キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 当期利益 | - | - | - | 239,284 | -190,191 | 233,068 | 434,950 | 552,819 | 482,548 | 515,004 | 559,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フローへの調整 | |||||||||||
| 減価償却費等 | - | - | - | 113,541 | 166,922 | 144,417 | 143,039 | 156,539 | 177,666 | 199,321 | 209,060 |
| 固定資産損益 | - | - | - | 15,206 | 250,961 | 8,825 | 4,946 | 15,795 | 20,212 | 11,685 | 15,282 |
| 金融損益 | - | - | - | -34,996 | -21,399 | -11,433 | -24,662 | -36,132 | 19,321 | 13,145 | -75,314 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | -85,278 | 55,150 | -141,285 | -236,555 | -286,767 | -311,398 | -292,880 | -338,300 |
| 法人所得税 | - | - | - | 49,535 | 24,256 | 48,695 | 93,840 | 98,926 | 84,588 | 114,203 | 105,292 |
| 営業債権の増減 | - | - | - | 65,190 | 231,157 | 18,721 | -190,963 | 31,779 | -137,900 | 24,160 | 31,522 |
| 棚卸資産の増減 | - | - | - | -42,777 | 32,103 | -116,365 | -341,487 | 127,644 | 101,016 | -19,450 | -63,362 |
| 営業債務の増減 | - | - | - | -127,896 | -188,141 | 132,064 | 228,877 | -160,483 | -35,008 | -19,302 | 29 |
| その他-純額 | - | - | - | 14,096 | -92,406 | 1,318 | 61,217 | 25,390 | -44,270 | -71,605 | -4,868 |
| 利息の受取額 | - | - | - | 11,414 | 11,701 | 8,990 | 8,905 | 21,980 | 27,431 | 22,857 | - |
| 利息の支払額 | - | - | - | -44,202 | -48,890 | -24,305 | -21,592 | -53,981 | -74,537 | -81,310 | - |
| 配当金の受取額 | - | - | - | 152,765 | 120,504 | 128,533 | 213,933 | 194,956 | 224,373 | 247,815 | - |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -40,987 | -24,746 | -34,174 | -62,529 | -82,131 | -91,573 | -65,698 | - |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,657 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -79,260 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 220,930 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -68,435 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 284,895 | 326,981 | 397,069 | 311,919 | 606,334 | 442,469 | 597,945 | 535,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額 | - | - | - | 803 | 108 | 28 | 50 | -1,209 | 1,353 | -367 | 197 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 5,968 | 8,712 | 7,058 | 14,106 | 18,033 | 21,688 | 12,783 | 24,301 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 33,061 | 32,584 | 13,062 | 36,423 | 12,299 | 12,556 | 6,663 | 50,831 |
| 子会社の売却による収入（処分した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | 12,022 | 15,778 | 8,830 | 9,115 | 330,086 | 980 | 12,167 | 77,655 |
| 持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の売却による収入 | - | - | - | 123,279 | 66,413 | 79,377 | 69,845 | 44,096 | 71,957 | 127,655 | 138,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -93,221 | -109,878 | -124,090 | -101,805 | -104,260 | -153,371 | -177,554 | -153,490 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -14,872 | -8,920 | -11,528 | -41,630 | -33,477 | -18,144 | -3,776 | -21,404 |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | 7,172 | -15,414 | -18,788 | -7,804 | -8,065 | -56,103 | -50,197 | -80,058 |
| 持分法で会計処理される投資及びその他の投資等の取得による支出 | - | - | - | -52,159 | -199,213 | -70,090 | -57,610 | -100,698 | -215,341 | -322,677 | -154,426 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 544 | 154 | - | 20 | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | -69 | -114 | -115 | -370 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 22,528 | -209,790 | -116,256 | -79,660 | 156,805 | -334,425 | -395,303 | -117,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金等の純増減額 | - | - | - | -163,088 | 74,877 | -9,464 | 77,224 | -386,812 | 66,010 | 2,883 | -76,918 |
| 社債及び長期借入金等による調達 | - | - | - | 254,166 | 258,016 | 398,599 | 287,649 | 234,195 | 637,241 | 540,487 | 458,747 |
| 社債及び長期借入金等の返済 | - | - | - | -436,146 | -347,484 | -398,238 | -569,406 | -442,890 | -593,269 | -487,983 | -601,563 |
| 親会社の株主に対する配当金の支払額 | - | - | - | -61,611 | -59,878 | -49,481 | -82,511 | -127,208 | -138,537 | -147,475 | -165,265 |
| 自己株式の取得及び売却 | - | - | - | -9 | -7 | -10 | -19,212 | -40,965 | -50,070 | -50,021 | -70,041 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 79 | 116 | 667 | 1,055 | 8,015 | 1,311 | 31,770 | 240 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -9,425 | -7,727 | -380 | -4,271 | -1,046 | -17,149 | -3,495 | -2,081 |
| その他 | - | - | - | -7,351 | -7,272 | -6,254 | -7,040 | -7,326 | -8,447 | -8,201 | -9,330 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | - | - | - | -4,035 | -3,902 | -3,942 | -3,125 | -2,550 | -1,262 | - | - |
| その他資本性金融商品の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - | -150,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -427,420 | -93,261 | -68,503 | -419,637 | -766,587 | -254,172 | -122,035 | -466,211 |
| 為替相場の変動の現金及び現金同等物に与える影響 | - | - | - | 3,451 | -10,695 | 11,922 | 19,343 | 33,638 | 43,465 | -15,336 | 30,856 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | - | - | - | -116,546 | 13,235 | 224,232 | -168,035 | 30,190 | -102,663 | 65,271 | -17,949 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,381 | -131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 509,288 | 522,523 | 745,858 | 578,636 | 608,917 | 506,254 | 569,144 | 551,064 |
| 売却目的保有資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | -897 | 813 | 91 | - | - | - |