キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,784 | -8,232 | -977 | -799 | -2,555 | -4,951 | 700 | 1,348 | 3,045 | 4,534 | 5,028 |
| 減価償却費 | 1,045 | 953 | 742 | 692 | 1,037 | 869 | 1,039 | 953 | 933 | 1,016 | 1,136 |
| 減損損失 | 296 | 590 | 534 | 107 | 624 | 937 | 400 | 808 | 182 | 160 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 10 | -23 | -1 | -20 | -5 | -6 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -142 | -31 | 16 | 88 | -217 | 18 | 298 | -28 | -96 | 4 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 | -11 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | 3 | 75 | -1,999 | -309 | 235 | -71 | 37 | 43 | 43 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -435 | -400 | 2,280 | -7 | -1 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -334 | -317 | -373 | -371 | -227 | -152 | -189 | -224 | -270 | -272 |
| 支払利息 | 141 | 111 | 104 | 99 | 90 | 79 | 82 | 98 | 101 | 114 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61 | -34 | 89 | 77 | 212 | 314 | 92 | 12 | -11 | -25 | 11 |
| 自己株式取得費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| ライセンス契約終了による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 6 |
| 固定資産除却損 | 9 | 39 | 3 | 30 | 197 | 198 | 8 | 45 | 0 | 0 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -99 | -3,517 | -2,014 | - | -1,430 | -206 | -501 | 184 | - | -1,915 | -4,115 |
| 訴訟和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - |
| 解約違約金 | - | - | - | - | 362 | 296 | - | - | - | 25 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,957 | 1,325 | 739 | 349 | 2,382 | 834 | 618 | -701 | 49 | -107 | 239 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 395 | 1,949 | 4,292 | -2,499 | 489 | 4,252 | 1,535 | -231 | 662 | -1,794 | -180 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -852 | 892 | 0 | -580 | 302 | 195 | 35 | -924 | 259 | 264 | -248 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,056 | 792 | 264 | -346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,883 | -4,790 | -1,937 | 1,247 | -1,970 | -2,720 | 299 | 1,027 | -872 | 1,012 | -682 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,048 | -494 | 322 | -94 | 626 | 1,155 | -2,958 | 23 | -296 | -294 | 315 |
| その他 | -145 | 193 | 203 | -45 | 70 | -95 | -1 | 19 | 30 | 47 | 155 |
| 小計 | 8,901 | -8,642 | 2,238 | -4,979 | -151 | -4,693 | -849 | 4,055 | 4,616 | 3,042 | 1,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 391 | 334 | 317 | 371 | 371 | 227 | 153 | 189 | 224 | 270 | 272 |
| 利息の支払額 | -142 | -113 | -106 | -105 | -78 | -87 | -82 | -101 | -100 | -115 | -124 |
| 法人税等の支払額 | -3,449 | -633 | -88 | -133 | -193 | -145 | -66 | -67 | -321 | -476 | -848 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | - |
| ライセンス契約終了による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | -9 |
| 解約違約金の支払額 | - | - | - | - | -86 | -500 | - | - | - | - | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 196 | - | 24 | -3,932 | -1 | -7,092 | - | 0 | -44 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -805 | -550 | -115 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 0 | 75 | 568 | 52 | 59 | 55 | 94 | 25 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 805 | 550 | 115 | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 9 | 0 | -12 | 4 | 3 | -1 | - | - | - | - |
| 退職給付制度一部終了益 | - | - | - | - | - | - | -1,248 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | 1,364 | 209 | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -430 | -2,908 | -26 | -2,765 | - | -1,232 | - | - | - | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,318 | -206 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 102 | 179 | 153 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 2,893 | 488 | 2,620 | - | 1,242 | - | - | - | - | - |
| 解約違約金に係る未払費用の取崩益 | - | - | - | - | - | -71 | - | - | - | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -70 | -90 | -80 | -20 | -60 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | 35 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | -37 | -18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブランド変更費用の支払額 | -2,464 | -321 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブランド変更費用 | 2,886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,237 | -9,730 | 22 | -4,821 | -2,694 | -5,656 | -1,638 | 4,215 | 4,419 | 2,681 | 995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | -870 | -1,610 | - | -1,700 | -3,580 | -9,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,580 | 7,780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -931 | -1,331 | -1,123 | -1,503 | -1,800 | -466 | -176 | -346 | -439 | -207 | -1,090 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186 | 4,589 | 2,971 | - | 2,567 | 4,531 | 622 | 444 | - | 2,127 | 4,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75 | -1 | -11 | -17 | -440 | -471 | -1,679 | -1,175 | -384 | -160 | -294 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5 | -2 | -3 | -573 | -390 | -70 | 0 | 0 | - | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 33 | 114 | 103 | 362 | 1 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161 | -130 | -125 | -300 | -412 | -182 | -84 | -44 | -31 | -154 | -112 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 864 | 125 | 157 | 301 | 90 | 1,274 | 345 | 141 | 120 | 86 | 151 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -235 | -83 | -70 | -96 | -58 | -56 |
| その他 | -275 | -198 | -73 | -79 | -44 | -8 | 20 | 1 | 0 | -5 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | - | 4 | 7,423 | 1 | 12,588 | - | 0 | 194 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,286 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | 0 | -50 | - | -12 | -488 | -10 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -1,637 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 56 | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306 | 3,031 | 1,911 | 4,205 | -737 | 15,761 | -1,356 | -1,048 | -2,337 | 1,629 | 1,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | 827 | 7,020 | - | 12,800 | 1,000 | 2,800 | 3,000 | 3,000 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,650 | -2,400 | -400 | -6,886 | -1,000 | -18,000 | - | -2,800 | - | -2,870 | -3,105 |
| 配当金の支払額 | -1,005 | -1,005 | -502 | -502 | -502 | -278 | - | - | -641 | -1,021 | -2,102 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 | -2 | -2 | -873 | 0 | 0 | -662 | -2 | -2,824 | -1,722 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -97 | -81 | -95 | -241 | -498 | -271 | -257 | -198 | -158 | -250 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,000 | -1,000 | -34 | 972 | 2,200 | -200 | - | -3,000 | - | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -553 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -16 | -32 | -32 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -451 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -41 | -16 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,787 | -1,505 | -1,159 | -517 | -1,717 | -4,276 | 527 | -920 | -1,395 | -3,874 | -3,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 39 | 4 | 15 | 10 | 16 | -59 | -118 | 1 | -5 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -857 | -8,164 | 779 | -1,117 | -5,139 | 5,844 | -2,526 | 2,128 | 687 | 431 | -1,041 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,580 | 18,415 | 19,194 | 18,076 | 12,936 | 18,781 | 16,287 | 18,416 | 19,103 | 19,534 | 18,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - |