キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,690 | 3,767 | 5,417 | 5,733 | 4,270 | 4,506 | 7,122 | 10,043 | 7,100 | 6,207 | 6,755 |
| 減価償却費 | 1,554 | 1,449 | 1,526 | 1,716 | 2,099 | 2,466 | 2,499 | 2,673 | 2,612 | 2,804 | 2,736 |
| 減損損失 | - | 285 | 210 | - | 45 | 54 | 19 | 193 | 191 | 141 | - |
| のれん償却額 | 110 | 82 | 92 | 449 | - | - | - | - | - | - | 63 |
| 顧客関連資産償却 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -296 | -331 | -67 | 27 | -174 | -190 | -148 | -423 | -381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -400 | -329 | -68 | 4 | -183 | -30 | -38 | 77 | 46 | -3 | -80 |
| 固定資産廃棄損 | 17 | 8 | 32 | 54 | 22 | 34 | 20 | 64 | 109 | 72 | 33 |
| 石綿疾病補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - |
| 事業構造改善費用 | 444 | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 | 345 |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -29 | -15 | -4 | - | - | - | -1,097 | 0 | -7 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -133 | -68 | -248 | -511 | -127 | -870 | - | - | - | -406 | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -485 | - | -179 | -83 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -507 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -77 | -73 | -78 | -77 | -62 | -47 | -49 | -59 | -102 | -100 | -92 |
| 支払利息 | 84 | 78 | 60 | 62 | 63 | 68 | 60 | 112 | 191 | 214 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 718 | -903 | -900 | -262 | 723 | -942 | -2,221 | -1,648 | 795 | 1,497 | -53 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -138 | -436 | -260 | -403 | -360 | -1,605 | -4,566 | -5,172 | -2,765 | -1,520 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -164 | 558 | -79 | -88 | -609 | 274 | 802 | 1,165 | -725 | -507 | -1,052 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3 | -5 | -83 | 0 | -1 | -3 | 0 | 2 | -9 | -11 | -16 |
| その他 | 44 | 100 | 39 | 229 | 688 | 561 | 582 | 239 | -384 | -110 | 704 |
| 小計 | 4,721 | 4,720 | 5,173 | 6,715 | 6,458 | 5,639 | 7,018 | 6,834 | 4,504 | 6,594 | 7,639 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 89 | 100 | 99 | 255 | 58 | 51 | 60 | 103 | 102 | 95 |
| 利息の支払額 | -84 | -86 | -60 | -53 | -71 | -69 | -62 | -111 | -194 | -214 | -257 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 77 | 155 | 14 | 10 | 79 | 36 | 6 | 18 | 196 | 47 |
| 法人税等の支払額 | -846 | -1,075 | -1,398 | -1,403 | -1,476 | -1,037 | -1,778 | -2,376 | -2,674 | -1,700 | -2,167 |
| 特別退職金の支払額 | -155 | -7 | -6 | - | - | - | - | - | - | -180 | -340 |
| 石綿疾病補償金の支払額 | -40 | -45 | -64 | -10 | -55 | -84 | -39 | -12 | - | -42 | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -109 | - |
| 求償権の回収額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 222 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 265 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - |
| 関係会社出資持分譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -98 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クレーム損失による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,701 | 3,674 | 3,899 | 5,362 | 5,121 | 4,586 | 5,227 | 4,402 | 1,758 | 4,870 | 5,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,694 | -1,102 | -1,803 | -2,454 | -2,497 | -2,940 | -2,713 | -2,346 | -3,862 | -6,429 | -4,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 145 | 678 | 10 | 10 | 10 | 100 | 997 | 10 | 4 | 397 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72 | -186 | -117 | -123 | -504 | -739 | -430 | -335 | -958 | -538 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -327 | 0 | - | - | - | -778 | -652 | - | -21 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 147 | 283 | 976 | 260 | 1,395 | - | - | - | 668 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,735 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | 374 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,302 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,028 | 137 | - | 494 |
| 差入保証金の差入による支出 | -80 | -84 | -88 | -71 | -50 | -31 | -62 | -17 | -26 | -179 | -16 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12 | 25 | 28 | 34 | 31 | 28 | 87 | 26 | 42 | 13 | 14 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,496 |
| その他 | -73 | -61 | -170 | -148 | -48 | -135 | -50 | -34 | -97 | -81 | -63 |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資持分の売却による収入 | - | - | - | - | - | 61 | 153 | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | -184 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -677 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -2,120 | -1,190 | -1,960 | -2,799 | -2,323 | -3,695 | -1,334 | -4,754 | -4,887 | -4,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,325 | 2,557 | 2,633 | 1,932 | 1,980 | 4,380 | 4,349 | 3,879 | 17,176 | 9,429 | 17,699 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,683 | -2,569 | -3,264 | -2,129 | -1,968 | -4,600 | -4,526 | -3,611 | -16,284 | -7,442 | -19,101 |
| 長期借入れによる収入 | 278 | 206 | 132 | 34 | 1,157 | 1,460 | 1,072 | 300 | 3,730 | 3,314 | 5,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -268 | -222 | -187 | -176 | -166 | -124 | -109 | -84 | -599 | -871 | -2,148 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -285 | -223 | -189 | -204 | -191 | -205 | -212 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -2 | -5 | -303 | -3 | -2 | -2 | -502 | -5 | -4 | -3 |
| 配当金の支払額 | -1,057 | -1,056 | -1,496 | -1,583 | -1,754 | -1,669 | -1,761 | -2,382 | -2,889 | -2,632 | -2,636 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -35 | -25 | -50 | -25 | -29 | -23 | -81 | -540 | -12 | -12 | - |
| その他 | -32 | -24 | -23 | -31 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -52 | -261 | - | - | -558 | -256 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -1,870 | -170 | -160 | -1,700 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 494 | 1,678 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -1,327 | -2,484 | -2,704 | -2,769 | -803 | -1,807 | -3,404 | 923 | 1,573 | -902 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | -83 | 33 | -99 | -17 | -4 | 310 | 466 | 266 | 25 | 180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,008 | 141 | 257 | 598 | -465 | 1,454 | 35 | 130 | -1,805 | 1,583 | -53 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,039 | 6,181 | 6,439 | 7,037 | 6,571 | 8,026 | 8,061 | 8,191 | 6,386 | 7,969 | 7,915 |