キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,957 | 2,048 | 1,674 | 1,735 | 1,041 | -420 | 3,400 | 1,640 | 3,963 | 3,039 | 3,311 |
| 減価償却費 | 580 | 599 | 547 | 517 | 548 | 497 | 415 | 385 | 362 | 472 | 539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | -15 | 15 | -17 | 8 | -23 | -15 | 2 | -39 | 8 | -12 |
| のれん償却額 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | - |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -129 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 1 | -4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137 | -72 | -2 | -15 | 85 | 3 | -1 | -113 | 8 | 8 | -9 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -169 | -207 | -181 | -197 | -197 | -210 | -221 | -237 | -268 | -325 | -399 |
| 支払利息 | 36 | 31 | 26 | 20 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 18 | 25 |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | -5 | -7 | 0 | 0 | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 15 | 10 | 18 | 318 | 12 | 1 | -2,347 | 50 | -347 | 77 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -506 | -499 | -686 | -366 | 350 | 184 | -748 | -558 | -1,423 | 441 | -182 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 58 | -281 | -116 | -55 | 13 | 308 | 56 | -283 | 82 | -796 | -313 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 383 | -326 | -124 | -182 | -99 | -148 | 225 | 185 | 465 | 77 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 402 | 1,035 | 610 | 662 | -632 | 277 | 1,297 | 561 | 110 | -745 | 969 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 40 | 83 | -9 | 142 | -47 | -45 | -372 | 136 | 195 | -113 | 89 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -148 | 72 | 10 | -74 | 7 | -111 | 152 | 2 | 35 | -339 | 504 |
| 小計 | 2,561 | 2,455 | 2,199 | 2,436 | 1,234 | 631 | 1,889 | 1,894 | 1,650 | 1,835 | 4,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 211 | 184 | 195 | 198 | 209 | 224 | 237 | 268 | 324 | 397 |
| 利息の支払額 | -36 | -31 | -27 | -20 | -18 | -16 | -14 | -14 | -13 | -18 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -575 | -702 | -563 | -419 | -305 | 100 | -1,254 | -494 | -1,567 | -798 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -10 | 51 | -3 | -47 | 5 | 69 | 26 | -92 | 1 | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | -136 | -4 | 0 | -1 | - | - | -24 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,404 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,404 | - | - |
| 減損損失 | 6 | 7 | 264 | 0 | 129 | 250 | - | 99 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -5 | 0 | 0 | -1 | 0 | -35 | -31 | - | - | - |
| その他 | -2 | -2 | -4 | -4 | -1 | -7 | -2 | -2 | - | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1 | -3 | 0 | 2 | 3 | -4 | -3 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 23 | - | 37 | -48 | 0 | -11 | 0 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 207 | - | 34 | 63 | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | -19 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 通貨スワップ評価損益（△は益） | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理損 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,180 | 2,060 | 1,654 | 2,047 | 995 | 520 | 2,200 | 862 | 2,815 | 574 | 4,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払込による支出 | 0 | 0 | -30 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 15 | 90 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -536 | -189 | -71 | -517 | -901 | -168 | -37 | -1,019 | -1,041 | -1,728 | -265 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 63 | 115 | 0 | 41 | 28 | 0 | 3,000 | 2 | 266 | - | 0 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -45 | -36 | -225 | -313 | -14 | -1 | -3 | -46 | -40 | - | -120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 | -5 | -7 | -77 | -26 | -5 | -17 | -146 | -38 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -54 | -3 | -6 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| その他 | - | 1 | 4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 54 | 124 | - | - | - |
| 子会社整理による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社整理による支出 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -506 | -56 | -215 | -778 | -941 | -172 | 3,026 | -943 | -946 | -1,651 | -623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -37 | -126 | -222 | -863 | 71 | -207 | -100 | -40 | -100 | 170 | -155 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 | - | - | - | 80 | - | - | 50 | 50 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -298 | -172 | -81 | -13 | - | -16 | -39 | -34 | -24 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | -278 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -449 | -449 | -449 | -449 | -449 | -449 | -224 | -314 | -449 | -441 | -529 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -150 | -170 | -168 | -150 | -128 | -91 | -83 | -78 | -74 | -73 | -54 |
| 社債の償還による支出 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -5 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -727 | -861 | -1,027 | -1,558 | -532 | -674 | -426 | -475 | -888 | -322 | -740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 943 | 1,141 | 409 | -286 | -479 | -325 | 4,805 | -548 | 980 | -1,400 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,285 | 7,427 | 7,836 | 7,549 | 7,070 | 6,744 | 11,549 | 11,001 | 11,981 | 10,581 | 13,356 |