キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,147 | 958 | -328 | 1,436 | 1,454 | 7,406 | 7,148 | 6,158 | 5,574 | 6,346 | 4,552 |
| 減価償却費 | 753 | 785 | 811 | 823 | 784 | 1,056 | 1,034 | 971 | 985 | 956 | 872 |
| 減損損失 | - | - | 1,710 | 90 | 778 | 105 | 20 | - | - | - | 548 |
| のれん償却額 | - | 35 | 369 | 208 | 134 | 42 | 242 | 42 | 42 | 126 | 126 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | 87 | 99 | 128 | 189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -286 | 211 | -52 | -11 | 90 | 231 | 31 | 65 | 275 | 981 | 430 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 | 23 | 12 | 60 | 337 | -142 | 34 | 66 | 80 | -151 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -35 | -32 | -50 | -24 | -18 | -2 | -3 | -4 | -2 | 0 | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -16 | -2 | 0 | - | -64 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 155 | 132 | 79 | 98 | 57 | 130 | 92 | 53 | 2 | -38 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -48 | -50 | -55 | -60 | -58 | -63 | -67 | -69 | -118 | -189 |
| 支払利息 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 13 | 10 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -73 | - | - | - | -2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 34 | 392 | 70 | 41 | 61 | 6 | 1 | 39 | 53 | 4 | 1 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | 1,006 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 1,394 | 442 | -233 | 484 | 647 | -1,637 | -264 | 31 | -421 | -97 | -422 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 849 | -473 | 118 | -1,032 | -20 | -96 | 201 | -568 | 139 | -31 | 912 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,127 | -2,515 | 1,089 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -605 | -250 | -277 | -298 | -769 | -459 | -815 | -356 | 171 | -124 | 18 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -64 | 347 | -303 | -484 | 284 | 118 | -362 | -11 | 31 | 26 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -1,105 | 2,276 | 977 | -85 | -143 | -3,122 | 11 | 292 | 2,038 | 2,025 | 201 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 54 | -1 | 346 | -406 | -17 | 314 | -400 | 221 | -5 | 439 | 97 |
| その他 | 67 | 5 | -79 | 93 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | -10 | 32 |
| 小計 | 3,089 | 4,332 | 3,837 | 1,293 | 2,573 | 4,562 | 7,170 | 6,655 | 5,714 | 8,202 | 9,277 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 48 | 50 | 55 | 60 | 58 | 63 | 67 | 69 | 123 | 192 |
| 利息の支払額 | -15 | -12 | -13 | -18 | -22 | -27 | -27 | -20 | -15 | -10 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -94 | -434 | -344 | -877 | -1,049 | -702 | -3,495 | -919 | -2,400 | -2,214 | -2,527 |
| 法人税等の還付額 | 94 | 2 | 4 | 14 | 12 | 65 | - | 72 | 66 | 23 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 0 | -8 | -15 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -100 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -12 | -33 | 36 | -58 | -4 | 3 | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 15 | 12 | 13 | 18 | 22 | 29 | 27 | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | -2 | -21 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -73 | - | 5 | -152 | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 416 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -182 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,125 | 3,935 | 3,534 | 467 | 1,573 | 3,956 | 3,711 | 5,853 | 3,434 | 6,124 | 6,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,500 | 2,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -785 | -94 | -131 | -1,026 | -1,442 | -2,978 | -602 | -147 | -189 | -154 | -698 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -177 | -160 | -72 | -230 | -327 | -431 | -269 | -203 | -264 | -159 | -173 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -428 | -1,192 | -917 | - | - | - | - | - | -672 | -458 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -396 | -4 | -1 | -1 | -1 | -23 | -5 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 103 | - | - | 233 | - | 3 | 1 | 28 | 30 | 26 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | -97 | -44 | -5 | -44 | -58 | -2 | -9 | -48 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | 62 | 43 | 113 | 10 | 19 | 39 | 22 | 29 |
| その他 | -45 | -31 | -85 | 3 | -5 | -12 | -4 | -73 | -22 | 50 | -5 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | -96 | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -904 | -714 | -1,482 | -2,370 | -1,780 | -3,312 | -1,208 | -414 | -332 | -3,298 | 1,141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 1,700 | 1,700 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | -1,130 | - | - | - | - | - | -2,000 | -1,725 | -1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,161 | -825 | -191 | -2,313 | -169 | -100 | -4,300 | -75 | -3,000 | -3,165 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -193 | 0 | - | - | - | - | -810 | 0 | -1,024 |
| 配当金の支払額 | -333 | -336 | -341 | -344 | -344 | -429 | -2,172 | -2,245 | -2,156 | -1,439 | -1,962 |
| その他 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | 693 | 4,200 | - | 3,000 | 3,000 | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | 192 | - | - | 22 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 59 | 152 | 39 | 78 | 84 | 119 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -9 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -20 | -230 | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -457 | -1,252 | -1,121 | 1,617 | -433 | 2,608 | -3,473 | -2,322 | -5,969 | -4,632 | -2,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 | 1 | -8 | -4 | 1 | 28 | 7 | 7 | 15 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,760 | 1,966 | 933 | -293 | -644 | 3,253 | -941 | 3,124 | -2,860 | -1,790 | 5,095 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,866 | 4,833 | 5,766 | 5,473 | 4,828 | 8,084 | 7,142 | 10,267 | 7,396 | 5,625 | 10,721 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |