キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,727 | 1,916 | 1,889 | 1,747 | 1,813 | 1,511 | 1,826 | 2,216 | 7,314 | 2,420 | 2,297 |
| 減価償却費 | 301 | 336 | 323 | 332 | 414 | 400 | 391 | 539 | 846 | 1,006 | 1,201 |
| のれん償却額 | 18 | 24 | 24 | 24 | 12 | - | - | - | 496 | 609 | 709 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,773 | -22 | -52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -258 | -33 | -63 | -62 | - | -26 | -276 | -614 | -380 | -776 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -26 | -33 | -9 | 75 | -13 | -7 | -26 | -13 | -77 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -2 | 23 | 45 | -33 | -72 | 100 | 93 | 145 | -95 | -170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -3 | - | - | - | 3 | 41 | - | - | - | -14 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -72 | -69 | -90 | -57 | -54 | -79 | -88 | -11 | 5 | -164 | 45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 11 | -1 | -10 | 3 | -11 | 11 | 16 | 51 | -64 | -15 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154 | -148 | -142 | -162 | -165 | -151 | -158 | -176 | -211 | -192 | -210 |
| 支払利息 | 52 | 45 | 43 | 70 | 80 | 29 | 24 | 51 | 89 | 103 | 199 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,231 | 1,672 | 2,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 34 | 416 | -546 | -1,349 | 344 | 254 | -1,588 | -771 | 410 | 535 | -1,557 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | -746 | -711 | 398 | -1,040 | -1,262 | -535 | 2,692 | 348 | -4,627 | -2,616 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | 448 | 313 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -11 | -1 | 16 | -26 | -53 | 37 | -150 | -137 | -573 | 25 | -644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -222 | 77 | 31 | -41 | 4 | 76 | -120 | 66 | -9 | -114 | 174 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | 116 | -110 | 27 | 17 | 462 | -358 | -77 | 37 |
| その他 | -386 | 157 | 102 | -147 | -86 | -95 | 281 | 125 | -419 | -334 | 319 |
| 小計 | 1,858 | 2,004 | 185 | 609 | 3,250 | 3,609 | 21 | 1,392 | 7,048 | 655 | 2,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 154 | 148 | 142 | 162 | 166 | 151 | 158 | 175 | 211 | 192 | 210 |
| 利息の支払額 | -52 | -45 | -44 | -70 | -80 | -29 | -24 | -51 | -89 | -103 | -199 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 541 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -495 | -466 | -562 | -436 | -923 | -488 | -562 | -825 | -1,113 | -3,485 | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -70 | - | - | -70 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -137 | 358 | -101 | 332 | -359 | 4 | -16 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 119 | 904 | 316 | 29 | 8 | - | - | - |
| 減損損失 | 33 | - | 4 | 191 | 88 | 124 | 70 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | -12 | -26 | -140 | -93 | -29 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -3,488 | - | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 81 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - | - | - |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | -28 | - | -21 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 379 | 265 | -564 | -789 | 2,329 | 2,573 | 362 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -298 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | - | 145 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,464 | 1,640 | -279 | 384 | 3,018 | 3,563 | -389 | 700 | 6,057 | -2,740 | 2,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | 40 | 36 | - | - | - | 31 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -579 | -216 | -296 | -354 | -497 | -990 | -278 | -552 | -609 | -426 | -739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 634 | 12 | 917 | 0 | 52 | 6,692 | 26 | 70 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -50 | -55 | -24 | -19 | -83 | -389 | -170 | -171 | -182 | -147 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -6 | -6 | -7 | -7 | -7 | -5 | -5 | -56 | -306 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 579 | 44 | 171 | 77 | 0 | 45 | 457 | 1,112 | 715 | 1,603 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -432 | - | - | - | - | - | - | -1,211 | -4,461 | -651 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -202 | - | - | - | - | -4 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 29 | - |
| 貸付けによる支出 | -20 | - | -1 | -2 | -3 | -3 | -11 | -2 | - | -555 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 12 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 81 | - | 40 | - | 5 | 22 | 33 | 1 |
| その他 | 22 | 13 | 0 | 1 | -10 | 0 | -17 | -22 | -15 | 0 | -32 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | -1 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -9 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,248 | 331 | -304 | 504 | -594 | -98 | -654 | -1,448 | 2,519 | -1,282 | 711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 96 | -1,442 | 1,729 | 927 | -1,465 | -1,197 | 35 | 2,454 | -3,813 | 3,309 | -3,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,668 | -1,190 | -1,133 | -849 | -382 | -300 | -261 | -240 | -555 | -3,695 | -2,483 |
| 社債の償還による支出 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | -10 | -215 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200 | 450 | - | - | 1,200 | - | 3,000 | - | 1,900 | 2,800 | 5,855 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -101 | -102 | -660 | -341 | -100 |
| 配当金の支払額 | -271 | -316 | -316 | -359 | -361 | -360 | -271 | -891 | -797 | -1,371 | -1,548 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -323 |
| その他 | -19 | -41 | -14 | -8 | -99 | -88 | -95 | -161 | -191 | -270 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712 | -2,541 | 265 | -289 | -1,108 | -1,947 | 2,305 | 1,059 | -4,128 | 419 | -2,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25 | -47 | 11 | -32 | 23 | -53 | 159 | 158 | 104 | 343 | 54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -522 | -616 | -307 | 566 | 1,338 | 1,464 | 1,421 | 470 | 4,552 | -3,259 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,433 | 2,817 | 2,510 | 3,077 | 4,416 | 5,880 | 7,301 | 7,772 | 12,324 | 9,065 | 10,532 |