |
| 減価償却費 | 2,225 | 2,382 | 2,474 | 2,593 | 2,698 | 2,742 | 2,997 | 3,495 | 4,244 | 4,588 | 4,532 |
| 減損損失 | 198 | 159 | 36 | 546 | 692 | 427 | 0 | 21 | 152 | 6 | 522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39 | 75 | 22 | -138 | 7 | 214 | -97 | 55 | 27 | -216 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 26 | 17 | 8 | 13 | 75 | 103 | 49 | 2 | 5 | 3 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | -1 | 4 | 3 | -13 | 9 | 4 | 19 | -11 | 24 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 132 | 235 | 20 | -126 | -73 | -207 | -107 | -98 | -46 | -140 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -96 | -83 | -97 | -114 | -114 | -105 | -116 | -170 | -224 | -269 | -291 |
| 支払利息 | 326 | 293 | 311 | 330 | 365 | 297 | 207 | 290 | 489 | 502 | 555 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 15 | -25 | 0 | 0 | -55 | -111 | -118 | -405 | 228 | -56 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 26 | -596 | 1 | -5 | -3 | 226 | -2 | 5 | 10 | -17 | 1 |
| 有形固定資産除却損 | 61 | 58 | 84 | 49 | 39 | 108 | 114 | 92 | 39 | 92 | 77 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195 | -1,348 | -333 | 319 | -778 | 2,531 | -17 | -745 | -475 | 908 | -1,701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -1,083 | -1,431 | -1,516 | -2,762 | 2,209 | -7,754 | -6,036 | 7,384 | -1,793 | -1,002 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83 | -516 | 273 | -465 | -1,048 | 286 | -652 | -91 | 599 | -895 | -637 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | 612 | 145 | 253 | 1,803 | 1,374 | 1,219 | -685 | -3,764 | -5,438 | -281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -176 | 194 | 100 | 536 | -293 | 22 | 634 | 173 | -282 | 480 | 229 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -286 | 111 | 238 | -68 | 153 | 326 | 176 | 56 | 156 | -476 | 267 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 6 | -45 | -21 | 22 | 60 | -36 | 21 | 11 | -16 | 15 | 0 |
| その他の営業外損益（△は益） | -146 | -83 | -52 | -42 | -42 | -39 | -6 | -6 | -6 | -8 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -91 | 0 | 0 | -1,753 | 0 | -89 | 0 | -18 | 0 | -38 | -528 |
| その他 | 45 | 84 | 54 | 62 | 29 | 26 | 61 | 11 | -17 | -17 | 240 |
| 小計 | 4,371 | 3,638 | 5,380 | 5,151 | 3,329 | 16,868 | 9,674 | 8,963 | 16,069 | 4,084 | 9,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 83 | 98 | 114 | 114 | 105 | 116 | 170 | 224 | 269 | 291 |
| 利息の支払額 | -340 | -280 | -307 | -327 | -359 | -293 | -218 | -284 | -471 | -539 | -554 |
| 法人税等の還付額 | 62 | 40 | 19 | 2 | - | 194 | - | - | 93 | 235 | 403 |
| 法人税等の支払額 | -1,540 | -1,001 | -908 | -1,278 | -1,452 | -1,072 | -2,622 | -4,696 | -3,517 | -2,015 | -1,569 |
| その他の収入 | 146 | 83 | 52 | 42 | 42 | 39 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 39 | 37 | 45 | 81 | 97 | 62 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 4 | 24 | -72 | -5 | 49 | -82 | - | - | - | - | - |
| 売上割戻引当金の増減額（△は減少） | -8 | 55 | -55 | -12 | 4 | -3 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 58 | 33 | 102 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 183 | 153 | 138 | 113 | 51 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | 0 | 0 | -5 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,796 | 2,563 | 4,334 | 3,705 | 1,674 | 15,842 | 6,956 | 4,158 | 12,405 | 2,042 | 8,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -237 | -23 | -153 | -331 | -57 | -409 | -580 | -612 | -788 | -690 | -1,374 |
| 定期預金の払戻による収入 | 228 | 14 | 147 | 45 | 369 | 97 | 33 | 929 | 645 | 818 | 1,059 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,308 | -1,961 | -2,841 | -2,784 | -3,538 | -2,939 | -5,663 | -3,765 | -5,506 | -3,733 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 1,410 | 10 | 29 | 29 | 514 | 46 | 20 | 16 | 48 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -427 | -366 | -602 | -390 | -849 | -495 | -511 | -530 | -514 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -101 | -103 | -3 | -104 | -5 | -5 | -4 | -5 | -2 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 1 | 4 | 1,791 | 3 | 281 | 33 | 31 | 4 | 110 | 632 |
| 貸付けによる支出 | -9 | -3 | -2 | -37 | -4 | -2 | -2 | -6 | -43 | -61 | -47 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 31 | 4 | 3 | 48 | 53 |
| その他 | -31 | -123 | -180 | -48 | -147 | -61 | -245 | 44 | -111 | -210 | -469 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -6,000 | -6,600 | - | - | - | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | 6,000 | 6,600 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -7 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -1,226 | -3,476 | -1,934 | -3,836 | -3,376 | -6,847 | -3,868 | -6,314 | -4,186 | -2,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 114,686 | 100,830 | 92,998 | 112,742 | 135,888 | 84,532 | 47,111 | 217,300 | 194,133 | 220,328 | 240,952 |
| 短期借入金の返済による支出 | -113,059 | -100,385 | -93,035 | -112,421 | -133,876 | -90,060 | -43,606 | -216,222 | -201,193 | -220,302 | -239,780 |
| 長期借入れによる収入 | 5,300 | 4,330 | 6,300 | 4,190 | 6,100 | 3,390 | - | 9,500 | 7,400 | 8,840 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,820 | -5,353 | -5,775 | -5,470 | -5,054 | -5,356 | -4,793 | -4,068 | -4,743 | -5,625 | -5,479 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 | -4 | -5 | -3 | -5 | -7 | -3 | -5 | -3 | -2,773 |
| 配当金の支払額 | -688 | -573 | -574 | -689 | -689 | -746 | -917 | -1,374 | -1,491 | -1,720 | -1,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 0 | - | -5 | -5 | -8 | -5 |
| その他 | -159 | -153 | -169 | -173 | -140 | -109 | -257 | -474 | -470 | -496 | -478 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 246 | -1,381 | -262 | -1,828 | 2,224 | -8,356 | -2,470 | 4,653 | -6,376 | 1,011 | -4,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -183 | 242 | -215 | -40 | 154 | 353 | 14 | 209 | 572 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 221 | -227 | 836 | -272 | 21 | 4,264 | -2,008 | 4,958 | -76 | -560 | 379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,536 | 4,308 | 5,145 | 4,872 | 4,893 | 9,157 | 7,149 | 12,107 | 12,031 | 11,470 | 11,850 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 212 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |