キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 736,411 | 102,993 | 437 | 194 | -634 | -1,071 | 1,214 | 983 | 1,266 | 1,726 |
| 減価償却費 | 499,187 | 461,827 | 429 | 374 | 536 | 314 | 210 | 270 | 343 | 362 |
| のれん償却額 | 20,470 | 20,470 | 20 | 20 | 20 | - | - | 3 | 3 | 3 |
| 減損損失 | 27,502 | 20,689 | 65 | 143 | 1,323 | 731 | 246 | - | - | 38 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -88,954 | 18,778 | 2 | -9 | -273 | -21 | -672 | -4 | -3 | -549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,330 | -684 | -9 | -8 | -42 | 0 | 0 | 12 | -22 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,582 | -12,376 | 19 | -1 | 16 | -7 | 2 | 38 | 31 | -31 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 20,735 | -21,332 | -110 | -120 | -4 | -37 | 10 | -28 | -27 | 12 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | -44 | 14 | 40 | -66 | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,750 | 63 | -21 | -9 | 11 | -31 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -22 | -11 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | 103 |
| 為替差損益（△は益） | 80,927 | 57,133 | -114 | 18 | -1 | 21 | -5 | -4 | 0 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,721 | -19,864 | -18 | -31 | -37 | -56 | -65 | -32 | -102 | -111 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 43,606 | -7,939 | -44 | -23 | -1 | -25 | -60 | -50 | -27 | - |
| 支払利息 | 3,532 | 3,193 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -90 | - |
| その他の損益（△は益） | 52,418 | 127,002 | 75 | 67 | 185 | 80 | 45 | 55 | 16 | 40 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -258,964 | 467,150 | 233 | 157 | 757 | -81 | 220 | 41 | -128 | 318 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 487,008 | 139,634 | 964 | 179 | -1,115 | 1,268 | -349 | 317 | 162 | 59 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 338,516 | -50,678 | 268 | 95 | 146 | 187 | -159 | 52 | -65 | 137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 294,657 | -343,491 | -7 | -340 | 58 | -671 | -68 | -297 | -206 | -32 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -183,705 | 69,455 | 20 | -106 | 74 | -217 | 140 | -31 | 107 | 53 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 814 | 29,799 | -23 | 12 | -17 | -4 | 0 | -23 | 1 | -24 |
| 小計 | 2,236,559 | 1,114,895 | 1,880 | 378 | -156 | 229 | 561 | 1,337 | 1,177 | 1,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,154 | 20,031 | 18 | 29 | 34 | 62 | 69 | 53 | 109 | 110 |
| 利息の支払額 | -3,532 | -3,193 | -3 | -2 | -2 | -5 | -4 | -4 | -7 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -366,671 | -487,685 | -330 | -380 | -219 | -232 | -161 | -323 | -228 | -672 |
| 法人税等の還付額 | 128,380 | 133,965 | 93 | 141 | 150 | 134 | 122 | 82 | 20 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 10 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | -41 | -36 | - | - | -81 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -165 | -132 | -12 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 165 | 132 | 12 | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11 | -1 | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16,769 | -52,713 | -168 | -94 | -106 | -25 | -47 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 109,731 | 0 | - | 55 | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | -1,109 | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | -32 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 195,038 | -3,948 | -141 | -109 | - | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 29,423 | 19,172 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金代行返上損益（△は益） | -36,114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用償却額 | 20,462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,042,313 | 797,185 | 1,672 | 198 | -193 | 312 | 671 | 1,155 | 1,094 | 1,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -58 | -4 | -23 | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,043,751 | -187,807 | -400 | -133 | -985 | -104 | -233 | -287 | -3,066 | -108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193,073 | 4,850 | 142 | 195 | 3,275 | 879 | 790 | 6 | 6 | 692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -72,614 | -61,817 | -124 | -303 | -372 | -131 | -95 | -84 | -119 | -36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -351,796 | -197,580 | -1,055 | -2,115 | -2,062 | - | -2,032 | - | - | -2,072 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,378 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,346 | -718 | -13 | -11 | -5 | -10 | -21 | -8 | -2 | -57 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,132 | 13,128 | 15 | 17 | 5 | 7 | 14 | 3 | 7 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - | -157 |
| その他 | - | -12,856 | 11 | -1 | -32 | -15 | 24 | -64 | 50 | 55 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,457 | 197,032 | 634 | 1,017 | 157 | 67 | 1,420 | 1,000 | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | -147 | - | - | - | -136 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 265,180 | 475,388 | 259 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -530,526 | -475,651 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,599,892 | -246,032 | -529 | -1,333 | -157 | 691 | -191 | 540 | -1,770 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18,700 | -12,767 | -9 | -4 | -18 | -42 | -25 | -56 | -85 | -60 |
| 自己株式の売却による収入 | 863 | 201 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -4,651 | -3,666 | -91 | -1 | -1 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -320,297 | -320,420 | -159 | -158 | -158 | -159 | -138 | -159 | -317 | -346 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -49,873 | -49,873 | -49 | -49 | -49 | -50 | -49 | -49 | -49 | -49 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| その他 | - | -7,975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -392,659 | -394,500 | -309 | -214 | -227 | -252 | -214 | -266 | -454 | -458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -127,092 | -120,097 | 58 | 10 | -51 | 77 | 144 | 138 | 261 | -37 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -77,331 | 36,555 | 891 | -1,339 | -629 | 828 | 410 | 1,567 | -868 | 1,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,519,749 | 8,556,304 | 9,441 | 8,102 | 7,472 | 8,301 | 8,711 | 10,278 | 9,410 | 10,549 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -6 | - | - | - | - | - | - | - |