キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 213,179 | 195,378 | 124,611 | -20,809 | -254,611 | -482,343 | 34,945 | -549,603 | 1,384,617 | 240,476 | 547,790 |
| 減価償却費 | 235,151 | 238,439 | 256,263 | 286,688 | 262,649 | 233,221 | 203,524 | 171,348 | 88,663 | 138,131 | 156,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -784 | - | -387 | - | - | - | 5,352 | -1,620,065 | - | -388 |
| 固定資産除却損 | 1,088 | 0 | 1,332 | 0 | 2,625 | 23,971 | 0 | 4,768 | 1,180 | 0 | 1,842 |
| 積立保険解約損 | - | - | - | - | 2,045 | 12,726 | - | - | 27,004 | - | 6,102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -67,641 | -33,876 | -40,837 | -110,031 | -26,998 | - | -116,570 | -73,840 | -90,044 | -220,889 | -563,078 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | -2,138 | -7,459 | 63 | -151 | 36 | -90 | -1,619 | 45 | 30 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | -10,438 | - | - | - | - | - | - | 5,850 | 4,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,172 | 2,982 | 16,013 | 50,091 | 43,298 | 64,230 | 75,150 | 87,786 | 73,539 | 54,589 | 72,552 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 25,858 | -491 | -6,690 | -10,202 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,846 | -20,846 | -24,790 | -25,894 | -25,141 | -22,033 | -20,861 | -28,369 | -29,284 | -26,010 | -29,307 |
| 支払利息 | 65,351 | 58,963 | 52,298 | 48,339 | 38,069 | 40,771 | 41,846 | 41,179 | 39,001 | 15,362 | 17,520 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -16 | 3 | 130 | 397 | 1 | -2 | 20 | -17 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -16,958 | -11,870 | -8,986 | -23,469 | -9,618 | -7,033 | -19,341 | -20,229 | 17,111 | -25,667 | -108,268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296,846 | -165,325 | 97,163 | 371,557 | 97,991 | -84,617 | 159,085 | 278,931 | -770,257 | -45,942 | 230,936 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 135,861 | -98,055 | -281,954 | 45,599 | 680,056 | -129,131 | -57,806 | 23,711 | 508,324 | 99,512 | -6,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,324 | 107,580 | 162,643 | -71,058 | -286,744 | -280,073 | -32,403 | -51,384 | -88,985 | 19,204 | -329,757 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,980 | -66,409 | -363 | 21,770 | 32,340 | -61,001 | 44,494 | -22,411 | 26,619 | -18,780 | 82,874 |
| その他 | -1,909 | 9,008 | 14,060 | 1,768 | 2,042 | 10,170 | 2,529 | 17,646 | 9,846 | -16,020 | 8,354 |
| 小計 | -47,983 | 288,986 | 326,941 | 585,872 | 575,405 | -564,637 | 322,460 | 225,879 | -423,190 | 213,155 | 86,020 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,846 | 20,847 | 24,790 | 25,894 | 25,141 | 22,007 | 20,887 | 28,369 | 29,284 | 26,010 | 29,307 |
| 利息の支払額 | -66,948 | -58,853 | -52,154 | -48,173 | -36,940 | -41,933 | -41,167 | -39,162 | -40,109 | -15,754 | -15,291 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,588 | -472,384 | -23,556 |
| 減損損失 | - | - | - | 7,955 | - | - | - | 333,114 | - | - | - |
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 38,300 | -36,660 | -481 | -1,158 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -15,222 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 15,222 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 29,026 | - | - | - | 189,429 | 11,495 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -32,131 | -33,168 | -13,838 | -35,996 | -18,782 | -19,520 | -11,838 | -49,186 | - | - | - |
| 受注工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 9,120 | -9,120 | 29,000 | - | - | - | - |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,174 | 21,817 | -33,394 | 22,237 | 5,585 | 21,977 | -340 | - | - | - | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,474 | 25,113 | 10,777 | -87,170 | 29,149 | -49,160 | -31,711 | - | - | - | - |
| 過年度決算訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 65,000 | -65,000 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 3,492 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 電話加入権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -128,217 | 217,811 | 285,739 | 527,596 | 544,823 | -604,084 | 290,341 | 181,121 | -428,428 | -248,973 | 76,480 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -5,000 | -60,000 | -165,000 | -410,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 15,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 60,000 | 425,000 | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,587 | -194,757 | -116,249 | -224,273 | -97,714 | -54,901 | -34,003 | -8,905 | -11,486 | -439,735 | -44,977 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -639 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,200 | - | 387 | - | - | - | 153,826 | 2,710,919 | - | 388 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,965 | -8,491 | -21,928 | -8,876 | -7,023 | -5,030 | -22,441 | - | -6,068 | -21,534 | -32,480 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153,701 | -71,797 | -111,257 | -334,490 | -86,038 | -18,577 | -327,498 | -3,183 | -2,969 | -2,937 | -2,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,446 | 103,365 | 182,043 | 300,037 | 84,592 | - | 351,249 | 170,223 | 234,160 | 376,530 | 668,445 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,400 |
| 貸付けによる支出 | -2,120 | -2,186 | -2,405 | -2,185 | -19,476 | -6,885 | -5,349 | -5,137 | -3,440 | -1,541 | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,018 | 2,278 | 2,121 | 2,345 | 7,691 | 9,138 | 9,326 | 7,012 | 4,366 | 2,839 | 1,540 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -20,021 | 191,320 | -10,221 | 3,438 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -38,630 | -29,520 | -9,290 | -47,732 | -8,959 | 16,668 | 2,027 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,179 | -199,910 | -76,965 | -314,788 | -116,928 | -59,587 | -26,687 | 238,814 | 3,011,803 | -81,599 | 208,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 5,420,000 | 4,260,000 | 7,390,000 | 7,400,000 | 8,150,000 | 5,350,000 | 5,450,000 | 3,550,000 | 2,500,000 | 950,000 | 550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -5,873,600 | -4,423,600 | -7,213,600 | -7,063,600 | -7,873,600 | -4,793,600 | -5,473,600 | -3,655,700 | -4,150,000 | -950,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,540,000 | 1,420,000 | 1,050,000 | 870,000 | 680,000 | 490,000 | 660,000 | 250,000 | 120,000 | 400,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,267,451 | -1,348,278 | -1,198,103 | -1,288,506 | -901,470 | -849,717 | -697,949 | -683,288 | -446,941 | -428,368 | -328,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -203 | - | -255 | -70 | - | -89 | -13 | - | -38 | - | -31,047 |
| 配当金の支払額 | - | - | -67,264 | -42,185 | -16,973 | -1,050 | -212 | -93 | - | - | -33,283 |
| その他の支出 | -74,591 | -69,928 | -75,128 | -85,246 | -86,527 | -58,517 | -56,264 | -51,736 | -54,825 | -33,608 | -23,518 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -600 | -600 | -600 | -400 | -400 | -400 | -400 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -750 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,602 | -162,406 | -114,951 | -210,208 | -48,970 | 136,625 | -118,438 | -591,218 | -2,031,804 | -61,976 | -16,091 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38 | 53 | -3 | -130 | -397 | -1 | 2 | -20 | 17 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -530,037 | -144,451 | 93,819 | 2,469 | 378,527 | -527,047 | 145,217 | -171,302 | 551,588 | -392,549 | 268,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 821,586 | 677,135 | 770,954 | 773,423 | 1,151,951 | 624,903 | 770,121 | 598,819 | 1,150,407 | 757,857 | 1,026,351 |