キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 926,765 | 867,439 | 565,453 | 767,102 | 1,185,042 | -1,292,893 | 666,440 | 2,269,251 | 5,442,262 | 6,546,923 | 2,331,140 |
| 減価償却費 | 386,914 | 407,822 | 378,582 | 385,454 | 432,498 | 383,570 | 319,742 | 254,914 | 305,329 | 385,569 | 335,111 |
| 減損損失 | 355,557 | 52,105 | - | - | 81,303 | 249,552 | - | - | 58,361 | 118,900 | 43,508 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,907 | 3,129 | -7,406 | -1,708 | 36,869 | 47,082 | -9,815 | -5,091 | -1,210 | -359 | 2,803 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,447 | -8,578 | -1,444 | -15,768 | 2,509 | -17,843 | 34,272 | 78,422 | -39,872 | 17,011 | 6,250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,995 | 6,460 | -11,686 | 4,929 | 4,927 | -3,771 | 5,561 | 6,668 | 1,100 | 3,759 | -1,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,119 | -1,158 | 14,206 | -16,342 | 104,488 | 99,218 | 38,641 | 96,678 | 41,987 | -29,474 | -4,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,643 | -18,637 | -17,885 | -22,654 | -22,647 | -22,790 | -42,883 | -40,653 | -74,113 | -160,296 | -231,870 |
| 支払利息 | 104,339 | 110,052 | 97,690 | 85,960 | 65,198 | 56,446 | 54,548 | 49,067 | 58,666 | 78,146 | 107,295 |
| 為替差損益（△は益） | 26,327 | 48,234 | 90,579 | 25,960 | 26,420 | 36,260 | -124,346 | 52,830 | -55,873 | 31,053 | -131,179 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -124,189 | -144,134 | -119,105 | -58,435 | -56,739 | -142,097 | 59,955 | -87,094 | -198,384 | -146,770 | -102,875 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,071 | -929 | -558,515 | -28,567 | -1,045,468 | 1,168 | -210,722 | -46,397 | -18,363 | 146,346 | 52 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 6,621 | 100,004 | 99,626 | - | - | - | - | 5,999 | - | 14,001 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -49,771 | 26,660 | - | - | - | - | - | - | -21,626 | - |
| 出資金運用損益（△は益） | - | - | - | 17,788 | 75,860 | 69,109 | -58,668 | -231,610 | -229,395 | -159,078 | -221,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718,302 | 407,080 | 597,647 | -260,040 | -267,589 | 871,232 | -1,207,084 | -1,480,792 | -2,966,034 | 2,433,729 | 975,027 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 357,136 | -143,361 | 157,101 | -339,474 | -918,387 | 412,382 | -1,111,047 | -2,093,854 | -1,922,814 | 1,608,937 | 119,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -570,697 | -78,075 | -605,482 | 546,681 | -312,523 | -789,614 | 1,518,398 | 1,360,414 | 2,069,703 | -2,169,815 | -1,351,721 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | -65,566 | -10,225 | -39,512 | 46,142 | -11,549 | 325,193 | 104,241 | -434,628 |
| その他 | 23,935 | 11,168 | 36,546 | -133,750 | -142,572 | -76,477 | 164,328 | -69,015 | 150,504 | 15,119 | -129,095 |
| 小計 | 2,269,495 | 1,562,168 | 829,648 | 989,392 | -660,302 | -21,425 | 373,103 | 54,417 | 2,953,045 | 8,802,316 | 1,325,328 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37,334 | 39,638 | 31,269 | 40,178 | 56,925 | 42,692 | 63,738 | 61,201 | 95,695 | 187,443 | 257,726 |
| 利息の支払額 | -106,093 | -123,951 | -95,745 | -85,103 | -66,485 | -55,199 | -54,911 | -50,827 | -57,806 | -78,162 | -105,677 |
| 法人税等の支払額 | -384,131 | -330,231 | -288,313 | -332,926 | -225,870 | -374,844 | -30,433 | -349,649 | -347,319 | -2,232,846 | -2,192,845 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | -86,857 | -75,092 | -70,772 | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 23,000 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 86,857 | 75,092 | 70,772 | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -23,000 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -29,310 | - | - | - | - |
| 操業休止による損失 | - | - | - | - | - | 149,852 | 10,895 | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 323,147 | - | - | - | - |
| 操業休止による支払額 | - | - | - | - | - | -136,452 | -9,880 | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | 12,761 | 14,031 | 83,239 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -54,680 | - | -8,684 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 54,680 | - | 8,684 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 128,902 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | 86,700 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -41,254 | - | - | - | - | - | - |
| 特許権売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 53,416 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特許権売却益 | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,816,604 | 1,147,623 | 476,859 | 666,220 | -936,987 | -449,688 | 416,707 | -237,084 | 2,643,615 | 6,678,751 | -715,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -46,793 | 69,393 | -797,300 | 306,321 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -648,728 | -1,759,140 | -259,352 | -232,642 | -363,131 | -135,740 | -189,688 | -350,785 | -909,030 | -403,589 | -3,415,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | 2,226,000 | 500,000 | 2,270,000 | 534 | 592,240 | 201,273 | 93,517 | 519 | 1,750 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,484 | -16,371 | -126,695 | -113,207 | -4,737 | -10,110 | -74,360 | -46,831 | -22,704 | -74,679 | -43,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 217,442 | 40,000 | 233,359 | - | - | - | 8,874 | - | 22,000 | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310,004 | - | -117,500 | - | -159,215 | -173,405 | -244,088 | -550,095 | -1,256,069 | -347,200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 479,832 | 100,503 | 70,201 | 192,943 | 418,005 | 392,770 | 248,716 | 59,343 | 37,378 | 54,045 | 61,173 |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 264,181 | 124,579 | 109,750 | 175,000 |
| その他 | 143,139 | 116,163 | -7,619 | 15,582 | 6,452 | -106,854 | 81,816 | -18,103 | 25,882 | -196,282 | -99,607 |
| 貸付けによる支出 | -17,800 | -169,300 | -562,264 | -126,200 | -192,800 | -251,090 | -70,600 | -500,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -85,983 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -886,910 | - | - | - | -79,459 | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -222,538 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -402,400 | -2,400 | -2,400 | -2,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 800,000 | - | - | 412,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | - | - | - | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特許権売却による収入 | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | - | - | - | -985,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,554 | -1,513,103 | 373,458 | 114,836 | 1,752,035 | -283,896 | 178,592 | -978,936 | -1,837,053 | -1,632,736 | -3,014,152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,349,000 | 200,000 | 103,000 | 350,000 | -800,000 | 714,416 | -252,829 | -260,200 | -597,800 | -540,000 | 95,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 2,100,000 | 950,000 | 250,000 | 2,200,000 | 1,040,000 | 1,880,000 | 2,750,000 | 1,854,000 | 2,600,000 | 3,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210,407 | -1,031,225 | -1,970,048 | -1,370,516 | -1,899,981 | -1,285,948 | -1,038,047 | -1,004,064 | -1,368,921 | -1,722,107 | -2,095,617 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,461 | -125,215 | -1,005 | -502,667 | -1,020 | -437 | -826 | -796 | -1,873 | -962 | -1,304 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,137,382 | 536,799 | - |
| 配当金の支払額 | -467,332 | -468,747 | -465,172 | -464,635 | -437,090 | -434,026 | -217,140 | -434,639 | -436,744 | -749,768 | -1,039,206 |
| その他 | -35,183 | -40,053 | -39,932 | -38,917 | -42,170 | -41,594 | -17,192 | -4,856 | -3,300 | -4,175 | -4,679 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | 100,000 | 1,200,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 500,000 | 200,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -320,000 | -290,000 | -290,000 | -440,000 | -460,000 | -340,000 | -220,000 | -850,000 | -200,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 640,702 | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,200 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 114 | - | - | - | 1 | 13 | 44 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,383,384 | 444,872 | -513,159 | -2,116,736 | -1,140,263 | -147,589 | 433,976 | 695,487 | 1,236,646 | 119,785 | 154,192 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -703 | -11,025 | -3,440 | -3,445 | -5,962 | -12,628 | 43,222 | 57,681 | 13,453 | 69,870 | -17,873 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533,929 | 68,366 | 333,718 | -1,339,124 | -331,177 | -893,802 | 1,072,499 | -462,852 | 2,056,661 | 5,235,671 | -3,593,301 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,661,917 | 7,730,283 | 8,064,001 | 6,724,876 | 6,393,699 | 5,499,896 | 6,572,395 | 6,109,543 | 8,166,205 | 13,401,877 | 9,808,575 |