キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -110,044 | 16,823 | 125,380 | -71,421 | -120,442 | -121,380 | 89,431 | -171,386 | -1,528,331 | -1,128,622 |
| 減価償却費 | 80,792 | 26,709 | 52,338 | 69,034 | 71,831 | 45,566 | 72,653 | 114,387 | 199,983 | 159,647 |
| 減損損失 | 86,877 | - | - | - | 93,638 | - | 9,215 | - | 1,183,562 | 894,867 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,286 | 117 | -78,681 | 12,071 | -1,535 | -11,504 | 2,514 | -3,511 | 390 | 3,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,164 | -255 | -25,126 | -9,808 | 18,125 | -1,974 | 52,292 | -89,846 | -73,544 | 2,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 15,604 | 8,593 | -23,823 | 7,254 | 80 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,593 | -2,714 | -2,343 | -1,686 | -560 | -494 | -640 | -639 | -805 | -1,439 |
| 支払利息 | 44,154 | 40,442 | 33,625 | 29,707 | 29,714 | 29,669 | 21,526 | 17,910 | 18,178 | 21,881 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -4,474 | - | -56,274 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -17,374 | -8,101 | -15,856 | -6,408 | 6,177 | 15,544 | 2,926 | 2,243 | -2,515 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | 25,285 | 21,528 | - | - | - | - | 1,327 | - |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 4,403 | 22,153 | 13,878 | 17,342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,149 | -55,526 | -53,855 | 36,020 | -29,410 | 183,742 | -102,534 | 201,566 | -91,131 | -195,438 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -219,930 | -8,840 | -20,851 | -107,338 | 135,911 | -219,354 | -54,292 | -108,245 | -99,985 | -132,787 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 40,596 | -125,121 | 129,619 | 35,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,019 | 20,347 | -75,786 | -98,861 | -85,135 | -10,098 | -36,168 | -86,610 | -115,189 | -60,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 118,285 | -121,787 | 89,582 | 12,465 | -3,201 | 23,200 | -551 | -30,181 | 1,080 | -1,932 |
| その他 | 61,174 | 1,484 | 65,663 | 5,311 | 38,608 | -73,017 | 57,767 | 78,737 | -63,012 | 15,662 |
| 小計 | 71,059 | -100,387 | -15,455 | -192,066 | 136,202 | -127,098 | 166,429 | -206,842 | -419,242 | -426,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,586 | 4,199 | 2,340 | 1,684 | 560 | 494 | 640 | 639 | 805 | 1,439 |
| 利息の支払額 | -43,680 | -40,304 | -32,096 | -28,868 | -30,350 | -28,751 | -20,596 | -16,035 | -17,887 | -21,992 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 4,474 | - | 56,274 |
| 法人税等の支払額 | -43,502 | -16,531 | -15,737 | -17,564 | -18,335 | -27,263 | -14,066 | -61,318 | -5,048 | -14,727 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,402 | - |
| アフターコスト引当金の増減額（△は減少） | 3,158 | -3,598 | - | -7,551 | - | 500 | -500 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -803 | - | - | - |
| 補助金収入 | - | -10,000 | -10,000 | - | - | -3,102 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 10,000 | 10,000 | - | - | 3,102 | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | 7,299 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -15,000 | - | -17,180 | -72,207 | -24,818 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 15,000 | - | 17,180 | 72,207 | 24,818 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,000 | -1,465 | -107,650 | -2,920 | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -39,196 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -253 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | 5,975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,463 | -143,024 | -33,768 | -164,606 | 112,895 | -179,516 | 132,407 | -279,081 | -435,971 | -405,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,029 | -65,301 | -63,038 | -38,945 | -38,781 | -179,214 | -538,588 | -1,170,302 | -418,062 | -74,282 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,189 | -46,117 | -17,298 | -2,890 | -3,195 | -15,740 | -34,022 | -14,157 | -12,257 | -970 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 6,263 | - | - | - | - | 44,030 | - |
| その他 | 1,655 | 2,784 | 4,081 | -2,467 | 1,350 | 300 | -12,131 | 586 | 791 | 6,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,759 | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | 15,728 | 8,192 | - | - | 10,053 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,200 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 2,965 | 171,365 | 3,245 | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 19,102 | - | 33,020 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -23,200 | -5,000 | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -189,889 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,200 | -22,416 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157,409 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61,374 | -100,790 | -94,780 | 3,226 | -30,572 | -194,654 | -586,501 | -1,183,872 | -385,498 | -68,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -252,071 | -147,824 | -181,035 | -16,055 | - | - | - | -299,664 | 400,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -7,075 | -8,426 | -7,937 | -7,676 | -8,913 | -12,439 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,651 | -2,180 | - | - | - | - | -3,294 | -25,002 | -100,008 | -100,008 |
| その他 | -1,801 | -1,748 | -5,882 | -8,024 | -41 | -39 | -18 | -16 | -11 | -27 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 500,000 | - | - |
| 株式の発行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,108 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 1,976,507 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 22,100 | - | - | 586,720 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,535 | -151,752 | -186,918 | 562,639 | -7,116 | 1,968,041 | -11,250 | 157,531 | 291,067 | 387,525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,523 | -42,961 | 33,541 | 224 | 5,870 | -5,924 | 2,003 | 13,029 | 9,149 | 10,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -171,173 | -438,528 | -281,925 | 401,483 | 81,077 | 1,587,945 | -463,341 | -1,292,393 | -521,252 | -76,266 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,491,279 | 1,052,750 | 770,825 | 1,172,309 | 1,253,386 | 2,841,332 | 2,377,990 | 1,177,347 | 656,094 | 579,828 |