キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,239 | 16,100 | 24,049 | 28,204 | 24,200 | 29,272 | 39,557 | 33,137 | 32,665 | 38,130 | 45,977 |
| 減価償却費 | 9,493 | 9,381 | 9,295 | 9,329 | 10,089 | 11,008 | 11,216 | 12,377 | 13,998 | 15,329 | 16,636 |
| 減損損失 | 2,756 | 1,398 | 847 | 2,294 | 3,116 | 1,824 | 2,974 | 2,838 | 2,276 | 1,173 | 100 |
| のれん償却額 | 1,634 | 1,543 | 1,748 | 1,815 | 2,037 | 2,344 | 2,478 | 2,545 | 2,627 | 2,722 | 2,963 |
| 補助金収入 | - | -314 | -288 | -205 | -52 | -163 | -75 | -25 | -512 | -258 | -231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,031 | -318 | -568 | -979 | -416 |
| 事業撤退損 | - | - | 462 | 194 | - | - | - | - | - | 2,048 | 2,726 |
| 和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 364 |
| 負ののれん発生益 | - | - | -229 | - | - | - | - | - | - | - | -1,780 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -848 | 3,297 | -210 | -2,023 | 645 | 1,395 | -599 | -609 | 3,775 | -798 | -1,185 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -1,645 | -1,174 | -869 | -55 | 495 | -3,347 | -3,552 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,562 | -1,812 | -1,791 | -1,994 | -2,322 | -1,312 | -1,551 | -1,734 | -2,164 | -2,989 | -2,794 |
| 支払利息 | 1,048 | 1,032 | 1,294 | 1,702 | 1,355 | 1,064 | 1,176 | 3,211 | 3,744 | 3,734 | 3,348 |
| 為替差損益（△は益） | -640 | 345 | -309 | 295 | -121 | -24 | -778 | -891 | -1,652 | -689 | -2,533 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -1,690 | -92 | -4,359 | -9,723 | -8,419 | -7,285 | -6,312 | -5,570 | -2,773 | -3,981 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 1,436 | 2,120 | 135 | 1,234 | 516 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,784 | -11,885 | -17,382 | -4,477 | 19,452 | -17,641 | -34,234 | -5,171 | -7,373 | 11,502 | 3,888 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,162 | -1,017 | -9,610 | -7,157 | 3,187 | -1,034 | -49,346 | -1,275 | 31,626 | -13,093 | -1,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,829 | 5,198 | 15,024 | -894 | -13,689 | 8,623 | 20,465 | -13,584 | 8,844 | -6,617 | 123 |
| その他 | -168 | -614 | 1,623 | -1,530 | 2,244 | 3,036 | 4,859 | -1,462 | 188 | 5,700 | 55 |
| 小計 | 32,964 | 21,075 | 24,937 | 21,399 | 38,773 | 28,797 | -9,544 | 24,341 | 82,537 | 48,259 | 58,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 2,235 | 2,235 | 2,520 | 2,714 | 1,950 | 1,926 | 2,418 | 2,589 | 3,708 | 3,389 |
| 利息の支払額 | -1,013 | -1,045 | -1,292 | -1,670 | -1,382 | -1,067 | -1,202 | -3,058 | -3,865 | -3,676 | -3,413 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 512 | 258 | 231 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -104 |
| 法人税等の支払額 | -4,540 | -7,737 | -4,865 | -4,874 | -7,031 | -9,288 | -8,956 | -14,286 | -8,814 | -12,228 | -11,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10 | -178 | - | - | - | - | - | - | - | -1,771 | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -449 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | 290 | 212 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | 294 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,376 | 14,527 | 21,013 | 17,375 | 33,074 | 20,391 | -17,776 | 9,414 | 72,959 | 36,321 | 47,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,937 | -10,667 | -6,679 | -10,253 | -11,909 | -8,864 | -8,830 | -12,029 | -14,019 | -12,554 | -25,351 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 414 | 976 | 1,360 | 917 | 87 | 448 | 326 | 540 | 585 | 2,623 | 223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -867 | -539 | -505 | -464 | -704 | -1,624 | -4,888 | -3,735 | -2,630 | -2,749 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,129 | -1,825 | -1,603 | -2,555 | -1,635 | -3,260 | -1,317 | -437 | -623 | -953 | -2,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | 4,658 | 105 | 5,479 | 10,278 | 6,027 | 7,736 | 7,474 | 7,154 | 3,315 | 4,399 |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 890 | 178 | - | 256 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 293 | 207 | - | - | 8,010 | 587 | 2,040 | - | - | 622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -5,994 | - | -44,691 | - | -3,848 | - | -244 | - | -19,071 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -177 | 434 | 108 | -807 | 404 | 319 | -83 | -623 | -316 | 403 | 22 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -351 | 274 | -242 | 392 | -887 | 290 | -137 | 337 | 378 | -219 | 211 |
| その他 | 265 | -54 | -1,400 | -102 | -388 | 259 | -86 | -650 | -601 | -1,856 | -2,441 |
| 出資金の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -205 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 52 | 163 | 75 | 25 | - | - | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,352 | - | - | - | - |
| 出資金の取得による支出 | - | -53 | -54 | -96 | -54 | -47 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 314 | 288 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,600 | -6,518 | -14,442 | -7,325 | -49,208 | 2,643 | -7,664 | -8,031 | -11,627 | -11,615 | -46,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,764 | 3,232 | 3,632 | 2,771 | -21,332 | 658 | 33,325 | -11,961 | -22,408 | -7,909 | -24,292 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | 5,000 | 7,000 | 18,000 | -22,000 | 17,000 | 13,000 | -1,000 | -17,500 | 27,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,976 | 950 | 8,301 | 582 | 25,454 | 4,350 | 1,900 | 5,000 | 1,000 | 32,036 | 12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,440 | -9,182 | -3,117 | -11,175 | -1,131 | -1,891 | -12,039 | -8,623 | -1,055 | -6,941 | -6,511 |
| 社債の発行による収入 | 9,949 | - | - | - | 20,000 | - | - | 10,000 | - | 20,000 | - |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 | - | - | -10,000 | - | -10,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,107 | -1,776 | -1,956 | 0 | -952 | -6,006 | -5,662 | -8,001 | -17,018 | -23,037 |
| 配当金の支払額 | -3,937 | -4,050 | -4,287 | -5,133 | -5,704 | -5,456 | -5,876 | -7,150 | -9,281 | -9,557 | -9,604 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -421 | -254 | -275 | -398 | -219 | -290 | -543 | -1,133 | -603 | -474 | -540 |
| その他 | -182 | -181 | -30 | -99 | -730 | -285 | -477 | -716 | -670 | -847 | -897 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -606 | -498 | - | - | - | - | -6,025 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,822 | -10,592 | -3,161 | -8,909 | 24,334 | -25,866 | 27,282 | -17,247 | -48,046 | -18,212 | -25,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,575 | -596 | -175 | 100 | -1,882 | 913 | 2,942 | 3,064 | 5,569 | 223 | 3,577 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,377 | -3,180 | 3,234 | 1,240 | 6,317 | -1,918 | 4,783 | -12,800 | 18,854 | 6,717 | -20,513 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,900 | 39,730 | 42,857 | 44,017 | 50,471 | 48,553 | 53,336 | 40,331 | 59,185 | 65,903 | 45,390 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -204 | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -111 | -80 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |