キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,728,161 | 6,943,945 | 7,605,971 | 6,202,016 | 3,860 | 2,905 | 2,234 | 2,000 | 2,229 | 2,418 | 3,179 |
| 減価償却費 | 1,191,512 | 1,176,146 | 1,116,072 | 1,123,617 | 1,243 | 1,026 | 831 | 770 | 695 | 739 | 944 |
| 減損損失 | 227,936 | 261,928 | 160,412 | 320,485 | 217 | 232 | 243 | 542 | 581 | 317 | 256 |
| のれん償却額 | 496,504 | 496,504 | 496,504 | 496,504 | 496 | 496 | 496 | 496 | 496 | 620 | 999 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,845 | -15,439 | -790 | -6,888 | -48 | 4 | -4 | -2 | 0 | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172,463 | -157,977 | -100,100 | -37,253 | 13 | 41 | -72 | 43 | 30 | -118 | 69 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 115,449 | 71,966 | 66,468 | 4,014 | -68 | -12 | 2 | -32 | -12 | -22 | 17 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 62,489 | -10,753 | -13,640 | -378,488 | 52 | 44 | 8 | 60 | 73 | 1 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103,424 | -106,478 | -116,010 | -137,066 | -220 | -291 | -268 | -310 | -373 | -395 | -481 |
| 支払利息 | 801 | 239 | 174 | 753 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 33 | 153 |
| 為替差損益（△は益） | -2,245 | 4,662 | 11,964 | -7,240 | 4 | 4 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67,166 | - | - | - | - | - | -13 | - | - | - | -505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64,675 | - | -2 | -244,854 | -99 | -22 | -106 | -293 | -358 | -595 | -201 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 174 | 63 | - | - | - | - | 56 |
| ブランド整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 370 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -217,696 | 313,902 | 77,347 | 212,443 | -72 | 384 | 145 | -427 | -29 | 399 | -529 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -88,298 | -365,560 | -469,336 | -660,998 | 37 | 1,001 | 339 | 340 | -218 | 42 | -2,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,541 | -185,981 | 122,038 | -493,945 | 319 | -752 | -228 | -137 | 289 | -781 | 502 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65,483 | -159,233 | -88,522 | -46,831 | 136 | 338 | -508 | 100 | -85 | 7 | -274 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,995 | -163,608 | -82,569 | -96,828 | -104 | -322 | -81 | -101 | -187 | -9 | 8 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -549,568 | -615 | -93,382 | 74,550 | 249 | -341 | 2 | 70 | 126 | -98 | 117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,060 | -213,935 | -154,084 | 99,859 | 80 | 270 | 54 | -74 | 279 | 356 | -354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 86,849 | 135,415 | 76,810 | 366,831 | -5 | -45 | -190 | 157 | -7 | 30 | 158 |
| 小計 | 7,597,973 | 7,407,366 | 7,124,736 | 5,705,296 | 6,268 | 4,919 | 2,647 | 3,226 | 3,530 | 2,943 | 2,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225,308 | 226,138 | 255,613 | 296,613 | 221 | 283 | 275 | 310 | 377 | 403 | 491 |
| 利息の支払額 | -801 | -239 | -174 | -753 | -2 | -2 | 0 | -1 | -1 | -35 | -153 |
| 法人税等の支払額 | -2,502,657 | -2,692,397 | -1,952,933 | -4,337,036 | -6,916 | -1,334 | -1,602 | -782 | -1,365 | -607 | -1,410 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | 2,862 | 2,709 | 386 | 347 | 125 | 318 | 40 |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -162 | -1 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 162 | 1 | - | - | - |
| 休業手当 | - | - | - | - | - | 405 | 61 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -463 | -64 | - | - | - | - |
| 棚卸資産処分損 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -60 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 463 | 64 | - | - | - | - |
| 休業手当の支払額 | - | - | - | - | - | -405 | -61 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -481,960 | -1,088,146 | -1,230,794 | -677,825 | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ評価損益（△は益） | - | - | - | -898,413 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 493,781 | - | 490,851 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | -259,796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | -23,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | 23,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,319,822 | 4,964,266 | 5,427,241 | 1,664,119 | 2,433 | 6,633 | 1,871 | 3,103 | 2,666 | 3,023 | 1,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063,206 | -926,305 | -1,178,341 | -592,260 | -714 | -656 | -436 | -842 | -875 | -759 | -636 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,831 | 12,543 | 4,782 | 876 | - | - | 27 | 2 | - | - | 848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,810 | -6,754 | -6,352 | -16,945 | -71 | -64 | -162 | -176 | -208 | -56 | -73 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,724 | -2,517,217 | -2,017,135 | -3,515,235 | -9 | -1,009 | -2,532 | -2,007 | -1,527 | -1,016 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 296,370 | 0 | 2 | 2,017,654 | 145 | 88 | 249 | 864 | 475 | 1,789 | 263 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 500,000 | 200,000 | - | 700 | - | 2,500 | - | 1,500 | - | 2,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,202 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,327 | 4,979 | 3,946 | 5,659 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,177 | -5,960 | -700 | -1,480 | 0 | 0 | - | - | -1 | 0 | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -209,566 | -117,120 | -39,528 | -27,352 | -49 | -18 | -20 | -18 | -54 | -57 | -35 |
| その他の支出 | -313,088 | -248,898 | -127,770 | -239,066 | -189 | -164 | -121 | -311 | -547 | -427 | -281 |
| その他の収入 | 264,403 | 254,343 | 137,337 | 49,764 | 260 | 154 | 101 | 118 | 134 | 193 | 189 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -500 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 7,725,625 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | 300,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 402,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の売却による収入 | 352,250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -545,390 | -2,347,809 | -3,023,759 | 5,407,238 | 72 | -2,169 | 106 | -2,371 | -1,103 | -10,536 | 2,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | - |
| 長期借入れによる収入 | 549,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,300 | -99,870 | -101,470 | -102,030 | -92 | -82 | - | - | - | -1,312 | -2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,151,460 | -865,887 | -510 | -7,278,598 | -3,606 | -624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 69,243 | 119,555 | 158,903 | 36,105 | 68 | 14 | 0 | - | 12 | 11 | 55 |
| 配当金の支払額 | -976,612 | -1,194,078 | -1,516,613 | -1,851,629 | -1,747 | -1,752 | -1,761 | -1,786 | -1,789 | -1,791 | -1,795 |
| その他の支出 | -111,079 | -265,073 | -205,828 | -148,710 | -89 | -69 | -54 | -47 | -15 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,739,409 | -2,305,353 | -1,665,519 | -9,344,863 | -5,468 | -2,515 | -1,816 | -1,834 | -1,791 | 7,648 | -3,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,111 | -8,728 | -7 | -2,955 | -2 | -1 | 5 | 1 | 0 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,032,910 | 302,375 | 737,955 | -2,276,460 | -2,963 | 1,946 | 167 | -1,100 | -228 | 134 | -379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,985,844 | 5,288,219 | 6,026,174 | 3,749,713 | 785 | 2,732 | 2,900 | 1,799 | 1,570 | 1,705 | 1,326 |