キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-01百万円 | 2017-01百万円 | 2018-01百万円 | 2019-01百万円 | 2020-01百万円 | 2021-01百万円 | 2022-01百万円 | 2023-01百万円 | 2024-01百万円 | 2025-01百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 136 | 360 | 464 | 551 | -341 | -1,824 | 105 | -1,525 | 142 | 139 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 91 | 13 | 167 | 72 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -89 | -337 | -6 | -154 | - | - | -32 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | - |
| 減価償却費 | 181 | 152 | 113 | 85 | 112 | 94 | 106 | 120 | 71 | 45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -6 | - | - | - | - | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 1 | -4 | -10 | -24 | -2 | 0 | -15 | -1 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | 5 | 8 | 0 | -27 | -3 | -6 | 1 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | -35 | -6 | -12 | -115 | -113 | -20 | -234 | -45 | -6 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 15 | 2 | -2 | -4 | -4 | 1 | 2 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -170 | 213 | 160 | -116 | 394 | 1,079 | -714 | 651 | -257 | 33 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 106 | 320 | 250 | -500 | -235 | 1,176 | -251 | 136 | -205 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -172 | 13 | 33 | 503 | -694 | -735 | 652 | 244 | -35 | -236 |
| その他 | -147 | 192 | -120 | -122 | -126 | 0 | -232 | 245 | -63 | -80 |
| 小計 | 150 | 1,162 | 779 | 392 | -815 | -435 | -591 | -362 | -363 | -66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 | 55 | 62 | 50 | 35 | 35 | 38 | 47 | 80 |
| 利息の支払額 | -17 | -11 | -7 | -6 | -5 | -14 | -11 | -12 | -14 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 28 | -31 | -27 | -31 |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 174 | -58 | -131 | 54 | 53 | -116 | -61 | -308 | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -106 | -28 | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 106 | 28 | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | 205 | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用等 | - | - | - | - | 311 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -39 | -10 | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用等の支払額 | - | - | - | - | -311 | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 39 | 10 | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -40 | -57 | -77 | -84 | -50 | -13 | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 141 | 1,144 | 749 | 402 | -1,122 | -321 | -511 | -528 | -357 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -151 | -57 | -113 | -120 | -157 | -93 | -118 | -114 | -54 | -67 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -24 | - | - | -5 | -1 | -1 | -3 | -115 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 3 | 245 | 515 | 11 | 166 | - | - | 45 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -99 | -25 | -24 | -32 | -28 | -34 | -27 | -14 | -15 | -25 |
| 投資その他の資産の回収による収入 | 120 | 11 | 7 | 15 | 31 | 12 | 27 | 16 | 7 | 50 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -200 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の担保解除による収入 | - | - | - | 626 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | - | -38 | - | - | - | - | - | - |
| その他の支出 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -95 | -126 | 694 | 370 | -104 | 47 | -116 | -107 | 205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | - | -100 | - | -35 | 1,800 | -900 | 100 | -100 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -170 | -130 | -130 | -70 | -35 | - | - | - | -39 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | -16 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17 | -20 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | - | - | - | - | 300 | - | 300 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170 | -130 | -230 | -70 | -70 | 2,099 | -900 | 384 | -156 | -75 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18 | -35 | 0 | -10 | 5 | -31 | 42 | 80 | 41 | 70 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163 | 883 | 392 | 1,015 | -817 | 1,642 | -1,321 | -179 | -579 | 164 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,322 | 3,205 | 3,597 | 4,613 | 3,795 | 5,437 | 4,115 | 3,936 | 3,356 | 3,521 |