キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期純利益 | - | - | - | 545,689 | 559,209 | 440,883 | 878,973 | 844,681 | 851,923 | 933,015 | 937,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 減価償却費等 | - | - | - | 154,944 | 422,624 | 424,297 | 404,184 | 409,962 | 420,343 | 450,007 | 458,696 |
| 有価証券損益 | - | - | - | -203,034 | -57,801 | -4,105 | -211,851 | -67,157 | -34,817 | -83,198 | -175,214 |
| 固定資産に係る損益 | - | - | - | 12,041 | 4,396 | 157,524 | 17,601 | 50,118 | 6,059 | 14,787 | 12,831 |
| 金融収益及び金融費用 | - | - | - | -34,112 | -44,141 | -40,041 | -72,177 | -52,172 | -34,548 | -24,903 | -2,875 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -98,052 | -205,860 | -228,636 | -291,435 | -320,666 | -316,332 | -349,297 | -323,514 |
| 法人所得税費用 | - | - | - | 149,694 | 142,221 | 71,592 | 271,056 | 262,180 | 243,784 | 222,044 | 262,008 |
| 貸倒損失・引当金等 | - | - | - | 1,394 | 22,154 | 30,504 | -2,836 | -3,338 | 10,013 | 12,236 | 25,306 |
| 営業債権の増減 | - | - | - | -11,645 | 252,470 | -4,876 | -304,709 | -58,394 | -193,369 | -626 | -157,448 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -32,287 | -11,349 | 38,527 | -153,200 | -197,452 | 3,628 | -90,930 | -29,037 |
| 営業債務の増減 | - | - | - | -30,051 | -222,887 | -47,115 | 314,373 | 50,118 | 231,419 | -97,685 | 95,082 |
| その他－純額 | - | - | - | 36,245 | 5,340 | 72,440 | -98,114 | 22,010 | -130,324 | 16,093 | 33,896 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 37,525 | 34,460 | 24,142 | 19,706 | 35,029 | 61,789 | 47,839 | 40,850 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 140,146 | 152,862 | 144,732 | 201,532 | 233,884 | 218,814 | 237,948 | 265,552 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -56,365 | -62,775 | -39,412 | -29,807 | -57,855 | -96,119 | -102,845 | -101,803 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -135,581 | -112,790 | -144,556 | -142,133 | -212,890 | -264,155 | -187,207 | -209,951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 476,551 | 878,133 | 895,900 | 801,163 | 938,058 | 978,108 | 997,278 | 1,131,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | -170,012 | -70,164 | -66,364 | -34,723 | -328,634 | -60,260 | -214,130 | -318,088 |
| 持分法で会計処理されている投資の売却による収入 | - | - | - | 63,900 | 19,249 | 45,670 | 101,766 | 33,744 | 37,334 | 83,918 | 215,430 |
| その他の投資の取得による支出 | - | - | - | -84,399 | -171,729 | -86,458 | -70,381 | -60,776 | -66,479 | -129,397 | -138,317 |
| その他の投資の売却による収入 | - | - | - | 94,693 | 88,412 | 35,545 | 184,158 | 39,585 | 42,090 | 54,653 | 99,462 |
| 子会社またはその他の事業の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | - | - | - | - | - | - | - | -26,033 | -36,180 | -109,847 | - |
| 貸付による支出 | - | - | - | -32,486 | -34,335 | -34,796 | -53,760 | -104,359 | -104,134 | -115,266 | -114,884 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 60,209 | 55,746 | 58,096 | 69,432 | 84,324 | 117,019 | 118,270 | 139,357 |
| 有形固定資産等の取得による支出 | - | - | - | -113,572 | -199,527 | -165,022 | -157,142 | -194,081 | -202,546 | -227,465 | -284,991 |
| 有形固定資産等の売却による収入 | - | - | - | 17,900 | 51,839 | 12,439 | 32,259 | 28,360 | 66,162 | 34,831 | 24,908 |
| 定期預金の増減－純額 | - | - | - | 22,187 | -2,192 | -6,406 | -2,539 | 3,903 | 1,000 | -11,834 | -11,749 |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | - | - | - | - | - | - | - | 70,161 | - | - | - |
| 子会社の売却による収入（売却時の現金保有額控除後） | - | - | - | 208,274 | - | - | -30,433 | - | - | - | - |
| 子会社の取得による支出（取得時の現金受入額控除後） | - | - | - | 134,455 | 13,935 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 201,149 | -248,766 | -207,296 | 38,637 | -453,806 | -205,994 | -516,267 | -388,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債及び借入金による調達額 | - | - | - | 1,022,401 | 851,842 | 1,019,577 | 456,698 | 699,001 | 1,419,037 | 1,011,232 | 1,123,862 |
| 社債及び借入金の返済額 | - | - | - | -1,278,272 | -1,001,359 | -729,386 | -717,291 | -801,893 | -1,225,977 | -892,421 | -1,005,483 |
| リース負債の返済額 | - | - | - | - | -267,193 | -277,493 | -266,974 | -261,271 | -252,580 | -260,320 | -259,227 |
| 純額表示される短期借入金の増減額 | - | - | - | -89,176 | 69,791 | -38,585 | -88,757 | 86,416 | -6,864 | 100,363 | -49,215 |
| 非支配持分との資本取引 | - | - | - | 18,947 | -5,774 | -531,774 | -14,093 | 54,766 | -387,845 | -45,755 | -57,557 |
| 当社株主への配当金の支払額 | - | - | - | -116,437 | -133,537 | -129,008 | -135,356 | -188,372 | -225,458 | -258,614 | -282,692 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -27,081 | -27,236 | -27,832 | -20,897 | -28,547 | -21,404 | -25,626 | -25,887 |
| 自己株式の増減－純額 | - | - | - | -68,700 | -62,016 | -14,266 | -60,036 | -60,181 | -100,083 | -153,857 | -170,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -538,318 | -575,482 | -728,767 | -846,706 | -500,081 | -801,174 | -524,998 | -726,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 139,382 | 53,885 | -40,163 | -6,906 | -15,829 | -29,060 | -43,987 | 16,488 |
| 為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 | - | - | - | 508 | -14,692 | 17,280 | 30,281 | 10,116 | 23,493 | -6,875 | 27,705 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 572,030 | 611,223 | 544,009 | 611,715 | 606,002 | 600,435 | 549,573 | 593,766 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 | - | - | - | - | - | - | 44,331 | - | - | - | - |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | - | - | -44,331 | - | - | - | - | - |